BRK.B与KDP：股票综合对比
更新于本文对BRK.B和KDP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Berkshire Hathaway Inc. | Keurig Dr Pepper Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Consumer Staples |
| GICS行业 | Financial Services | Beverages |
| 市值 | 11,013.41亿 USD | 370.29亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年5月9日 | 2008年5月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BRK.B和KDP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.60% | 3.87% |
| 13周价格回报率 | 6.50% | -22.00% |
| 26周价格回报率 | -0.41% | -17.99% |
| 52周价格回报率 | 8.77% | -19.16% |
| 月初至今价格回报率 | 6.72% | -0.11% |
| 年初至今价格回报率 | 12.18% | -15.54% |
| 10日平均成交量 | 0.05万 | 1,764.88万 |
| 3个月平均成交量 | 0.04万 | 1,750.97万 |
| 3个月每日回报波动率 | 13.03% | 38.94% |
| 贝塔系数 | 0.45 | 0.36 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BRK.B
10.11%
Financial Services 行业
- 最大值
- 34.42%
- 上四分位数
- 16.76%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -10.16%
BRK.B 的净资产收益率为 10.11%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KDP
6.39%
Beverages 行业
- 最大值
- 47.01%
- 上四分位数
- 22.97%
- 中位数
- 10.24%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -16.74%
KDP 的净资产收益率为 6.39%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BRK.B
18.13%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.33%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 7.04%
- 最小值
- -8.99%
BRK.B 的净利润率为 18.13%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KDP
9.78%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.65%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -5.72%
KDP 的净利润率为 9.78%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
BRK.B
14.31%
Financial Services 行业
- 最大值
- 81.07%
- 上四分位数
- 40.32%
- 中位数
- 19.93%
- 下四分位数
- 10.20%
- 最小值
- -34.40%
BRK.B 的营业利润率为 14.31%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KDP
17.03%
Beverages 行业
- 最大值
- 31.42%
- 上四分位数
- 20.65%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 2.33%
KDP 的营业利润率为 17.03%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.11% | 6.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.73% | 2.93% |
| 净利润率 (TTM) | 18.13% | 9.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.31% | 17.03% |
| 毛利率 (TTM) | 17.71% | 54.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BRK.B
1.33
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KDP
0.62
Beverages 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.55
KDP 的流动比率为 0.62，位于 Beverages 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BRK.B
0.18
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
KDP
0.66
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
KDP 的产权比率为 0.66，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BRK.B
0.57
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 57.67
- 中位数
- 6.72
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
KDP
3.60
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
KDP 的利息保障倍数为 3.60，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.33 | 0.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.11 | 0.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.18 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.57 | 3.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.52%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KDP
3.39%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.61%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 2.18%
- 最小值
- 0.00%
KDP 的股息率为 3.39%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 17.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KDP
54.29%
Beverages 行业
- 最大值
- 193.57%
- 上四分位数
- 102.38%
- 中位数
- 72.98%
- 下四分位数
- 39.04%
- 最小值
- 0.00%
KDP 的股息支付率为 54.29%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 54.29% |
估值
市盈率 (TTM)
BRK.B
16.24
Financial Services 行业
- 最大值
- 46.13
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 13.18
- 下四分位数
- 9.14
- 最小值
- 0.47
BRK.B 的市盈率为 16.24，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KDP
23.25
Beverages 行业
- 最大值
- 36.07
- 上四分位数
- 23.27
- 中位数
- 18.39
- 下四分位数
- 14.57
- 最小值
- 6.38
KDP 的市盈率为 23.25，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BRK.B
2.94
Financial Services 行业
- 最大值
- 9.71
- 上四分位数
- 4.81
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
KDP
2.27
Beverages 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.38
KDP 的市销率为 2.27，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BRK.B
1.55
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.21
- 上四分位数
- 3.51
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
BRK.B 的市净率为 1.55，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KDP
1.37
Beverages 行业
- 最大值
- 7.45
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.83
KDP 的市净率为 1.37，位于 Beverages 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | BRK.B | KDP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.24 | 23.25 |
| 市销率 (TTM) | 2.94 | 2.27 |
| 市净率 (MRQ) | 1.55 | 1.37 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 54.64 | 23.00 |