CACI与ENTG：股票综合对比
更新于本文对CACI和ENTG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 公司名称 | CACI International Inc | Entegris, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Professional Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 130.52亿 USD | 115.14亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2000年7月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CACI和ENTG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.17% | -8.93% |
| 13周价格回报率 | 20.90% | 1.50% |
| 26周价格回报率 | 27.87% | -5.85% |
| 52周价格回报率 | 8.94% | -25.53% |
| 月初至今价格回报率 | 5.08% | -14.51% |
| 年初至今价格回报率 | 46.22% | -20.98% |
| 10日平均成交量 | 21.23万 | 237.10万 |
| 3个月平均成交量 | 23.75万 | 260.21万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.86% | 55.25% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 1.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CACI
13.14%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
CACI 的净资产收益率为 13.14%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ENTG
7.64%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
ENTG 的净资产收益率为 7.64%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CACI
5.69%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
CACI 的净利润率为 5.69%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ENTG
8.97%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
ENTG 的净利润率为 8.97%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CACI
8.99%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
CACI 的营业利润率为 8.99%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ENTG
16.05%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
ENTG 的营业利润率为 16.05%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.14% | 7.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.85% | 3.43% |
| 净利润率 (TTM) | 5.69% | 8.97% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.99% | 16.05% |
| 毛利率 (TTM) | 32.63% | 44.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CACI
1.54
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
CACI 的流动比率为 1.54，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ENTG
3.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
ENTG 的流动比率为 3.44，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CACI
0.69
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
CACI 的产权比率为 0.69，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ENTG
0.99
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
ENTG 的产权比率为 0.99，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CACI
4.81
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
CACI 的利息保障倍数为 4.81，处于 Professional Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
ENTG
2.49
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
ENTG 的利息保障倍数为 2.49，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.54 | 3.44 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.30 | 2.13 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.69 | 0.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.81 | 2.49 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CACI
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
CACI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ENTG
0.52%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ENTG 的股息率为 0.52%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CACI
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
CACI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ENTG
21.04%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ENTG 的股息支付率为 21.04%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.52% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 21.04% |
估值
市盈率 (TTM)
CACI
25.86
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
CACI 的市盈率为 25.86，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ENTG
40.41
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
ENTG 的市盈率为 40.41，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CACI
1.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
CACI 的市销率为 1.47，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ENTG
3.62
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
ENTG 的市销率为 3.62，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CACI
2.73
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
CACI 的市净率为 2.73，位于 Professional Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ENTG
3.64
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
ENTG 的市净率为 3.64，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CACI | ENTG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.86 | 40.41 |
| 市销率 (TTM) | 1.47 | 3.62 |
| 市净率 (MRQ) | 2.73 | 3.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.31 | 35.31 |