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BX与ERIE：股票综合对比

更新于

本文对BX和ERIE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BXERIE
公司名称Blackstone Inc.Erie Indemnity Company
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsInsurance
市值1,716.13亿 USD150.16亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2007年6月22日1995年10月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BX和ERIE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BX与ERIE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BXERIE
5日价格回报率-1.98%3.22%
13周价格回报率-17.59%-21.81%
26周价格回报率-4.82%-20.26%
52周价格回报率-22.10%-30.20%
月初至今价格回报率-3.55%-2.07%
年初至今价格回报率-17.97%-30.48%
10日平均成交量492.06万14.85万
3个月平均成交量396.09万14.04万
3个月每日回报波动率28.66%30.91%
贝塔系数1.780.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BX

32.89%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

BX 的净资产收益率为 32.89%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ERIE

30.32%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

ERIE 的净资产收益率为 30.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BX 与 ERIE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BX

20.56%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

BX 的净利润率为 20.56%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ERIE

16.04%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

ERIE 的净利润率为 16.04%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BX 与 ERIE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BX

45.96%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

BX 的营业利润率为 45.96%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ERIE

17.92%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

BX 与 ERIE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BXERIE
净资产收益率 (TTM)32.89%30.32%
资产回报率 (TTM)6.00%21.05%
净利润率 (TTM)20.56%16.04%
营业利润率 (TTM)45.96%17.92%
毛利率 (TTM)83.07%17.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BX

0.70

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ERIE

1.67

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BX 与 ERIE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BX

1.43

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ERIE

0.00

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BX 与 ERIE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BX

7.05

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ERIE

538.86

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BX 与 ERIE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BXERIE
流动比率 (MRQ)0.701.67
速动比率 (MRQ)0.701.59
产权比率 (MRQ)1.430.00
利息保障倍数 (TTM)7.05538.86

成长性

营收增长

BX与ERIE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BX与ERIE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BX

3.11%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

BX 的股息率为 3.11%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERIE

1.88%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

ERIE 的股息率为 1.88%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BX 与 ERIE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BX

182.75%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

BX 的股息支付率为 182.75%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ERIE

38.69%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

ERIE 的股息支付率为 38.69%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BX 与 ERIE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码BXERIE
股息率 (TTM)3.11%1.88%
股息支付率 (TTM)182.75%38.69%

估值

市盈率 (TTM)

BX

62.24

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

BX 的市盈率为 62.24，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ERIE

20.60

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

ERIE 的市盈率为 20.60，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BX 与 ERIE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BX

12.80

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

BX 的市销率为 12.80，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ERIE

3.30

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

ERIE 的市销率为 3.30，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BX 与 ERIE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BX

24.12

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

BX 的市净率为 24.12，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ERIE

7.21

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

ERIE 的市净率为 7.21，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BX 与 ERIE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码BXERIE
市盈率 (TTM)62.2420.60
市销率 (TTM)12.803.30
市净率 (MRQ)24.127.21
价格与自由现金流比率 (TTM)51.3823.16