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BMO与MSCI：股票综合对比

更新于

本文对BMO和MSCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BMOMSCI
公司名称Bank of MontrealMSCI Inc.
国家CanadaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksCapital Markets
市值936.53亿 USD437.44亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年10月27日2007年11月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BMO和MSCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BMO与MSCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BMOMSCI
5日价格回报率1.63%0.17%
13周价格回报率21.26%-1.62%
26周价格回报率30.14%-0.36%
52周价格回报率48.60%-1.52%
月初至今价格回报率9.12%-0.05%
年初至今价格回报率29.95%-5.43%
10日平均成交量221.51万79.45万
3个月平均成交量226.01万67.58万
3个月每日回报波动率14.08%28.67%
贝塔系数1.091.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BMO

10.13%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

BMO 的净资产收益率为 10.13%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSCI

108.67%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

MSCI 的净资产收益率为 108.67%，在 Capital Markets 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BMO 与 MSCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BMO

21.68%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

BMO 的净利润率为 21.68%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MSCI

39.46%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

MSCI 的净利润率为 39.46%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BMO 与 MSCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BMO

28.81%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

BMO 的营业利润率为 28.81%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSCI

53.86%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

MSCI 的营业利润率为 53.86%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BMO 与 MSCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BMOMSCI
净资产收益率 (TTM)10.13%108.67%
资产回报率 (TTM)0.61%21.86%
净利润率 (TTM)21.68%39.46%
营业利润率 (TTM)28.81%53.86%
毛利率 (TTM)--82.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BMO

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MSCI

0.86

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BMO 与 MSCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BMO

2.72

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MSCI

6.80

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BMO 与 MSCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BMO

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MSCI

9.26

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BMO 与 MSCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BMOMSCI
流动比率 (MRQ)--0.86
速动比率 (MRQ)--0.77
产权比率 (MRQ)2.726.80
利息保障倍数 (TTM)--9.26

成长性

营收增长

BMO与MSCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BMO与MSCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BMO

3.83%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

BMO 的股息率为 3.83%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSCI

1.22%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

MSCI 的股息率为 1.22%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BMO 与 MSCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BMO

57.11%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

BMO 的股息支付率为 57.11%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MSCI

45.34%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

MSCI 的股息支付率为 45.34%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BMO 与 MSCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BMOMSCI
股息率 (TTM)3.83%1.22%
股息支付率 (TTM)57.11%45.34%

估值

市盈率 (TTM)

BMO

14.89

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

BMO 的市盈率为 14.89，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSCI

37.22

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

MSCI 的市盈率为 37.22，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BMO 与 MSCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BMO

2.38

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MSCI

14.69

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

MSCI 的市销率为 14.69，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BMO 与 MSCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BMO

1.27

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

BMO 的市净率为 1.27，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSCI

42.21

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

MSCI 的市净率为 42.21，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BMO 与 MSCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BMOMSCI
市盈率 (TTM)14.8937.22
市销率 (TTM)2.3814.69
市净率 (MRQ)1.2742.21
价格与自由现金流比率 (TTM)7.9432.27