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BWXT与ROP：股票综合对比

更新于

本文对BWXT和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BWXTROP
公司名称BWX Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsInformation Technology
GICS行业Aerospace & DefenseSoftware
市值180.06亿 USD559.59亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2010年8月2日1992年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BWXT和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BWXT与ROP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BWXTROP
5日价格回报率6.09%4.50%
13周价格回报率43.22%-6.92%
26周价格回报率106.47%-10.30%
52周价格回报率69.49%-3.32%
月初至今价格回报率6.86%4.27%
年初至今价格回报率76.87%0.03%
10日平均成交量106.60万97.13万
3个月平均成交量124.13万71.75万
3个月每日回报波动率43.14%17.10%
贝塔系数0.820.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ROP

8.08%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BWXT 与 ROP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROP

20.62%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

ROP 的净利润率为 20.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BWXT 与 ROP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ROP

28.06%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

ROP 的营业利润率为 28.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BWXT 与 ROP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BWXTROP
净资产收益率 (TTM)26.61%8.08%
资产回报率 (TTM)9.37%4.83%
净利润率 (TTM)10.28%20.62%
营业利润率 (TTM)13.54%28.06%
毛利率 (TTM)24.26%68.87%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ROP

0.46

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

ROP 的流动比率为 0.46，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BWXT 与 ROP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ROP

0.45

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ROP 的产权比率为 0.45，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BWXT 与 ROP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ROP

80.97

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

ROP 的利息保障倍数为 80.97，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BWXT 与 ROP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BWXTROP
流动比率 (MRQ)1.690.46
速动比率 (MRQ)1.600.43
产权比率 (MRQ)1.290.45
利息保障倍数 (TTM)93.8780.97

成长性

营收增长

BWXT与ROP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BWXT与ROP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BWXT

0.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

BWXT 的股息率为 0.51%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROP

0.61%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息率为 0.61%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BWXT 与 ROP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROP

21.99%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息支付率为 21.99%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

BWXT 与 ROP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码BWXTROP
股息率 (TTM)0.51%0.61%
股息支付率 (TTM)30.84%21.99%

估值

市盈率 (TTM)

BWXT

61.02

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

BWXT 的市盈率为 61.02，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ROP

36.07

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

ROP 的市盈率为 36.07，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BWXT 与 ROP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BWXT

6.27

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

BWXT 的市销率为 6.27，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ROP

7.44

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

ROP 的市销率为 7.44，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BWXT 与 ROP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ROP

3.10

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

ROP 的市净率为 3.10，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BWXT 与 ROP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码BWXTROP
市盈率 (TTM)61.0236.07
市销率 (TTM)6.277.44
市净率 (MRQ)11.113.10
价格与自由现金流比率 (TTM)48.8124.32