BN与BNS：股票综合比较

更新于2025年7月17日

本文对BN和BNS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BN的市值（1,055.04亿USD）显著高于BNS的市值（679.46亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

BN的Beta值（2.19）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于BNS（Beta 1.21），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	BN	BNS
公司名称	Brookfield Corporation	The Bank of Nova Scotia
国家	CA	CA
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management	Banks - Diversified
首席执行官	James Bruce Flatt	L. Scott Thomson
价格	64.02USD	54.55USD
市值	1,055.04亿USD	679.46亿USD
贝塔值（波动性）	2.19	1.21
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1983年12月30日	2002年6月7日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BN 和 BNS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BN 与 BNS：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

BN

1.34%

Asset Management 行业

最大值: 34.25%
上四分位数: 18.22%
中位数: 11.24%
下四分位数: 5.81%
最小值: -5.72%

BN 的净资产收益率为 1.34%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BNS

7.96%

Banks - Diversified 行业

最大值: 20.93%
上四分位数: 14.73%
中位数: 12.33%
下四分位数: 9.14%
最小值: 5.86%

BNS 的净资产收益率为 7.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BN 与 BNS：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

投入资本回报率

BN

1.44%

Asset Management 行业

最大值: 42.18%
上四分位数: 20.06%
中位数: 8.68%
下四分位数: 3.13%
最小值: -16.42%

BN 的投入资本回报率为 1.44%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

BNS

0.69%

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.52%
上四分位数: 2.95%
中位数: 1.89%
下四分位数: 0.86%
最小值: 0.18%

在 Banks - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

BN 与 BNS：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

净利润率

BN

0.75%

Asset Management 行业

最大值: 91.66%
上四分位数: 57.81%
中位数: 29.48%
下四分位数: 15.70%
最小值: -27.65%

BN 的净利润率为 0.75%，位于 Asset Management 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BNS

8.83%

Banks - Diversified 行业

最大值: 33.40%
上四分位数: 26.40%
中位数: 19.24%
下四分位数: 14.99%
最小值: 7.95%

BNS 的净利润率为 8.83%，位于 Banks - Diversified 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BN 与 BNS：净利率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

营业利润率

BN

22.92%

Asset Management 行业

最大值: 99.76%
上四分位数: 78.28%
中位数: 34.76%
下四分位数: 21.75%
最小值: -48.25%

BN 的营业利润率为 22.92%，在 Asset Management 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BNS

8.50%

Banks - Diversified 行业

最大值: 50.90%
上四分位数: 37.76%
中位数: 28.44%
下四分位数: 15.73%
最小值: 8.60%

BNS 的营业利润率为 8.50%，低于 Banks - Diversified 行业的正常水平。这表明与同行相比，公司通过其核心业务活动创造利润的能力面临较大挑战。

BN 与 BNS：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	BN	BNS
净资产收益率 (TTM)	1.34%	7.96%
资产回报率 (TTM)	0.12%	0.47%
投入资本回报率 (TTM)	1.44%	0.69%
净利率 (TTM)	0.75%	8.83%
营业利润率 (TTM)	22.92%	8.50%
毛利率 (TTM)	26.32%	15.99%

财务实力

流动比率

BN

1.11

Asset Management 行业

最大值: 12.44
上四分位数: 5.76
中位数: 3.04
下四分位数: 1.03
最小值: 0.01

BN 的流动比率为 1.11，处于 Asset Management 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BNS

0.19

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.49
中位数: 0.39
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

对于 Banks - Diversified 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BN 与 BNS：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

产权比率

BN

5.43

Asset Management 行业

最大值: 2.62
上四分位数: 1.42
中位数: 0.76
下四分位数: 0.34
最小值: 0.01

BN 的产权比率高达 5.43，远超 Asset Management 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BNS

5.65

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.65
中位数: 3.13
下四分位数: 1.73
最小值: 0.09

BNS 的产权比率高达 5.65，远超 Banks - Diversified 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BN 与 BNS：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

利息保障倍数

BN

1.10

Asset Management 行业

最大值: 13.30
上四分位数: 6.30
中位数: 2.71
下四分位数: 1.00
最小值: -6.91

BN 的利息保障倍数为 1.10，处于 Asset Management 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BNS

