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BROS与YUM：股票综合对比

更新于

本文对BROS和YUM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BROSYUM
公司名称Dutch Bros Inc.Yum! Brands, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureHotels, Restaurants & Leisure
市值87.12亿 USD414.45亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年9月15日1997年9月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BROS和YUM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BROS与YUM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BROSYUM
5日价格回报率-5.24%0.51%
13周价格回报率-14.73%0.57%
26周价格回报率-23.52%2.26%
52周价格回报率13.19%10.17%
月初至今价格回报率-3.29%7.82%
年初至今价格回报率2.54%11.08%
10日平均成交量478.84万273.80万
3个月平均成交量386.43万197.84万
3个月每日回报波动率46.34%23.24%
贝塔系数2.620.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BROS

10.22%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
85.86%
上四分位数
39.97%
中位数
16.82%
下四分位数
6.71%
最小值
-33.94%

BROS 的净资产收益率为 10.22%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

YUM

117.64%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
85.86%
上四分位数
39.97%
中位数
16.82%
下四分位数
6.71%
最小值
-33.94%

YUM 的净资产收益率为 117.64%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BROS 与 YUM：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BROS

4.04%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.51%
上四分位数
14.65%
中位数
8.65%
下四分位数
3.34%
最小值
-9.83%

BROS 的净利润率为 4.04%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

YUM

17.95%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.51%
上四分位数
14.65%
中位数
8.65%
下四分位数
3.34%
最小值
-9.83%

YUM 的净利润率为 17.95%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BROS 与 YUM：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BROS

9.30%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
41.93%
上四分位数
22.25%
中位数
15.03%
下四分位数
6.66%
最小值
-15.28%

BROS 的营业利润率为 9.30%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

YUM

30.93%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
41.93%
上四分位数
22.25%
中位数
15.03%
下四分位数
6.66%
最小值
-15.28%

YUM 的营业利润率为 30.93%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BROS 与 YUM：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BROSYUM
净资产收益率 (TTM)10.22%117.64%
资产回报率 (TTM)2.26%21.05%
净利润率 (TTM)4.04%17.95%
营业利润率 (TTM)9.30%30.93%
毛利率 (TTM)29.45%46.40%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BROS

1.52

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.63
中位数
1.09
下四分位数
0.72
最小值
0.16

BROS 的流动比率为 1.52，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

YUM

1.69

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.63
中位数
1.09
下四分位数
0.72
最小值
0.16

YUM 的流动比率为 1.69，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BROS 与 YUM：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BROS

0.92

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
5.00
中位数
1.69
下四分位数
0.28
最小值
0.00

BROS 的产权比率为 0.92，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

YUM

30.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
5.00
中位数
1.69
下四分位数
0.28
最小值
0.00

YUM 的产权比率高达 30.97，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BROS 与 YUM：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BROS

4.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
4.07
下四分位数
1.21
最小值
-11.84

BROS 的利息保障倍数为 4.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

YUM

4.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
4.07
下四分位数
1.21
最小值
-11.84

YUM 的利息保障倍数为 4.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BROS 与 YUM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BROSYUM
流动比率 (MRQ)1.521.69
速动比率 (MRQ)1.251.38
产权比率 (MRQ)0.9230.97
利息保障倍数 (TTM)4.144.68

成长性

营收增长

BROS与YUM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BROS与YUM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.26%
上四分位数
2.86%
中位数
1.03%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

YUM

1.90%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.26%
上四分位数
2.86%
中位数
1.03%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息率为 1.90%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BROS 与 YUM：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
149.29%
上四分位数
62.26%
中位数
24.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

YUM

53.84%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
149.29%
上四分位数
62.26%
中位数
24.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息支付率为 53.84%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BROS 与 YUM：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码BROSYUM
股息率 (TTM)0.00%1.90%
股息支付率 (TTM)0.00%53.84%

估值

市盈率 (TTM)

BROS

136.79

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
52.15
上四分位数
31.98
中位数
20.63
下四分位数
14.77
最小值
3.30

BROS 的市盈率为 136.79，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

YUM

28.31

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
52.15
上四分位数
31.98
中位数
20.63
下四分位数
14.77
最小值
3.30

YUM 的市盈率为 28.31，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BROS 与 YUM：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BROS

5.52

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.94
上四分位数
3.96
中位数
2.01
下四分位数
1.22
最小值
0.16

BROS 的市销率为 5.52，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

YUM

5.08

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.94
上四分位数
3.96
中位数
2.01
下四分位数
1.22
最小值
0.16

YUM 的市销率为 5.08，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BROS 与 YUM：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BROS

13.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
29.33
上四分位数
13.12
中位数
4.61
下四分位数
2.02
最小值
0.37

BROS 的市净率为 13.12，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

YUM

208.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
29.33
上四分位数
13.12
中位数
4.61
下四分位数
2.02
最小值
0.37

YUM 的市净率为 208.10，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BROS 与 YUM：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码BROSYUM
市盈率 (TTM)136.7928.31
市销率 (TTM)5.525.08
市净率 (MRQ)13.12208.10
价格与自由现金流比率 (TTM)114.6526.18