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BRK.A 与 HSBC：股票综合对比

BRK.A 与 HSBC 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BRK.AHSBC
公司名称Berkshire Hathaway Inc.HSBC Holdings plc
国家United StatesUnited Kingdom
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesBanks
GICS 行业Financial ServicesBanks
GICS 子行业Multi-Sector HoldingsDiversified Banks
市值10,367.28 亿 USD3,105.54 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1999年7月16日
证券类型Common StockADR

BRK.A 是标准的美国国内上市公司，而 HSBC 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

BRK.A 的市值（10,367.28 亿 USD）显著高于 HSBC 的市值（3,105.54 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

HSBC 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 BRK.A 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BRK.A 和 HSBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

BRK.A
HSBC
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BRK.A 与 HSBC：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码BRK.AHSBC
5 日价格回报率3.01%3.95%
13 周价格回报率-5.45%4.13%
26 周价格回报率1.24%24.45%
52 周价格回报率-6.49%51.85%
月初至今价格回报率1.28%-1.38%
年初至今价格回报率-4.48%13.34%
10 日平均成交量0.02 万1,529.56 万
3 个月平均成交量0.05 万1,461.74 万
3 个月波动率15.54%38.40%
贝塔系数0.251.68

HSBC 的 Beta 值（1.68）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 BRK.A（Beta 值 0.25）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

BRK.A

9.78%

Financial Services 行业
最大值
39.62%
上四分位数
19.67%
中位数
12.18%
下四分位数
6.06%
最小值
-10.90%

BRK.A 的净资产收益率为 9.78%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HSBC

6.51%

Banks 行业
最大值
23.98%
上四分位数
15.38%
中位数
11.44%
下四分位数
8.89%
最小值
1.66%

HSBC 的净资产收益率为 6.51%，处于 Banks 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BRK.A 与 HSBC：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

BRK.A

18.03%

Financial Services 行业
最大值
54.81%
上四分位数
27.62%
中位数
15.00%
下四分位数
6.12%
最小值
-9.76%

BRK.A 的净利润率为 18.03%，处于 Financial Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HSBC

34.16%

Banks 行业
最大值
54.20%
上四分位数
35.01%
中位数
28.77%
下四分位数
21.89%
最小值
2.66%

HSBC 的净利润率为 34.16%，处于 Banks 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BRK.A 与 HSBC：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

BRK.A

12.04%

Financial Services 行业
最大值
93.15%
上四分位数
44.00%
中位数
23.94%
下四分位数
11.10%
最小值
-4.07%

BRK.A 的营业利润率为 12.04%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HSBC

40.44%

Banks 行业
最大值
63.35%
上四分位数
44.29%
中位数
36.70%
下四分位数
28.03%
最小值
12.28%

HSBC 的营业利润率为 40.44%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BRK.A 与 HSBC：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BRK.AHSBC
净资产收益率（TTM）9.78%6.51%
总资产收益率（TTM）5.61%0.39%
净利润率（TTM）18.03%34.16%
营业利润率（TTM）12.04%40.44%
毛利率（TTM）24.75%--

财务实力

流动比率（MRQ）

BRK.A

1.36

Financial Services 行业
最大值
5.29
上四分位数
2.66
中位数
1.47
下四分位数
0.90
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

HSBC

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BRK.A 与 HSBC：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

BRK.A

0.18

Financial Services 行业
最大值
4.93
上四分位数
2.07
中位数
0.67
下四分位数
0.13
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

HSBC

1.62

Banks 行业
最大值
4.88
上四分位数
2.50
中位数
1.11
下四分位数
0.38
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BRK.A 与 HSBC：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

BRK.A

0.57

Financial Services 行业
最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
5.01
下四分位数
1.23
最小值
-44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

HSBC

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BRK.A 与 HSBC：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BRK.AHSBC
流动比率（MRQ）1.36--
速动比率（MRQ）1.09--
产权比率（MRQ）0.181.62
利息保障倍数（TTM）0.57--

成长性

营收增长

BRK.A 与 HSBC 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BRK.AHSBC
营收同比增长率（MRQ）-0.72%15.51%
营收同比增长率（TTM）0.00%109.08%
3 年营收复合年增长率7.14%0.22%
5 年营收复合年增长率8.63%6.08%

每股收益增长

BRK.A 与 HSBC 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BRK.AHSBC
每股收益同比增长率（MRQ）-2.51%2.77%
每股收益同比增长率（TTM）-24.78%12.26%
3 年每股收益复合年增长率--17.72%
5 年每股收益复合年增长率11.79%37.51%

股息

股息率（TTM）

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业
最大值
7.19%
上四分位数
3.59%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BRK.A 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HSBC

4.37%

Banks 行业
最大值
9.70%
上四分位数
5.27%
中位数
3.50%
下四分位数
2.25%
最小值
0.00%

HSBC 的股息率为 4.37%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BRK.A 与 HSBC：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业
最大值
124.83%
上四分位数
56.71%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BRK.A 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HSBC

139.32%

Banks 行业
最大值
145.92%
上四分位数
79.32%
中位数
51.45%
下四分位数
34.62%
最小值
0.00%

HSBC 的股息支付率为 139.32%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BRK.A 与 HSBC：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码BRK.AHSBC
股息率（TTM）0.00%4.37%
股息支付率（TTM）0.00%139.32%

估值

市盈率（TTM）

BRK.A

15.43

Financial Services 行业
最大值
53.03
上四分位数
28.17
中位数
12.46
下四分位数
8.35
最小值
0.40

BRK.A 的市盈率为 15.43，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HSBC

13.83

Banks 行业
最大值
23.10
上四分位数
14.48
中位数
11.24
下四分位数
8.55
最小值
2.88

HSBC 的市盈率为 13.83，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BRK.A 与 HSBC：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市销率（TTM）

BRK.A

2.78

Financial Services 行业
最大值
7.73
上四分位数
4.67
中位数
2.47
下四分位数
0.97
最小值
0.03

在 Financial Services 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。

HSBC

1.74

Banks 行业
最大值
4.90
上四分位数
3.08
中位数
2.19
下四分位数
1.56
最小值
0.39

在 Banks 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。

BRK.A 与 HSBC：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

BRK.A

1.51

Financial Services 行业
最大值
7.41
上四分位数
3.60
中位数
1.51
下四分位数
0.99
最小值
0.06

BRK.A 的市净率为 1.51，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HSBC

1.45

Banks 行业
最大值
2.38
上四分位数
1.55
中位数
1.18
下四分位数
0.93
最小值
0.10

HSBC 的市净率为 1.45，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BRK.A 与 HSBC：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码BRK.AHSBC
市盈率（TTM）15.4313.83
市销率（TTM）2.781.74
市净率（MRQ）1.511.45
市现率（P/FCF，TTM）41.2712.29