BWXT与CHRW：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对BWXT和CHRW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BWXT	CHRW
公司名称	BWX Technologies, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Air Freight & Logistics
市值	161.56亿 USD	142.88亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2010年8月2日	1997年10月16日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BWXT和CHRW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BWXT与CHRW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BWXT	CHRW
5日价格回报率	-1.54%	2.69%
13周价格回报率	65.06%	26.10%
26周价格回报率	56.70%	25.20%
52周价格回报率	81.78%	22.58%
月初至今价格回报率	16.34%	4.92%
年初至今价格回报率	58.69%	17.10%
10日平均成交量	159.25万	190.41万
3个月平均成交量	120.75万	133.29万
3个月每日回报波动率	45.87%	43.58%
贝塔系数	0.76	0.91

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CHRW

31.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.47%
中位数: 11.35%
下四分位数: 7.21%
最小值: 2.53%

CHRW 的净资产收益率为 31.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BWXT 与 CHRW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CHRW

3.14%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 10.27%
上四分位数: 6.18%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.32%
最小值: 0.61%

CHRW 的净利润率为 3.14%，处于 Air Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BWXT 与 CHRW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CHRW

4.45%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 17.40%
上四分位数: 8.87%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.03%
最小值: 0.62%

CHRW 的营业利润率为 4.45%，在 Air Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BWXT 与 CHRW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BWXT	CHRW
净资产收益率 (TTM)	26.61%	31.06%
资产回报率 (TTM)	9.37%	9.96%
净利润率 (TTM)	10.28%	3.14%
营业利润率 (TTM)	13.54%	4.45%
毛利率 (TTM)	24.26%	16.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHRW

1.31

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.83
上四分位数: 1.47
中位数: 1.29
下四分位数: 1.05
最小值: 0.62

CHRW 的流动比率为 1.31，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BWXT 与 CHRW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CHRW

0.77

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.06
中位数: 0.72
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CHRW 的产权比率为 0.77，与 Air Freight & Logistics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BWXT 与 CHRW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CHRW

7.44

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.56
下四分位数: 5.97
最小值: -0.60

CHRW 的利息保障倍数为 7.44，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BWXT 与 CHRW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BWXT	CHRW
流动比率 (MRQ)	1.69	1.31
速动比率 (MRQ)	1.60	1.26
产权比率 (MRQ)	1.29	0.77
利息保障倍数 (TTM)	93.87	7.44

成长性

营收增长

BWXT与CHRW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BWXT与CHRW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BWXT

0.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BWXT 的股息率为 0.56%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CHRW

2.11%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.43%
上四分位数: 3.10%
中位数: 2.40%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

CHRW 的股息率为 2.11%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BWXT 与 CHRW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHRW

56.12%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 54.10%
下四分位数: 0.19%
最小值: 0.00%

CHRW 的股息支付率为 56.12%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BWXT 与 CHRW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码	BWXT	CHRW
股息率 (TTM)	0.56%	2.11%
股息支付率 (TTM)	30.84%	56.12%

估值

市盈率 (TTM)

BWXT

54.81

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

BWXT 的市盈率为 54.81，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CHRW

26.54

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 34.55
上四分位数: 23.34
中位数: 16.33
下四分位数: 13.38
最小值: 6.36

CHRW 的市盈率为 26.54，位列 Air Freight & Logistics 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BWXT 与 CHRW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BWXT

5.63

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

BWXT 的市销率为 5.63，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CHRW

0.83

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.16
中位数: 0.59
下四分位数: 0.36
最小值: 0.18

CHRW 的市销率为 0.83，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BWXT 与 CHRW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CHRW

6.38

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.81
中位数: 1.82
下四分位数: 1.20
最小值: 0.74

CHRW 的市净率为 6.38，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BWXT 与 CHRW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码	BWXT	CHRW
市盈率 (TTM)	54.81	26.54
市销率 (TTM)	5.63	0.83
市净率 (MRQ)	11.11	6.38
价格与自由现金流比率 (TTM)	43.85	22.11