BRK.B 与 IDCBY：股票综合对比
BRK.B 与 IDCBY 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Berkshire Hathaway Inc. | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| 国家 | United States | China |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Banks |
| GICS 行业 | Financial Services | Banks |
| GICS 子行业 | Multi-Sector Holdings | Diversified Banks |
| 市值 | 10,197.90 亿 USD | 4,265.12 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 1996年5月9日 | 2010年1月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
BRK.B 是标准的美国国内上市公司，而 IDCBY 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
BRK.B 的市值（10,197.90 亿 USD）显著高于 IDCBY 的市值（4,265.12 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
IDCBY 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 BRK.B 是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BRK.B 和 IDCBY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.70% | -1.44% |
| 13 周价格回报率 | -1.71% | -1.31% |
| 26 周价格回报率 | -4.32% | 0.67% |
| 52 周价格回报率 | -10.95% | 13.48% |
| 月初至今价格回报率 | -1.33% | -1.70% |
| 年初至今价格回报率 | -6.12% | -5.30% |
| 10 日平均成交量 | 0.02 万 | 21,983.89 万 |
| 3 个月平均成交量 | 0.05 万 | 30,643.51 万 |
| 3 个月波动率 | 16.66% | 17.31% |
| 贝塔系数 | 0.29 | -0.14 |
BRK.B 的 Beta 值（0.29）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而 IDCBY 的 Beta 值（-0.14）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合带来分散化或对冲效益。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BRK.B
9.78%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.62%
- 上四分位数
- 20.29%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 6.20%
- 最小值
- -10.90%
BRK.B 的净资产收益率为 9.78%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
IDCBY
8.90%
Banks 行业
- 最大值
- 24.14%
- 上四分位数
- 15.37%
- 中位数
- 11.52%
- 下四分位数
- 9.01%
- 最小值
- 1.66%
IDCBY 的净资产收益率为 8.90%，处于 Banks 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率（TTM）
BRK.B
18.03%
Financial Services 行业
- 最大值
- 55.05%
- 上四分位数
- 28.60%
- 中位数
- 15.00%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -9.76%
BRK.B 的净利润率为 18.03%，处于 Financial Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
IDCBY
40.77%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.10%
- 中位数
- 28.81%
- 下四分位数
- 21.89%
- 最小值
- 2.66%
IDCBY 的净利润率为 40.77%，处于 Banks 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
BRK.B
12.04%
Financial Services 行业
- 最大值
- 79.44%
- 上四分位数
- 43.62%
- 中位数
- 23.94%
- 下四分位数
- 11.10%
- 最小值
- -4.07%
BRK.B 的营业利润率为 12.04%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
IDCBY
46.38%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.29%
- 中位数
- 36.74%
- 下四分位数
- 28.17%
- 最小值
- 12.28%
IDCBY 的营业利润率为 46.38%，位于 Banks 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.78% | 8.90% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.61% | 0.70% |
| 净利润率（TTM） | 18.03% | 40.77% |
| 营业利润率（TTM） | 12.04% | 46.38% |
| 毛利率（TTM） | 24.75% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
BRK.B
1.36
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
IDCBY
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率（MRQ）
BRK.B
0.18
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
IDCBY
1.17
Banks 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数（TTM）
BRK.B
0.57
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 59.26
- 中位数
- 5.92
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- -44.62
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
IDCBY
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.36 | -- |
| 速动比率（MRQ） | 1.09 | -- |
| 产权比率（MRQ） | 0.18 | 1.17 |
| 利息保障倍数（TTM） | 0.57 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -0.72% | 9.19% |
| 营收同比增长率（TTM） | 0.00% | 10.66% |
| 3 年营收复合年增长率 | 7.14% | 6.38% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.63% | 8.24% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -2.51% | 1.88% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -24.78% | 0.73% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 0.68% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 11.79% | 3.13% |
股息
股息率（TTM）
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.50%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IDCBY
5.10%
Banks 行业
- 最大值
- 9.43%
- 上四分位数
- 5.20%
- 中位数
- 3.56%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.00%
IDCBY 的股息率为 5.10%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 124.83%
- 上四分位数
- 56.27%
- 中位数
- 18.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IDCBY
46.44%
Banks 行业
- 最大值
- 134.52%
- 上四分位数
- 77.83%
- 中位数
- 51.58%
- 下四分位数
- 34.59%
- 最小值
- 0.00%
IDCBY 的股息支付率为 46.44%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 5.10% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 46.44% |
估值
市盈率（TTM）
BRK.B
15.20
Financial Services 行业
- 最大值
- 53.09
- 上四分位数
- 27.28
- 中位数
- 11.26
- 下四分位数
- 8.46
- 最小值
- 0.38
BRK.B 的市盈率为 15.20，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
IDCBY
7.04
Banks 行业
- 最大值
- 22.28
- 上四分位数
- 14.24
- 中位数
- 11.23
- 下四分位数
- 8.21
- 最小值
- 2.88
IDCBY 的市盈率为 7.04，位于 Banks 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率（TTM）
BRK.B
2.74
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.62
- 上四分位数
- 4.75
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.03
在 Financial Services 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。
IDCBY
1.91
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.39
在 Banks 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率（MRQ）
BRK.B
1.51
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.07
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.09
BRK.B 的市净率为 1.51，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IDCBY
0.61
Banks 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.10
IDCBY 的市净率为 0.61，位于 Banks 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | BRK.B | IDCBY |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.20 | 7.04 |
| 市销率（TTM） | 2.74 | 1.91 |
| 市净率（MRQ） | 1.51 | 0.61 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 40.64 | 1.29 |