BNT与KKR：股票综合对比

更新于2025年10月7日

本文对BNT和KKR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BNT	KKR
公司名称	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	KKR & Co. Inc.
国家	Bermuda	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Insurance	Capital Markets
市值	195.65亿 USD	1,181.42亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2021年6月28日	2010年7月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BNT和KKR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BNT与KKR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BNT	KKR
5日价格回报率	-0.14%	-5.08%
13周价格回报率	12.01%	-7.90%
26周价格回报率	28.11%	10.41%
52周价格回报率	33.07%	-3.46%
月初至今价格回报率	-0.22%	-1.77%
年初至今价格回报率	15.14%	-13.70%
10日平均成交量	8.02万	517.16万
3个月平均成交量	3.27万	358.32万
3个月每日回报波动率	23.92%	32.16%
贝塔系数	2.07	2.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BNT

6.12%

Insurance 行业

最大值: 30.96%
上四分位数: 18.76%
中位数: 14.22%
下四分位数: 10.34%
最小值: 1.73%

BNT 的净资产收益率为 6.12%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

KKR

7.93%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

KKR 的净资产收益率为 7.93%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BNT 与 KKR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BNT

5.50%

Insurance 行业

最大值: 26.78%
上四分位数: 14.69%
中位数: 9.87%
下四分位数: 6.59%
最小值: -3.51%

BNT 的净利润率为 5.50%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KKR

10.87%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

KKR 的净利润率为 10.87%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BNT 与 KKR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BNT

28.76%

Insurance 行业

最大值: 34.52%
上四分位数: 20.17%
中位数: 14.46%
下四分位数: 9.62%
最小值: -2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

KKR

-0.29%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

KKR 的营业利润率为负数 -0.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

BNT 与 KKR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BNT	KKR
净资产收益率 (TTM)	6.12%	7.93%
资产回报率 (TTM)	0.56%	0.56%
净利润率 (TTM)	5.50%	10.87%
营业利润率 (TTM)	28.76%	-0.29%
毛利率 (TTM)	--	37.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BNT

0.13

Insurance 行业

最大值: 2.97
上四分位数: 1.37
中位数: 0.54
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KKR

0.33

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BNT 与 KKR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BNT

0.31

Insurance 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 0.65
中位数: 0.34
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KKR

1.83

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BNT 与 KKR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BNT

1.58

Insurance 行业

最大值: 43.68
上四分位数: 21.45
中位数: 9.67
下四分位数: 3.55
最小值: -5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KKR

-0.01

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BNT 与 KKR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BNT	KKR
流动比率 (MRQ)	0.13	0.33
速动比率 (MRQ)	0.13	0.33
产权比率 (MRQ)	0.31	1.83
利息保障倍数 (TTM)	1.58	-0.01

成长性

营收增长

BNT与KKR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BNT与KKR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BNT

0.00%

Insurance 行业

最大值: 9.80%
上四分位数: 5.18%
中位数: 3.58%
下四分位数: 2.07%
最小值: 0.00%

BNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

KKR

0.59%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

KKR 的股息率为 0.59%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BNT 与 KKR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BNT

0.00%

Insurance 行业

最大值: 169.40%
上四分位数: 85.57%
中位数: 53.26%
下四分位数: 23.68%
最小值: 0.00%

BNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KKR

22.95%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

KKR 的股息支付率为 22.95%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BNT 与 KKR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	BNT	KKR
股息率 (TTM)	0.00%	0.59%
股息支付率 (TTM)	0.00%	22.95%

估值

市盈率 (TTM)

BNT

24.52

Insurance 行业

最大值: 30.75
上四分位数: 18.11
中位数: 12.67
下四分位数: 9.66
最小值: 2.87

BNT 的市盈率为 24.52，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KKR

55.47

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

KKR 的市盈率为 55.47，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BNT 与 KKR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BNT

1.35

Insurance 行业

最大值: 3.41
上四分位数: 1.88
中位数: 1.22
下四分位数: 0.80
最小值: 0.23

BNT 的市销率为 1.35，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KKR

6.03

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

KKR 的市销率为 6.03，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BNT 与 KKR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BNT

0.17

Insurance 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.56
中位数: 1.88
下四分位数: 1.20
最小值: 0.17

BNT 的市净率为 0.17，低于 Insurance 行业的通常范围。这背后可能有两个原因：一是其股价相对于资产价值被市场严重低估；但也可能反映了市场对公司未来盈利能力或其资产质量存在着深度担忧。

KKR

4.20

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

KKR 的市净率为 4.20，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BNT 与 KKR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	BNT	KKR
市盈率 (TTM)	24.52	55.47
市销率 (TTM)	1.35	6.03
市净率 (MRQ)	0.17	4.20
价格与自由现金流比率 (TTM)	4.69	24.03