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BROS与DRI：股票综合对比

更新于

本文对BROS和DRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BROSDRI
公司名称Dutch Bros Inc.Darden Restaurants, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureHotels, Restaurants & Leisure
市值86.01亿 USD223.79亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年9月15日1995年5月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BROS和DRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BROS与DRI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BROSDRI
5日价格回报率-3.24%2.01%
13周价格回报率-23.45%-12.67%
26周价格回报率-23.89%-8.24%
52周价格回报率61.24%14.19%
月初至今价格回报率-27.13%-8.01%
年初至今价格回报率-0.08%1.97%
10日平均成交量388.67万219.69万
3个月平均成交量328.36万133.99万
3个月每日回报波动率61.49%22.89%
贝塔系数2.620.74

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BROS

9.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
84.03%
上四分位数
40.12%
中位数
17.38%
下四分位数
7.45%
最小值
-33.94%

BROS 的净资产收益率为 9.97%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DRI

48.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
84.03%
上四分位数
40.12%
中位数
17.38%
下四分位数
7.45%
最小值
-33.94%

DRI 的净资产收益率为 48.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BROS 与 DRI：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BROS

3.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.61%
上四分位数
14.65%
中位数
8.66%
下四分位数
3.36%
最小值
-9.83%

BROS 的净利润率为 3.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DRI

8.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.61%
上四分位数
14.65%
中位数
8.66%
下四分位数
3.36%
最小值
-9.83%

DRI 的净利润率为 8.69%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BROS 与 DRI：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BROS

9.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
45.80%
上四分位数
22.44%
中位数
14.98%
下四分位数
6.59%
最小值
-15.28%

BROS 的营业利润率为 9.23%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DRI

11.28%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
45.80%
上四分位数
22.44%
中位数
14.98%
下四分位数
6.59%
最小值
-15.28%

DRI 的营业利润率为 11.28%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BROS 与 DRI：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BROSDRI
净资产收益率 (TTM)9.97%48.09%
资产回报率 (TTM)2.18%8.56%
净利润率 (TTM)3.94%8.69%
营业利润率 (TTM)9.23%11.28%
毛利率 (TTM)29.77%21.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BROS

1.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.73
上四分位数
1.63
中位数
1.12
下四分位数
0.73
最小值
0.18

BROS 的流动比率为 1.64，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DRI

0.42

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.73
上四分位数
1.63
中位数
1.12
下四分位数
0.73
最小值
0.18

DRI 的流动比率为 0.42，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BROS 与 DRI：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BROS

0.94

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
4.71
中位数
1.65
下四分位数
0.27
最小值
0.00

BROS 的产权比率为 0.94，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DRI

1.62

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
4.71
中位数
1.65
下四分位数
0.27
最小值
0.00

DRI 的产权比率为 1.62，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BROS 与 DRI：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BROS

4.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
21.72
上四分位数
11.40
中位数
4.02
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

BROS 的利息保障倍数为 4.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DRI

7.78

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
21.72
上四分位数
11.40
中位数
4.02
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

DRI 的利息保障倍数为 7.78，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BROS 与 DRI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BROSDRI
流动比率 (MRQ)1.640.42
速动比率 (MRQ)1.350.16
产权比率 (MRQ)0.941.62
利息保障倍数 (TTM)4.147.78

成长性

营收增长

BROS与DRI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BROS与DRI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.81%
上四分位数
2.73%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DRI

2.98%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.81%
上四分位数
2.73%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息率为 2.98%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BROS 与 DRI：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
128.39%
上四分位数
61.60%
中位数
21.91%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BROS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DRI

62.74%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
128.39%
上四分位数
61.60%
中位数
21.91%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息支付率为 62.74%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

BROS 与 DRI：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码BROSDRI
股息率 (TTM)0.00%2.98%
股息支付率 (TTM)0.00%62.74%

估值

市盈率 (TTM)

BROS

148.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
56.96
上四分位数
33.82
中位数
21.30
下四分位数
15.75
最小值
6.06

BROS 的市盈率为 148.12，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DRI

21.09

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
56.96
上四分位数
33.82
中位数
21.30
下四分位数
15.75
最小值
6.06

DRI 的市盈率为 21.09，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BROS 与 DRI：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BROS

5.84

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.19
上四分位数
3.99
中位数
1.93
下四分位数
1.26
最小值
0.17

BROS 的市销率为 5.84，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DRI

1.83

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.19
上四分位数
3.99
中位数
1.93
下四分位数
1.26
最小值
0.17

DRI 的市销率为 1.83，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BROS 与 DRI：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BROS

17.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
24.89
上四分位数
11.60
中位数
4.91
下四分位数
2.29
最小值
0.37

BROS 的市净率为 17.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DRI

10.33

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
24.89
上四分位数
11.60
中位数
4.91
下四分位数
2.29
最小值
0.37

DRI 的市净率为 10.33，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BROS 与 DRI：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码BROSDRI
市盈率 (TTM)148.1221.09
市销率 (TTM)5.841.83
市净率 (MRQ)17.6810.33
价格与自由现金流比率 (TTM)103.9421.56