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BRO与XP：股票综合对比

更新于

本文对BRO和XP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BROXP
公司名称Brown & Brown, Inc.XP Inc.
国家United StatesCayman Islands
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceCapital Markets
市值316.35亿 USD92.16亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1981年2月11日2019年12月11日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BRO和XP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BRO与XP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BROXP
5日价格回报率3.68%0.87%
13周价格回报率-13.41%-2.29%
26周价格回报率-11.00%23.60%
52周价格回报率-3.67%-3.00%
月初至今价格回报率4.97%8.36%
年初至今价格回报率-5.99%47.59%
10日平均成交量359.67万479.09万
3个月平均成交量318.21万652.14万
3个月每日回报波动率26.77%28.74%
贝塔系数0.811.10

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BRO

12.86%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

BRO 的净资产收益率为 12.86%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

XP

22.91%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

XP 的净资产收益率为 22.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BRO 与 XP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BRO

19.89%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

BRO 的净利润率为 19.89%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XP

27.24%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

XP 的净利润率为 27.24%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BRO 与 XP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BRO

30.11%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

XP

33.99%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

XP 的营业利润率为 33.99%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BRO 与 XP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BROXP
净资产收益率 (TTM)12.86%22.91%
资产回报率 (TTM)5.19%1.44%
净利润率 (TTM)19.89%27.24%
营业利润率 (TTM)30.11%33.99%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

BRO

2.75

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

XP

0.18

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BRO 与 XP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BRO

0.65

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

XP

3.88

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BRO 与 XP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BRO

7.75

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

XP

7.81

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BRO 与 XP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BROXP
流动比率 (MRQ)2.750.18
速动比率 (MRQ)2.650.12
产权比率 (MRQ)0.653.88
利息保障倍数 (TTM)7.757.81

成长性

营收增长

BRO与XP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BRO与XP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BRO

0.52%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

BRO 的股息率为 0.52%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

XP

7.71%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

XP 的股息率为 7.71%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BRO 与 XP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BRO

16.40%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

BRO 的股息支付率为 16.40%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

XP

172.60%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

XP 的股息支付率为 172.60%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BRO 与 XP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BROXP
股息率 (TTM)0.52%7.71%
股息支付率 (TTM)16.40%172.60%

估值

市盈率 (TTM)

BRO

31.30

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

BRO 的市盈率为 31.30，在 Insurance 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

XP

9.74

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

XP 的市盈率为 9.74，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BRO 与 XP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BRO

6.22

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

BRO 的市销率为 6.22，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

XP

2.65

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

XP 的市销率为 2.65，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BRO 与 XP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BRO

3.15

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

BRO 的市净率为 3.15，处于 Insurance 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

XP

1.91

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

XP 的市净率为 1.91，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BRO 与 XP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BROXP
市盈率 (TTM)31.309.74
市销率 (TTM)6.222.65
市净率 (MRQ)3.151.91
价格与自由现金流比率 (TTM)24.913.23