BTI与HIMS：股票综合对比
更新于本文对BTI和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BTI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HIMS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | British American Tobacco p.l.c. | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Tobacco | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 1,294.93亿 USD | 98.05亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年4月14日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BTI和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.86% | -7.96% |
| 13周价格回报率 | 28.83% | -30.41% |
| 26周价格回报率 | 36.87% | -26.70% |
| 52周价格回报率 | 52.87% | 161.96% |
| 月初至今价格回报率 | 4.85% | -34.45% |
| 年初至今价格回报率 | 47.08% | 79.40% |
| 10日平均成交量 | 224.34万 | 2,422.78万 |
| 3个月平均成交量 | 379.72万 | 4,187.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.28% | 102.99% |
| 贝塔系数 | 0.32 | 2.28 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BTI
6.40%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 7.92%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- 4.04%
BTI 的净资产收益率为 6.40%，与 Tobacco 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
BTI
12.06%
Tobacco 行业
- 最大值
- 21.36%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 5.37%
BTI 的净利润率为 12.06%，处于 Tobacco 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BTI
13.86%
Tobacco 行业
- 最大值
- 14.35%
- 上四分位数
- 12.68%
- 中位数
- 11.00%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 10.58%
BTI 的营业利润率为 13.86%，位于 Tobacco 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.40% | 38.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.70% | 18.98% |
| 净利润率 (TTM) | 12.06% | 9.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.86% | 6.24% |
| 毛利率 (TTM) | 83.38% | 76.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BTI
0.87
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.20
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.57
BTI 的流动比率为 0.87，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
BTI
0.75
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.01
BTI 的产权比率为 0.75，与 Tobacco 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
BTI
-11.45
Tobacco 行业
- 最大值
- 36.48
- 上四分位数
- 28.54
- 中位数
- 7.02
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
BTI 的利息保障倍数为负数 -11.45。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 4.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.55 | 4.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.75 | 1.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -11.45 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BTI
5.64%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.71%
- 上四分位数
- 6.06%
- 中位数
- 5.48%
- 下四分位数
- 3.91%
- 最小值
- 3.27%
BTI 的股息率为 5.64%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BTI
57.82%
Tobacco 行业
- 最大值
- 77.64%
- 上四分位数
- 76.55%
- 中位数
- 50.14%
- 下四分位数
- 47.08%
- 最小值
- 42.39%
BTI 的股息支付率为 57.82%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.64% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 57.82% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BTI
29.96
Tobacco 行业
- 最大值
- 42.16
- 上四分位数
- 36.45
- 中位数
- 20.93
- 下四分位数
- 10.52
- 最小值
- 9.15
BTI 的市盈率为 29.96，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HIMS
50.64
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市盈率为 50.64，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BTI
3.61
Tobacco 行业
- 最大值
- 10.48
- 上四分位数
- 5.39
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.59
BTI 的市销率为 3.61，与 Tobacco 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HIMS
4.87
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市销率为 4.87，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
BTI
1.62
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 4.76
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.06
BTI 的市净率为 1.62，位于 Tobacco 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BTI | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.96 | 50.64 |
| 市销率 (TTM) | 3.61 | 4.87 |
| 市净率 (MRQ) | 1.62 | 19.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.68 | 41.46 |