BXMT与NLY：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对BXMT和NLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BXMT和NLY都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码	BXMT	NLY
公司名称	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Annaly Capital Management, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)
市值	33.20亿 USD	133.94亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年12月29日	1997年10月8日
证券类型	REIT	REIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BXMT和NLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BXMT与NLY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BXMT	NLY
5日价格回报率	3.04%	1.36%
13周价格回报率	-1.53%	7.03%
26周价格回报率	2.38%	0.82%
52周价格回报率	13.22%	5.67%
月初至今价格回报率	4.71%	2.61%
年初至今价格回报率	11.14%	13.99%
10日平均成交量	118.70万	602.89万
3个月平均成交量	130.61万	777.08万
3个月每日回报波动率	21.59%	17.98%
贝塔系数	1.21	1.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BXMT

-0.34%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 11.10%
上四分位数: 8.57%
中位数: 5.68%
下四分位数: 4.39%
最小值: 3.80%

BXMT 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NLY

5.68%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 11.10%
上四分位数: 8.57%
中位数: 5.68%
下四分位数: 4.39%
最小值: 3.80%

NLY 的净资产收益率为 5.68%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BXMT 与 NLY：净资产收益率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BXMT

-0.79%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 17.60%
上四分位数: 17.25%
中位数: 14.85%
下四分位数: 12.08%
最小值: 11.08%

BXMT 的净利润率为负数 -0.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NLY

13.07%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 17.60%
上四分位数: 17.25%
中位数: 14.85%
下四分位数: 12.08%
最小值: 11.08%

NLY 的净利润率为 13.07%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BXMT 与 NLY：净利润率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BXMT

-0.63%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 19.58%
上四分位数: 19.03%
中位数: 13.59%
下四分位数: 6.14%
最小值: -4.62%

BXMT 的营业利润率为负数 -0.63%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NLY

13.59%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 19.58%
上四分位数: 19.03%
中位数: 13.59%
下四分位数: 6.14%
最小值: -4.62%

NLY 的营业利润率为 13.59%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BXMT 与 NLY：营业利润率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BXMT	NLY
净资产收益率 (TTM)	-0.34%	5.68%
资产回报率 (TTM)	-0.06%	0.69%
净利润率 (TTM)	-0.79%	13.07%
营业利润率 (TTM)	-0.63%	13.59%
毛利率 (TTM)	25.81%	16.92%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BXMT

3.17

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 11.04
上四分位数: 7.72
中位数: 0.46
下四分位数: 0.10
最小值: 0.01

对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NLY

0.06

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 11.04
上四分位数: 7.72
中位数: 0.46
下四分位数: 0.10
最小值: 0.01

对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BXMT 与 NLY：流动比率 (MRQ)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BXMT

4.57

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 8.75
上四分位数: 5.74
中位数: 4.15
下四分位数: 3.08
最小值: 1.97

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NLY

7.16

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 8.75
上四分位数: 5.74
中位数: 4.15
下四分位数: 3.08
最小值: 1.97

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BXMT 与 NLY：产权比率 (MRQ)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BXMT

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NLY

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BXMT 与 NLY：利息保障倍数 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BXMT	NLY
流动比率 (MRQ)	3.17	0.06
速动比率 (MRQ)	2.71	0.06
产权比率 (MRQ)	4.57	7.16
利息保障倍数 (TTM)	--	--

成长性

营收增长

BXMT与NLY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BXMT与NLY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BXMT

10.76%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 17.47%
上四分位数: 12.78%
中位数: 11.37%
下四分位数: 8.85%
最小值: 6.08%

BXMT 的股息率为 10.76%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NLY

12.41%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 17.47%
上四分位数: 12.78%
中位数: 11.37%
下四分位数: 8.85%
最小值: 6.08%

NLY 的股息率为 12.41%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BXMT 与 NLY：股息率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BXMT

366.73%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 218.61%
上四分位数: 198.43%
中位数: 175.73%
下四分位数: 125.71%
最小值: 53.82%

BXMT 的股息支付率为 366.73%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NLY

224.87%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 218.61%
上四分位数: 198.43%
中位数: 175.73%
下四分位数: 125.71%
最小值: 53.82%

NLY 的股息支付率为 224.87%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BXMT 与 NLY：股息支付率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

股息概览

代码	BXMT	NLY
股息率 (TTM)	10.76%	12.41%
股息支付率 (TTM)	366.73%	224.87%

估值

市盈率 (TTM)

BXMT

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 26.29
上四分位数: 21.76
中位数: 14.96
下四分位数: 10.32
最小值: 9.23

在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

NLY

18.12

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 26.29
上四分位数: 21.76
中位数: 14.96
下四分位数: 10.32
最小值: 9.23

在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

BXMT 与 NLY：市盈率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BXMT

2.04

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 3.93
上四分位数: 3.42
中位数: 2.26
下四分位数: 1.84
最小值: 1.37

BXMT 的市销率为 2.04，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NLY

2.37

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 3.93
上四分位数: 3.42
中位数: 2.26
下四分位数: 1.84
最小值: 1.37

NLY 的市销率为 2.37，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BXMT 与 NLY：市销率 (TTM)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BXMT

0.91

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 1.04
上四分位数: 0.99
中位数: 0.91
下四分位数: 0.81
最小值: 0.74

BXMT 的市净率为 0.91，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NLY

0.85

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 1.04
上四分位数: 0.99
中位数: 0.91
下四分位数: 0.81
最小值: 0.74

NLY 的市净率为 0.85，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BXMT 与 NLY：市净率 (MRQ)指标与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

估值概览

代码	BXMT	NLY
市盈率 (TTM)	--	18.12
市销率 (TTM)	2.04	2.37
市净率 (MRQ)	0.91	0.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	10.13	4.74