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BXP与CPT：股票综合对比

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本文对BXP和CPT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BXP和CPT都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码BXPCPT
公司名称BXP, Inc.Camden Property Trust
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Office REITsResidential REITs
市值126.68亿 USD108.95亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年6月18日1993年7月22日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BXP和CPT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BXP与CPT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BXPCPT
5日价格回报率2.70%0.99%
13周价格回报率15.30%-1.59%
26周价格回报率11.80%-13.94%
52周价格回报率-13.33%-13.65%
月初至今价格回报率0.59%2.94%
年初至今价格回报率-3.70%-11.75%
10日平均成交量191.75万184.42万
3个月平均成交量183.90万99.28万
3个月每日回报波动率28.49%19.56%
贝塔系数1.020.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BXP

-3.82%

Office REITs 行业

最大值
9.67%
上四分位数
6.69%
中位数
5.08%
下四分位数
1.57%
最小值
-0.31%

BXP 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.82%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CPT

5.85%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

CPT 的净资产收益率为 5.85%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BXP 与 CPT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BXP

-5.79%

Office REITs 行业

最大值
85.58%
上四分位数
47.35%
中位数
43.44%
下四分位数
6.51%
最小值
-1.31%

对于 Office REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CPT

17.15%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

BXP 与 CPT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BXP

27.42%

Office REITs 行业

最大值
115.21%
上四分位数
70.41%
中位数
29.81%
下四分位数
26.15%
最小值
12.67%

在 Office REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CPT

9.54%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

BXP 与 CPT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BXPCPT
净资产收益率 (TTM)-3.82%5.85%
资产回报率 (TTM)-0.78%2.99%
净利润率 (TTM)-5.79%17.15%
营业利润率 (TTM)27.42%9.54%
毛利率 (TTM)60.40%61.28%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BXP

1.45

Office REITs 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.13
中位数
0.63
下四分位数
0.40
最小值
0.14

BXP 的流动比率为 1.45，处于 Office REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CPT

0.07

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

CPT 的流动比率为 0.07，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BXP 与 CPT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BXP

3.39

Office REITs 行业

最大值
1.63
上四分位数
1.36
中位数
0.87
下四分位数
0.77
最小值
0.44

BXP 的产权比率高达 3.39，远超 Office REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CPT

0.82

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

CPT 的产权比率为 0.82，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BXP 与 CPT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BXP

1.09

Office REITs 行业

最大值
3.98
上四分位数
3.17
中位数
1.73
下四分位数
1.18
最小值
0.20

BXP 的利息保障倍数为 1.09，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CPT

1.14

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

BXP 与 CPT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BXPCPT
流动比率 (MRQ)1.450.07
速动比率 (MRQ)1.370.07
产权比率 (MRQ)3.390.82
利息保障倍数 (TTM)1.091.14

成长性

营收增长

BXP与CPT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BXP与CPT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BXP

6.04%

Office REITs 行业

最大值
8.13%
上四分位数
6.22%
中位数
5.09%
下四分位数
3.83%
最小值
2.00%

BXP 的股息率为 6.04%，与 Office REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CPT

3.19%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

CPT 的股息率为 3.19%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BXP 与 CPT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BXP

222.09%

Office REITs 行业

最大值
277.06%
上四分位数
174.29%
中位数
94.90%
下四分位数
92.69%
最小值
21.37%

BXP 的股息支付率为 222.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CPT

170.55%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

CPT 的股息支付率为 170.55%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BXP 与 CPT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码BXPCPT
股息率 (TTM)6.04%3.19%
股息支付率 (TTM)222.09%170.55%

估值

市盈率 (TTM)

BXP

--

Office REITs 行业

最大值
78.58
上四分位数
40.95
中位数
23.89
下四分位数
14.94
最小值
5.75

在评估 Office REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CPT

53.54

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

BXP 与 CPT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BXP

3.31

Office REITs 行业

最大值
14.25
上四分位数
8.80
中位数
6.86
下四分位数
4.53
最小值
2.59

BXP 的市销率为 3.31，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CPT

9.18

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

CPT 的市销率为 9.18，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BXP 与 CPT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BXP

2.35

Office REITs 行业

最大值
2.08
上四分位数
1.35
中位数
1.06
下四分位数
0.72
最小值
0.45

BXP 的市净率为 2.35，极高，远超 Office REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CPT

2.52

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

CPT 的市净率为 2.52，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BXP 与 CPT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码BXPCPT
市盈率 (TTM)--53.54
市销率 (TTM)3.319.18
市净率 (MRQ)2.352.52
价格与自由现金流比率 (TTM)119.8437.46