0.16

Banks - Diversified 行业

最大值: 0.98
上四分位数: 0.78
中位数: 0.55
下四分位数: 0.31
最小值: 0.09

在 Banks - Diversified 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BN 与 BNS：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	BN	BNS
流动比率 (TTM)	1.11	0.19
速动比率 (TTM)	0.96	0.19
产权比率 (TTM)	5.43	5.65
资产负债率 (TTM)	0.50	0.34
净负债与EBITDA比率 (TTM)	7.86	40.83
利息保障倍数 (TTM)	1.10	0.16

成长性

以下图表比较了 BN 和 BNS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

BN 与 BNS：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

BN 与 BNS：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

BN 与 BNS：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

BN

0.66%

Asset Management 行业

最大值: 26.09%
上四分位数: 11.60%
中位数: 6.37%
下四分位数: 2.75%
最小值: 0.00%

BN 的股息率为 0.66%，处于 Asset Management 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BNS

9.25%

Banks - Diversified 行业

最大值: 7.73%
上四分位数: 4.16%
中位数: 3.24%
下四分位数: 2.27%
最小值: 0.00%

BNS 的股息率为 9.25%，处于极高水平，远超 Banks - Diversified 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BN 与 BNS：股息率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息支付率

BN

108.21%

Asset Management 行业

最大值: 1,034.88%
上四分位数: 127.70%
中位数: 75.15%
下四分位数: 34.21%
最小值: 0.00%

BN 的股息支付率为 108.21%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BNS

86.66%

Banks - Diversified 行业

最大值: 84.94%
上四分位数: 39.11%
中位数: 26.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BNS 的股息支付率为 86.66%，在 Banks - Diversified 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

BN 与 BNS：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	BN	BNS
股息率 (TTM)	0.66%	9.25%
股息支付率 (TTM)	108.21%	86.66%

估值

市盈率

BN

157.33

Asset Management 行业

最大值: 38.72
上四分位数: 23.40
中位数: 11.45
下四分位数: 8.80
最小值: 1.54

BN 的市盈率为 157.33，在 Asset Management 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BNS

14.01

Banks - Diversified 行业

最大值: 14.13
上四分位数: 13.37
中位数: 11.90
下四分位数: 9.29
最小值: 7.43

BNS 的市盈率为 14.01，位列 Banks - Diversified 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BN 与 BNS：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

预期市盈增长率

BN

8.25

Asset Management 行业

最大值: 6.38
上四分位数: 3.23
中位数: 1.55
下四分位数: 0.89
最小值: 0.02

BN 的预期市盈增长率为 8.25，远高于 Asset Management 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

BNS

1.12

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.98
上四分位数: 1.41
中位数: 1.15
下四分位数: 0.77
最小值: 0.45

BNS 的预期市盈增长率为 1.12，处于 Banks - Diversified 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

BN 与 BNS：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市销率

BN

1.30

Asset Management 行业

最大值: 13.75
上四分位数: 7.92
中位数: 4.87
下四分位数: 3.51
最小值: 0.02

BN 的市销率为 1.30，处于 Asset Management 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BNS

1.24

Banks - Diversified 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.92
中位数: 2.29
下四分位数: 1.83
最小值: 0.94

在 Banks - Diversified 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BN 与 BNS：市销率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

市净率

BN

2.13

Asset Management 行业

最大值: 5.33
上四分位数: 2.75
中位数: 1.06
下四分位数: 0.87
最小值: 0.00

对于 Asset Management 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

BNS

1.10

Banks - Diversified 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 1.47
中位数: 1.23
下四分位数: 1.10
最小值: 0.65

BNS 的市净率为 1.10，位于 Banks - Diversified 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BN 与 BNS：市净率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Banks - Diversified 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	BN	BNS
市盈率 (P/E, TTM)	157.33	14.01
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	8.25	1.12
市销率 (P/S, TTM)	1.30	1.24
市净率 (P/B, TTM)	2.13	1.10
市现率 (P/FCF, TTM)	-29.38	4.40
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	11.41	49.95
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.17	6.78