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BURL与SN：股票综合对比

更新于

本文对BURL和SN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BURLSN
公司名称Burlington Stores, Inc.SharkNinja, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Specialty RetailHousehold Durables
市值169.78亿 USD129.37亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年10月2日2023年7月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BURL和SN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BURL与SN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BURLSN
5日价格回报率5.32%-9.36%
13周价格回报率6.31%-15.71%
26周价格回报率14.30%31.90%
52周价格回报率8.61%-15.37%
月初至今价格回报率5.84%-11.14%
年初至今价格回报率-5.51%-5.85%
10日平均成交量87.52万196.99万
3个月平均成交量98.45万159.46万
3个月每日回报波动率30.55%30.29%
贝塔系数1.811.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BURL

41.11%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

BURL 的净资产收益率为 41.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SN

26.00%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

SN 的净资产收益率为 26.00%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BURL 与 SN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BURL

4.96%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

BURL 的净利润率为 4.96%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SN

8.82%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

SN 的净利润率为 8.82%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BURL 与 SN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BURL

6.82%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

BURL 的营业利润率为 6.82%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SN

11.88%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

SN 的营业利润率为 11.88%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BURL 与 SN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BURLSN
净资产收益率 (TTM)41.11%26.00%
资产回报率 (TTM)6.23%11.96%
净利润率 (TTM)4.96%8.82%
营业利润率 (TTM)6.82%11.88%
毛利率 (TTM)43.62%48.39%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BURL

1.23

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

BURL 的流动比率为 1.23，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SN

1.94

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

SN 的流动比率为 1.94，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BURL 与 SN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BURL

1.41

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

BURL 的产权比率为 1.41，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SN

0.34

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

SN 的产权比率为 0.34，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BURL 与 SN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BURL

10.71

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

BURL 的利息保障倍数为 10.71，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SN

9.98

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

SN 的利息保障倍数为 9.98，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BURL 与 SN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BURLSN
流动比率 (MRQ)1.231.94
速动比率 (MRQ)0.411.07
产权比率 (MRQ)1.410.34
利息保障倍数 (TTM)10.719.98

成长性

营收增长

BURL与SN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BURL与SN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BURL

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BURL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SN

0.00%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

SN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BURL 与 SN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BURL

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BURL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SN

0.00%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

SN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BURL 与 SN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码BURLSN
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BURL

29.98

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

BURL 的市盈率为 29.98，位列 Specialty Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SN

24.95

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

SN 的市盈率为 24.95，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BURL 与 SN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BURL

1.49

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

BURL 的市销率为 1.49，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SN

2.20

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

SN 的市销率为 2.20，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BURL 与 SN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BURL

12.24

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

BURL 的市净率为 12.24，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SN

6.32

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

SN 的市净率为 6.32，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BURL 与 SN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码BURLSN
市盈率 (TTM)29.9824.95
市销率 (TTM)1.492.20
市净率 (MRQ)12.246.32
价格与自由现金流比率 (TTM)86.3028.22