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BROS与MGA：股票综合对比

更新于

本文对BROS和MGA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BROSMGA
公司名称Dutch Bros Inc.Magna International Inc.
国家United StatesCanada
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureAutomobile Components
市值107.79亿 USD130.45亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年9月15日1984年10月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BROS和MGA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BROS与MGA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BROSMGA
5日价格回报率9.12%4.79%
13周价格回报率1.72%28.83%
26周价格回报率-18.06%17.96%
52周价格回报率122.28%14.01%
月初至今价格回报率17.50%12.14%
年初至今价格回报率32.95%6.06%
10日平均成交量334.04万79.98万
3个月平均成交量310.35万149.46万
3个月每日回报波动率60.62%27.68%
贝塔系数2.701.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BROS

9.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

BROS 的净资产收益率为 9.97%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MGA

10.10%

Automobile Components 行业

最大值
22.61%
上四分位数
12.61%
中位数
8.05%
下四分位数
4.99%
最小值
-4.24%

MGA 的净资产收益率为 10.10%，与 Automobile Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BROS 与 MGA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BROS

3.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

BROS 的净利润率为 3.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MGA

2.91%

Automobile Components 行业

最大值
14.35%
上四分位数
7.20%
中位数
5.37%
下四分位数
2.20%
最小值
-3.89%

MGA 的净利润率为 2.91%，处于 Automobile Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BROS 与 MGA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BROS

9.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

BROS 的营业利润率为 9.23%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MGA

4.33%

Automobile Components 行业

最大值
18.98%
上四分位数
10.24%
中位数
7.27%
下四分位数
4.13%
最小值
0.23%

MGA 的营业利润率为 4.33%，在 Automobile Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BROS 与 MGA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BROSMGA
净资产收益率 (TTM)9.97%10.10%
资产回报率 (TTM)2.18%3.76%
净利润率 (TTM)3.94%2.91%
营业利润率 (TTM)9.23%4.33%
毛利率 (TTM)29.77%13.83%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BROS

1.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

BROS 的流动比率为 1.64，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

MGA

1.16

Automobile Components 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.51
中位数
1.80
下四分位数
1.47
最小值
0.79

MGA 的流动比率为 1.16，位于 Automobile Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BROS 与 MGA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BROS

0.94

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

BROS 的产权比率为 0.94，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MGA

0.48

Automobile Components 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.63
中位数
0.37
下四分位数
0.18
最小值
0.00

MGA 的产权比率为 0.48，与 Automobile Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BROS 与 MGA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BROS

4.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

BROS 的利息保障倍数为 4.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MGA

8.66

Automobile Components 行业

最大值
88.53
上四分位数
38.84
中位数
11.36
下四分位数
5.08
最小值
-21.51

MGA 的利息保障倍数为 8.66，处于 Automobile Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BROS 与 MGA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BROSMGA
流动比率 (MRQ)1.641.16
速动比率 (MRQ)1.350.80
产权比率 (MRQ)0.940.48
利息保障倍数 (TTM)4.148.66

成长性

营收增长

BROS与MGA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BROS与MGA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MGA

4.35%

Automobile Components 行业

最大值
6.03%
上四分位数
3.38%
中位数
2.62%
下四分位数
1.38%
最小值
0.00%

MGA 的股息率为 4.35%，处于 Automobile Components 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BROS 与 MGA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MGA

44.88%

Automobile Components 行业

最大值
95.56%
上四分位数
55.95%
中位数
37.10%
下四分位数
27.90%
最小值
0.00%

MGA 的股息支付率为 44.88%，处于 Automobile Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BROS 与 MGA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

股息概览

代码BROSMGA
股息率 (TTM)0.00%4.35%
股息支付率 (TTM)0.00%44.88%

估值

市盈率 (TTM)

BROS

180.92

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

BROS 的市盈率为 180.92，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MGA

10.33

Automobile Components 行业

最大值
26.62
上四分位数
17.42
中位数
13.22
下四分位数
11.14
最小值
2.52

MGA 的市盈率为 10.33，位于 Automobile Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BROS 与 MGA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BROS

7.13

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

BROS 的市销率为 7.13，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MGA

0.30

Automobile Components 行业

最大值
1.81
上四分位数
0.97
中位数
0.71
下四分位数
0.38
最小值
0.08

MGA 的市销率为 0.30，处于 Automobile Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BROS 与 MGA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BROS

17.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

BROS 的市净率为 17.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MGA

0.85

Automobile Components 行业

最大值
2.49
上四分位数
1.49
中位数
0.93
下四分位数
0.78
最小值
0.40

MGA 的市净率为 0.85，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BROS 与 MGA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobile Components 行业基准的对比。

估值概览

代码BROSMGA
市盈率 (TTM)180.9210.33
市销率 (TTM)7.130.30
市净率 (MRQ)17.680.85
价格与自由现金流比率 (TTM)126.966.83