BRK.A与CGXYY：股票综合对比

2026年4月3日

BRK.A与CGXYY深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	BRK.A	CGXYY
公司名称	Berkshire Hathaway Inc.	China Galaxy Securities Co., Ltd.
国家	United States	China
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业组	Financial Services	Financial Services
GICS行业	Financial Services	Capital Markets
GICS子行业	Multi-Sector Holdings	Investment Banking & Brokerage
市值	10,125.36 亿 USD	3,496.82 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	OTC Markets OTCPK
上市日期	1980年3月17日	2016年4月19日
证券类型	Common Stock	ADR

BRK.A是标准的美国国内上市公司，而CGXYY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

BRK.A的市值（10,125.36 亿 USD）显著高于CGXYY的市值（3,496.82 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

CGXYY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而BRK.A是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较BRK.A和CGXYY的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BRK.A与CGXYY：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	BRK.A	CGXYY
5日价格回报率	-2.26%	2.59%
13周价格回报率	-6.24%	-16.52%
26周价格回报率	-5.22%	-21.62%
52周价格回报率	-12.25%	37.26%
月初至今价格回报率	-7.04%	-7.67%
年初至今价格回报率	-6.77%	-14.19%
10日平均成交量	0.02万	3,646.37万
3个月平均成交量	0.06万	3,808.71万
3个月每日回报波动率	16.80%	19.64%
贝塔系数	0.48	1.12

CGXYY的Beta值（1.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而BRK.A（Beta 0.48）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BRK.A

9.78%

Financial Services 行业

最大值: 39.62%
上四分位数: 18.82%
中位数: 11.51%
下四分位数: 3.90%
最小值: -10.90%

BRK.A 的净资产收益率为 9.78%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CGXYY

9.69%

Capital Markets 行业

最大值: 44.30%
上四分位数: 23.76%
中位数: 14.43%
下四分位数: 9.23%
最小值: -6.01%

CGXYY 的净资产收益率为 9.69%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BRK.A 与 CGXYY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BRK.A

18.03%

Financial Services 行业

最大值: 55.05%
上四分位数: 27.62%
中位数: 14.11%
下四分位数: 7.52%
最小值: -14.95%

BRK.A 的净利润率为 18.03%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CGXYY

45.10%

Capital Markets 行业

最大值: 75.11%
上四分位数: 37.92%
中位数: 24.26%
下四分位数: 13.07%
最小值: -13.25%

CGXYY 的净利润率为 45.10%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BRK.A 与 CGXYY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BRK.A

12.04%

Financial Services 行业

最大值: 79.44%
上四分位数: 41.96%
中位数: 21.21%
下四分位数: 11.10%
最小值: -34.40%

BRK.A 的营业利润率为 12.04%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CGXYY

52.79%

Capital Markets 行业

最大值: 83.68%
上四分位数: 46.74%
中位数: 31.73%
下四分位数: 19.55%
最小值: -20.41%

CGXYY 的营业利润率为 52.79%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BRK.A 与 CGXYY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BRK.A	CGXYY
净资产收益率 (TTM)	9.78%	9.69%
资产回报率 (TTM)	5.61%	1.79%
净利润率 (TTM)	18.03%	45.10%
营业利润率 (TTM)	12.04%	52.79%
毛利率 (TTM)	24.75%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

BRK.A

1.36

Financial Services 行业

最大值: 3.92
上四分位数: 2.06
中位数: 1.35
下四分位数: 0.73
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CGXYY

0.39

Capital Markets 行业

最大值: 3.29
上四分位数: 1.74
中位数: 1.01
下四分位数: 0.67
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BRK.A 与 CGXYY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BRK.A

0.18

Financial Services 行业

最大值: 3.94
上四分位数: 1.96
中位数: 0.56
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CGXYY

2.39

Capital Markets 行业

最大值: 6.17
上四分位数: 2.68
中位数: 0.87
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BRK.A 与 CGXYY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BRK.A

0.57

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 4.69
下四分位数: 1.23
最小值: -44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CGXYY

Capital Markets 行业

最大值: 125.09
上四分位数: 65.78
中位数: 14.80
下四分位数: 4.48
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BRK.A 与 CGXYY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BRK.A	CGXYY
流动比率 (MRQ)	1.36	0.39
速动比率 (MRQ)	1.09	0.39
产权比率 (MRQ)	0.18	2.39
利息保障倍数 (TTM)	0.57	--

成长性

营收增长

BRK.A与CGXYY的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	BRK.A	CGXYY
营收同比增长率 (MRQ)	-0.72%	-9.95%
营收同比增长率 (TTM)	0.00%	-11.71%
3年营收复合年增长率	7.14%	-0.57%
5年营收复合年增长率	8.63%	16.02%

每股收益增长

BRK.A与CGXYY的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	BRK.A	CGXYY
每股收益同比增长率 (MRQ)	-2.51%	73.94%
每股收益同比增长率 (TTM)	-24.78%	78.54%
3年每股收益复合年增长率	--	-2.05%
5年每股收益复合年增长率	11.79%	13.21%

股息

股息率 (TTM)

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 8.88%
上四分位数: 3.73%
中位数: 1.81%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BRK.A 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CGXYY

6.37%

Capital Markets 行业

最大值: 9.06%
上四分位数: 4.55%
中位数: 2.62%
下四分位数: 1.48%
最小值: 0.00%

CGXYY 的股息率为 6.37%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BRK.A 与 CGXYY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 124.83%
上四分位数: 57.81%
中位数: 20.19%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BRK.A 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CGXYY

56.31%

Capital Markets 行业

最大值: 188.84%
上四分位数: 97.13%
中位数: 56.99%
下四分位数: 30.59%
最小值: 0.00%

CGXYY 的股息支付率为 56.31%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BRK.A 与 CGXYY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	BRK.A	CGXYY
股息率 (TTM)	0.00%	6.37%
股息支付率 (TTM)	0.00%	56.31%

估值

市盈率 (TTM)

BRK.A

15.12

Financial Services 行业

最大值: 50.18
上四分位数: 26.05
中位数: 12.30
下四分位数: 7.56
最小值: 0.27

BRK.A 的市盈率为 15.12，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CGXYY

8.84

Capital Markets 行业

最大值: 44.52
上四分位数: 25.90
中位数: 15.78
下四分位数: 10.91
最小值: 3.73

CGXYY 的市盈率为 8.84，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BRK.A 与 CGXYY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BRK.A

2.73

Financial Services 行业

最大值: 7.57
上四分位数: 4.47
中位数: 2.26
下四分位数: 1.13
最小值: 0.02

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CGXYY

3.99

Capital Markets 行业

最大值: 12.02
上四分位数: 6.17
中位数: 3.36
下四分位数: 2.13
最小值: 0.04

CGXYY 的市销率为 3.99，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BRK.A 与 CGXYY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BRK.A

1.51

Financial Services 行业

最大值: 7.41
上四分位数: 3.72
中位数: 1.58
下四分位数: 0.99
最小值: 0.09

BRK.A 的市净率为 1.51，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CGXYY

1.11

Capital Markets 行业

最大值: 10.57
上四分位数: 5.14
中位数: 2.53
下四分位数: 1.39
最小值: 0.49

CGXYY 的市净率为 1.11，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BRK.A 与 CGXYY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	BRK.A	CGXYY
市盈率 (TTM)	15.12	8.84
市销率 (TTM)	2.73	3.99
市净率 (MRQ)	1.51	1.11
价格与自由现金流比率 (TTM)	40.43	3.78