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BSAC与EQH：股票综合对比

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本文对BSAC和EQH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BSAC以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，EQH是标准的美国国内上市公司。

代码BSACEQH
公司名称Banco Santander-ChileEquitable Holdings, Inc.
国家ChileUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksFinancial Services
市值140.86亿 USD127.82亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年10月31日2018年5月10日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BSAC和EQH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BSAC与EQH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BSACEQH
5日价格回报率3.09%-8.70%
13周价格回报率23.11%-16.00%
26周价格回报率21.95%-12.37%
52周价格回报率46.32%-7.68%
月初至今价格回报率2.68%-9.70%
年初至今价格回报率47.99%-5.43%
10日平均成交量14,994.51万329.79万
3个月平均成交量11,741.28万286.71万
3个月每日回报波动率17.02%28.02%
贝塔系数0.081.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BSAC

24.14%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

BSAC 的净资产收益率为 24.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EQH

22.93%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

EQH 的净资产收益率为 22.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BSAC 与 EQH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BSAC

19.02%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

BSAC 的净利润率为 19.02%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EQH

-4.62%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

BSAC 与 EQH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BSAC

20.34%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

BSAC 的营业利润率为 20.34%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

EQH

12.18%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BSAC 与 EQH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BSACEQH
净资产收益率 (TTM)24.14%22.93%
资产回报率 (TTM)1.59%0.16%
净利润率 (TTM)19.02%-4.62%
营业利润率 (TTM)20.34%12.18%
毛利率 (TTM)--49.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BSAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH

1.67

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BSAC 与 EQH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BSAC

3.92

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH

20.12

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BSAC 与 EQH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BSAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BSAC 与 EQH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BSACEQH
流动比率 (MRQ)--1.67
速动比率 (MRQ)--1.67
产权比率 (MRQ)3.9220.12
利息保障倍数 (TTM)--1.76

成长性

营收增长

BSAC与EQH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BSAC与EQH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BSAC

4.55%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

BSAC 的股息率为 4.55%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQH

2.80%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息率为 2.80%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BSAC 与 EQH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BSAC

220.26%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

BSAC 的股息支付率为 220.26%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BSAC 与 EQH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码BSACEQH
股息率 (TTM)4.55%2.80%
股息支付率 (TTM)220.26%21.08%

估值

市盈率 (TTM)

BSAC

12.28

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

BSAC 的市盈率为 12.28，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EQH

--

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。

BSAC 与 EQH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BSAC

3.42

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

EQH

0.90

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BSAC 与 EQH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BSAC

2.61

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

BSAC 的市净率为 2.61，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

EQH

14.84

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EQH 的市净率为 14.84，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BSAC 与 EQH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码BSACEQH
市盈率 (TTM)12.28--
市销率 (TTM)3.420.90
市净率 (MRQ)2.6114.84
价格与自由现金流比率 (TTM)11.218.95