Seek Returns 标志

BSY与XYZ：股票综合对比

更新于

本文对BSY和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BSYXYZ
公司名称Bentley Systems, IncorporatedBlock, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业SoftwareFinancial Services
市值166.97亿 USD469.07亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2020年9月23日2015年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BSY和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BSY与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BSYXYZ
5日价格回报率5.79%2.07%
13周价格回报率-0.64%11.15%
26周价格回报率39.78%41.63%
52周价格回报率10.22%18.28%
月初至今价格回报率6.82%6.48%
年初至今价格回报率17.75%-9.46%
10日平均成交量392.54万706.49万
3个月平均成交量198.57万924.46万
3个月每日回报波动率23.73%40.39%
贝塔系数1.212.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BSY

23.47%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

BSY 的净资产收益率为 23.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XYZ

13.95%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

XYZ 的净资产收益率为 13.95%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BSY 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BSY

17.91%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

BSY 的净利润率为 17.91%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

XYZ

12.41%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

XYZ 的净利润率为 12.41%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BSY 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BSY

23.22%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

BSY 的营业利润率为 23.22%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XYZ

4.82%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

XYZ 的营业利润率为 4.82%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BSY 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BSYXYZ
净资产收益率 (TTM)23.47%13.95%
资产回报率 (TTM)7.47%8.08%
净利润率 (TTM)17.91%12.41%
营业利润率 (TTM)23.22%4.82%
毛利率 (TTM)81.18%39.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BSY

0.51

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

BSY 的流动比率为 0.51，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

XYZ

1.96

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BSY 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BSY

1.07

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

BSY 的产权比率为 1.07，处于 Software 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

XYZ

0.26

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BSY 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BSY

15.21

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

BSY 的利息保障倍数为 15.21，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BSY 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BSYXYZ
流动比率 (MRQ)0.511.96
速动比率 (MRQ)0.441.92
产权比率 (MRQ)1.070.26
利息保障倍数 (TTM)15.2112.18

成长性

营收增长

BSY与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BSY与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BSY

0.47%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BSY 的股息率为 0.47%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BSY 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BSY

30.97%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BSY 的股息支付率为 30.97%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BSY 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码BSYXYZ
股息率 (TTM)0.47%0.00%
股息支付率 (TTM)30.97%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BSY

66.40

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

BSY 的市盈率为 66.40，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XYZ

15.85

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

XYZ 的市盈率为 15.85，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BSY 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BSY

11.89

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

BSY 的市销率为 11.89，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

XYZ

1.97

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BSY 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BSY

14.09

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

BSY 的市净率为 14.09，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

XYZ

1.89

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

XYZ 的市净率为 1.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BSY 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码BSYXYZ
市盈率 (TTM)66.4015.85
市销率 (TTM)11.891.97
市净率 (MRQ)14.091.89
价格与自由现金流比率 (TTM)38.9343.71