BROS与CAVA：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对BROS和CAVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BROS	CAVA
公司名称	Dutch Bros Inc.	CAVA Group, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	111.12亿 USD	81.48亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2021年9月15日	2023年6月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BROS和CAVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BROS与CAVA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BROS	CAVA
5日价格回报率	-3.88%	-20.75%
13周价格回报率	-3.32%	-28.65%
26周价格回报率	-0.31%	-50.37%
52周价格回报率	132.10%	-21.64%
月初至今价格回报率	13.95%	-19.95%
年初至今价格回报率	28.94%	-37.54%
10日平均成交量	519.18万	791.16万
3个月平均成交量	310.42万	413.60万
3个月每日回报波动率	62.53%	56.00%
贝塔系数	2.70	1.88

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BROS

9.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

BROS 的净资产收益率为 9.97%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAVA

21.57%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

CAVA 的净资产收益率为 21.57%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BROS 与 CAVA：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BROS

3.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

BROS 的净利润率为 3.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAVA

13.70%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

CAVA 的净利润率为 13.70%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BROS 与 CAVA：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BROS

9.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

BROS 的营业利润率为 9.23%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAVA

4.78%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

CAVA 的营业利润率为 4.78%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BROS 与 CAVA：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BROS	CAVA
净资产收益率 (TTM)	9.97%	21.57%
资产回报率 (TTM)	2.18%	12.58%
净利润率 (TTM)	3.94%	13.70%
营业利润率 (TTM)	9.23%	4.78%
毛利率 (TTM)	29.77%	32.26%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BROS

1.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

BROS 的流动比率为 1.64，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CAVA

3.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

CAVA 的流动比率高达 3.00，显著超出 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

BROS 与 CAVA：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BROS

0.94

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

BROS 的产权比率为 0.94，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAVA

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

CAVA 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BROS 与 CAVA：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BROS

4.14

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

BROS 的利息保障倍数为 4.14，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAVA

-1,252.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

CAVA 的利息保障倍数为负数 -1,252.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

BROS 与 CAVA：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BROS	CAVA
流动比率 (MRQ)	1.64	3.00
速动比率 (MRQ)	1.35	2.87
产权比率 (MRQ)	0.94	0.00
利息保障倍数 (TTM)	4.14	-1,252.06

成长性

营收增长

BROS与CAVA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BROS与CAVA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BROS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CAVA

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BROS 与 CAVA：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BROS

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BROS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CAVA

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BROS 与 CAVA：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	BROS	CAVA
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BROS

194.15

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

BROS 的市盈率为 194.15，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CAVA

57.37

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

CAVA 的市盈率为 57.37，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BROS 与 CAVA：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BROS

7.65

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

BROS 的市销率为 7.65，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAVA

7.86

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

CAVA 的市销率为 7.86，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BROS 与 CAVA：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BROS

17.68

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

BROS 的市净率为 17.68，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CAVA

12.80

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

CAVA 的市净率为 12.80，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BROS 与 CAVA：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	BROS	CAVA
市盈率 (TTM)	194.15	57.37
市销率 (TTM)	7.65	7.86
市净率 (MRQ)	17.68	12.80
价格与自由现金流比率 (TTM)	136.24	160.09