BX与CFG：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对BX和CFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BX	CFG
公司名称	Blackstone Inc.	Citizens Financial Group, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Capital Markets	Banks
市值	2,169.21亿 USD	209.42亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2007年6月22日	2014年9月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BX和CFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BX与CFG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BX	CFG
5日价格回报率	5.36%	4.10%
13周价格回报率	18.54%	16.73%
26周价格回报率	1.19%	0.48%
52周价格回报率	36.62%	22.91%
月初至今价格回报率	2.12%	1.74%
年初至今价格回报率	2.44%	10.95%
10日平均成交量	360.69万	423.89万
3个月平均成交量	440.47万	518.98万
3个月每日回报波动率	30.42%	26.16%
贝塔系数	1.81	1.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BX

36.31%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

BX 的净资产收益率为 36.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CFG

6.41%

Banks 行业

最大值: 26.37%
上四分位数: 15.92%
中位数: 12.25%
下四分位数: 8.69%
最小值: 0.15%

CFG 的净资产收益率为 6.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BX 与 CFG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BX

20.83%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

BX 的净利润率为 20.83%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CFG

24.56%

Banks 行业

最大值: 54.20%
上四分位数: 35.70%
中位数: 28.97%
下四分位数: 22.53%
最小值: 6.98%

CFG 的净利润率为 24.56%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BX 与 CFG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BX

47.16%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

BX 的营业利润率为 47.16%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CFG

31.45%

Banks 行业

最大值: 63.35%
上四分位数: 44.59%
中位数: 37.24%
下四分位数: 28.25%
最小值: 13.37%

CFG 的营业利润率为 31.45%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BX 与 CFG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BX	CFG
净资产收益率 (TTM)	36.31%	6.41%
资产回报率 (TTM)	6.48%	0.73%
净利润率 (TTM)	20.83%	24.56%
营业利润率 (TTM)	47.16%	31.45%
毛利率 (TTM)	83.07%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

BX

0.69

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CFG

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BX 与 CFG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BX

1.44

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CFG

0.45

Banks 行业

最大值: 4.75
上四分位数: 2.62
中位数: 1.02
下四分位数: 0.39
最小值: 0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BX 与 CFG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BX

7.05

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CFG

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BX 与 CFG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BX	CFG
流动比率 (MRQ)	0.69	--
速动比率 (MRQ)	0.69	--
产权比率 (MRQ)	1.44	0.45
利息保障倍数 (TTM)	7.05	--

成长性

营收增长

BX与CFG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BX与CFG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BX

2.35%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

BX 的股息率为 2.35%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CFG

4.28%

Banks 行业

最大值: 10.27%
上四分位数: 5.83%
中位数: 3.81%
下四分位数: 2.50%
最小值: 0.00%

CFG 的股息率为 4.28%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BX 与 CFG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BX

200.72%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

BX 的股息支付率为 200.72%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CFG

55.84%

Banks 行业

最大值: 147.07%
上四分位数: 80.55%
中位数: 54.40%
下四分位数: 35.71%
最小值: 0.00%

CFG 的股息支付率为 55.84%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BX 与 CFG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码	BX	CFG
股息率 (TTM)	2.35%	4.28%
股息支付率 (TTM)	200.72%	55.84%

估值

市盈率 (TTM)

BX

75.93

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

BX 的市盈率为 75.93，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CFG

13.04

Banks 行业

最大值: 20.05
上四分位数: 12.65
中位数: 10.21
下四分位数: 7.54
最小值: 2.74

CFG 的市盈率为 13.04，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BX 与 CFG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BX

15.82

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

BX 的市销率为 15.82，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CFG

1.48

Banks 行业

最大值: 5.06
上四分位数: 2.98
中位数: 2.24
下四分位数: 1.59
最小值: 0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BX 与 CFG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BX

21.73

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

BX 的市净率为 21.73，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CFG

0.77

Banks 行业

最大值: 2.18
上四分位数: 1.36
中位数: 1.09
下四分位数: 0.81
最小值: 0.20

CFG 的市净率为 0.77，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BX 与 CFG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码	BX	CFG
市盈率 (TTM)	75.93	13.04
市销率 (TTM)	15.82	1.48
市净率 (MRQ)	21.73	0.77
价格与自由现金流比率 (TTM)	60.78	15.00