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BNL与VICI：股票综合对比

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本文对BNL和VICI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BNL和VICI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码BNLVICI
公司名称Broadstone Net Lease, Inc.VICI Properties Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Diversified REITsSpecialized REITs
市值35.99亿 USD324.26亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年9月17日2018年1月2日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BNL和VICI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BNL与VICI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BNLVICI
5日价格回报率1.27%-0.23%
13周价格回报率9.24%-6.58%
26周价格回报率14.78%-3.19%
52周价格回报率7.70%-3.03%
月初至今价格回报率2.29%1.23%
年初至今价格回报率15.57%3.94%
10日平均成交量146.41万897.38万
3个月平均成交量158.95万817.78万
3个月每日回报波动率17.79%14.63%
贝塔系数1.030.72

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BNL

3.06%

Diversified REITs 行业

最大值
8.70%
上四分位数
7.90%
中位数
6.11%
下四分位数
4.23%
最小值
0.75%

BNL 的净资产收益率为 3.06%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

VICI

10.33%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
18.18%
中位数
9.46%
下四分位数
6.81%
最小值
-1.71%

VICI 的净资产收益率为 10.33%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BNL 与 VICI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BNL

20.04%

Diversified REITs 行业

最大值
78.52%
上四分位数
47.50%
中位数
41.30%
下四分位数
25.22%
最小值
-1.06%

对于 Diversified REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

VICI

70.18%

Specialized REITs 行业

最大值
89.50%
上四分位数
41.93%
中位数
28.06%
下四分位数
6.77%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

BNL 与 VICI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BNL

37.35%

Diversified REITs 行业

最大值
79.48%
上四分位数
63.96%
中位数
49.29%
下四分位数
41.21%
最小值
12.38%

在 Diversified REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

VICI

92.33%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
56.09%
中位数
42.12%
下四分位数
16.71%
最小值
8.05%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

BNL 与 VICI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BNLVICI
净资产收益率 (TTM)3.06%10.33%
资产回报率 (TTM)1.69%6.07%
净利润率 (TTM)20.04%70.18%
营业利润率 (TTM)37.35%92.33%
毛利率 (TTM)86.87%99.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BNL

2.15

Diversified REITs 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.44
中位数
0.75
下四分位数
0.42
最小值
0.16

BNL 的流动比率为 2.15，处于 Diversified REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

VICI

0.69

Specialized REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.17
中位数
0.59
下四分位数
0.40
最小值
0.18

VICI 的流动比率为 0.69，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BNL 与 VICI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BNL

0.81

Diversified REITs 行业

最大值
1.06
上四分位数
0.83
中位数
0.70
下四分位数
0.55
最小值
0.18

BNL 的产权比率为 0.81，与 Diversified REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VICI

0.64

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.59
中位数
1.22
下四分位数
0.62
最小值
0.16

VICI 的产权比率为 0.64，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BNL 与 VICI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BNL

3.54

Diversified REITs 行业

最大值
12.41
上四分位数
7.79
中位数
3.45
下四分位数
1.97
最小值
0.70

BNL 的利息保障倍数为 3.54，处于 Diversified REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VICI

4.37

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.21
中位数
2.99
下四分位数
2.08
最小值
1.14

VICI 的利息保障倍数为 4.37，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BNL 与 VICI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BNLVICI
流动比率 (MRQ)2.150.69
速动比率 (MRQ)2.150.69
产权比率 (MRQ)0.810.64
利息保障倍数 (TTM)3.544.37

成长性

营收增长

BNL与VICI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BNL与VICI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BNL

6.31%

Diversified REITs 行业

最大值
8.11%
上四分位数
6.33%
中位数
4.69%
下四分位数
3.91%
最小值
1.57%

BNL 的股息率为 6.31%，与 Diversified REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VICI

5.74%

Specialized REITs 行业

最大值
7.38%
上四分位数
5.67%
中位数
4.70%
下四分位数
3.55%
最小值
2.22%

VICI 的股息率为 5.74%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BNL 与 VICI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BNL

243.64%

Diversified REITs 行业

最大值
149.20%
上四分位数
111.60%
中位数
85.37%
下四分位数
64.92%
最小值
22.99%

BNL 的股息支付率为 243.64%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

VICI

65.54%

Specialized REITs 行业

最大值
218.54%
上四分位数
158.23%
中位数
122.76%
下四分位数
94.76%
最小值
16.73%

VICI 的股息支付率为 65.54%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BNL 与 VICI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码BNLVICI
股息率 (TTM)6.31%5.74%
股息支付率 (TTM)243.64%65.54%

估值

市盈率 (TTM)

BNL

38.64

Diversified REITs 行业

最大值
45.79
上四分位数
27.07
中位数
20.15
下四分位数
11.12
最小值
7.05

在评估 Diversified REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

VICI

11.43

Specialized REITs 行业

最大值
72.02
上四分位数
45.17
中位数
27.34
下四分位数
18.18
最小值
4.41

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

BNL 与 VICI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BNL

7.74

Diversified REITs 行业

最大值
15.00
上四分位数
10.00
中位数
8.53
下四分位数
4.60
最小值
1.59

BNL 的市销率为 7.74，与 Diversified REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VICI

8.02

Specialized REITs 行业

最大值
10.44
上四分位数
8.46
中位数
7.76
下四分位数
5.30
最小值
2.06

VICI 的市销率为 8.02，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BNL 与 VICI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BNL

1.17

Diversified REITs 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.22
中位数
0.85
下四分位数
0.64
最小值
0.54

BNL 的市净率为 1.17，处于 Diversified REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VICI

1.26

Specialized REITs 行业

最大值
12.00
上四分位数
6.44
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.61

VICI 的市净率为 1.26，位于 Specialized REITs 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BNL 与 VICI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码BNLVICI
市盈率 (TTM)38.6411.43
市销率 (TTM)7.748.02
市净率 (MRQ)1.171.26
价格与自由现金流比率 (TTM)50.8613.78