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BWXT与EXPD：股票综合对比

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本文对BWXT和EXPD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BWXTEXPD
公司名称BWX Technologies, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics
市值174.92亿 USD167.84亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年8月2日1984年9月26日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BWXT和EXPD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BWXT与EXPD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BWXTEXPD
5日价格回报率3.80%0.88%
13周价格回报率33.10%6.46%
26周价格回报率90.45%1.17%
52周价格回报率63.36%0.90%
月初至今价格回报率3.80%0.88%
年初至今价格回报率71.81%11.65%
10日平均成交量101.89万98.90万
3个月平均成交量124.58万120.95万
3个月每日回报波动率44.00%21.27%
贝塔系数0.821.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EXPD

37.65%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
35.27%
上四分位数
18.63%
中位数
11.99%
下四分位数
7.41%
最小值
2.11%

EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BWXT 与 EXPD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EXPD

7.57%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
7.92%
上四分位数
5.98%
中位数
4.11%
下四分位数
2.45%
最小值
0.50%

EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BWXT 与 EXPD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EXPD

9.90%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
11.33%
上四分位数
8.19%
中位数
5.82%
下四分位数
3.63%
最小值
1.06%

EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BWXT 与 EXPD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BWXTEXPD
净资产收益率 (TTM)26.61%37.65%
资产回报率 (TTM)9.37%17.52%
净利润率 (TTM)10.28%7.57%
营业利润率 (TTM)13.54%9.90%
毛利率 (TTM)24.26%32.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EXPD

1.73

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.73
上四分位数
1.33
中位数
1.15
下四分位数
0.95
最小值
0.61

EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BWXT 与 EXPD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EXPD

0.00

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.57
上四分位数
1.25
中位数
0.77
下四分位数
0.32
最小值
0.00

EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BWXT 与 EXPD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

EXPD

--

Air Freight & Logistics 行业

最大值
49.07
上四分位数
23.59
中位数
8.92
下四分位数
6.34
最小值
-0.60

EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。

BWXT 与 EXPD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BWXTEXPD
流动比率 (MRQ)1.691.73
速动比率 (MRQ)1.601.73
产权比率 (MRQ)1.290.00
利息保障倍数 (TTM)93.87--

成长性

营收增长

BWXT与EXPD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BWXT与EXPD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BWXT

0.52%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

BWXT 的股息率为 0.52%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EXPD

1.23%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
6.28%
上四分位数
3.20%
中位数
1.90%
下四分位数
0.55%
最小值
0.00%

EXPD 的股息率为 1.23%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BWXT 与 EXPD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EXPD

49.01%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
160.95%
上四分位数
92.80%
中位数
60.17%
下四分位数
4.60%
最小值
0.00%

EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BWXT 与 EXPD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码BWXTEXPD
股息率 (TTM)0.52%1.23%
股息支付率 (TTM)30.84%49.01%

估值

市盈率 (TTM)

BWXT

59.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

BWXT 的市盈率为 59.36，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

EXPD

19.63

Air Freight & Logistics 行业

最大值
30.08
上四分位数
23.03
中位数
18.40
下四分位数
12.84
最小值
5.90

EXPD 的市盈率为 19.63，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BWXT 与 EXPD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BWXT

6.10

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

BWXT 的市销率为 6.10，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EXPD

1.49

Air Freight & Logistics 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.40
中位数
0.63
下四分位数
0.46
最小值
0.19

EXPD 的市销率为 1.49，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BWXT 与 EXPD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EXPD

7.13

Air Freight & Logistics 行业

最大值
5.68
上四分位数
3.23
中位数
1.97
下四分位数
1.31
最小值
0.80

EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BWXT 与 EXPD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码BWXTEXPD
市盈率 (TTM)59.3619.63
市销率 (TTM)6.101.49
市净率 (MRQ)11.117.13
价格与自由现金流比率 (TTM)47.4920.66