BWXT与WM：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对BWXT和WM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BWXT	WM
公司名称	BWX Technologies, Inc.	Waste Management, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Commercial Services & Supplies
市值	171.08亿 USD	885.70亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2010年8月2日	1988年6月22日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BWXT和WM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BWXT与WM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BWXT	WM
5日价格回报率	5.34%	0.64%
13周价格回报率	27.98%	-3.49%
26周价格回报率	80.15%	-3.54%
52周价格回报率	69.79%	7.45%
月初至今价格回报率	13.78%	-2.46%
年初至今价格回报率	65.52%	9.44%
10日平均成交量	119.71万	160.22万
3个月平均成交量	127.70万	164.22万
3个月每日回报波动率	44.15%	16.29%
贝塔系数	0.77	0.64

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WM

31.93%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 16.86%
中位数: 10.28%
下四分位数: 6.63%
最小值: 0.71%

WM 的净资产收益率为 31.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BWXT 与 WM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WM

11.36%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 16.98%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.35%
下四分位数: 3.42%
最小值: -2.31%

WM 的净利润率为 11.36%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BWXT 与 WM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WM

17.52%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 23.33%
上四分位数: 12.51%
中位数: 8.33%
下四分位数: 4.45%
最小值: -2.90%

WM 的营业利润率为 17.52%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BWXT 与 WM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BWXT	WM
净资产收益率 (TTM)	26.61%	31.93%
资产回报率 (TTM)	9.37%	6.42%
净利润率 (TTM)	10.28%	11.36%
营业利润率 (TTM)	13.54%	17.52%
毛利率 (TTM)	24.26%	39.72%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WM

0.86

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.73
上四分位数: 2.13
中位数: 1.31
下四分位数: 0.91
最小值: 0.59

WM 的流动比率为 0.86，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BWXT 与 WM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WM

2.61

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.14
中位数: 0.76
下四分位数: 0.36
最小值: 0.00

WM 的产权比率高达 2.61，远超 Commercial Services & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BWXT 与 WM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

WM

6.82

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 24.70
上四分位数: 13.44
中位数: 9.06
下四分位数: 3.42
最小值: -10.97

WM 的利息保障倍数为 6.82，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BWXT 与 WM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BWXT	WM
流动比率 (MRQ)	1.69	0.86
速动比率 (MRQ)	1.60	0.86
产权比率 (MRQ)	1.29	2.61
利息保障倍数 (TTM)	93.87	6.82

成长性

营收增长

BWXT与WM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BWXT与WM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BWXT

0.53%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

BWXT 的股息率为 0.53%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WM

1.44%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 2.43%
中位数: 1.58%
下四分位数: 0.74%
最小值: 0.00%

WM 的股息率为 1.44%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BWXT 与 WM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WM

46.71%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 137.88%
上四分位数: 73.07%
中位数: 44.79%
下四分位数: 27.66%
最小值: 0.00%

WM 的股息支付率为 46.71%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BWXT 与 WM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	BWXT	WM
股息率 (TTM)	0.53%	1.44%
股息支付率 (TTM)	30.84%	46.71%

估值

市盈率 (TTM)

BWXT

57.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

BWXT 的市盈率为 57.95，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

WM

32.47

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 57.87
上四分位数: 33.40
中位数: 23.56
下四分位数: 15.28
最小值: 6.56

WM 的市盈率为 32.47，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BWXT 与 WM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BWXT

5.96

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

BWXT 的市销率为 5.96，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WM

3.69

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 4.84
上四分位数: 2.58
中位数: 1.09
下四分位数: 0.62
最小值: 0.06

WM 的市销率为 3.69，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BWXT 与 WM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WM

10.01

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.97
中位数: 2.44
下四分位数: 1.60
最小值: 0.40

WM 的市净率为 10.01，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BWXT 与 WM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	BWXT	WM
市盈率 (TTM)	57.95	32.47
市销率 (TTM)	5.96	3.69
市净率 (MRQ)	11.11	10.01
价格与自由现金流比率 (TTM)	46.36	40.85