BNTX与SOLV：股票综合对比
更新于本文对BNTX和SOLV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BNTX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SOLV是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 公司名称 | BioNTech SE | Solventum Corporation |
| 国家 | Germany | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 271.12亿 USD | 128.97亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2019年10月10日 | 2024年3月26日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BNTX和SOLV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.28% | 3.38% |
| 13周价格回报率 | 15.95% | -0.56% |
| 26周价格回报率 | -5.97% | -0.53% |
| 52周价格回报率 | 39.89% | 28.89% |
| 月初至今价格回报率 | 4.91% | 4.23% |
| 年初至今价格回报率 | -1.03% | 12.59% |
| 10日平均成交量 | 76.55万 | 95.48万 |
| 3个月平均成交量 | 101.68万 | 96.47万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.79% | 27.31% |
| 贝塔系数 | 1.53 | 0.80 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BNTX
-3.43%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
BNTX 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SOLV
11.61%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
SOLV 的净资产收益率为 11.61%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BNTX
-24.18%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
BNTX 的净利润率为负数 -24.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SOLV
4.52%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
SOLV 的净利润率为 4.52%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BNTX
-47.77%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
BNTX 的营业利润率为负数 -47.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SOLV
9.26%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
SOLV 的营业利润率为 9.26%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -3.43% | 11.61% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.98% | 2.58% |
| 净利润率 (TTM) | -24.18% | 4.52% |
| 营业利润率 (TTM) | -47.77% | 9.26% |
| 毛利率 (TTM) | 84.90% | 54.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BNTX
7.45
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
BNTX 的流动比率为 7.45，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SOLV
1.22
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
SOLV 的流动比率为 1.22，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BNTX
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
BNTX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SOLV
2.14
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
SOLV 的产权比率高达 2.14，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
BNTX
-1.43
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
BNTX 的利息保障倍数为负数 -1.43。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
SOLV
2.65
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
SOLV 的利息保障倍数为 2.65，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 7.45 | 1.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 7.34 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 2.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.43 | 2.65 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BNTX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BNTX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SOLV
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SOLV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BNTX
17.60%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BNTX 的股息支付率为 17.60%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
SOLV
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SOLV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.60% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BNTX
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 BNTX 的市盈率（P/E）数据。
SOLV
34.03
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
SOLV 的市盈率为 34.03，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BNTX
8.27
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
BNTX 的市销率为 8.27，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SOLV
1.54
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
SOLV 的市销率为 1.54，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
BNTX
1.20
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
BNTX 的市净率为 1.20，位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SOLV
3.60
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
SOLV 的市净率为 3.60，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BNTX | SOLV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 34.03 |
| 市销率 (TTM) | 8.27 | 1.54 |
| 市净率 (MRQ) | 1.20 | 3.60 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.11 | 55.59 |