BLK与PRU：股票综合对比
更新于本文对BLK和PRU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 公司名称 | BlackRock, Inc. | Prudential Financial, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Insurance |
| 市值 | 1,796.34亿 USD | 377.21亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1999年10月1日 | 2001年12月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BLK和PRU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.24% | 6.46% |
| 13周价格回报率 | 21.08% | -0.16% |
| 26周价格回报率 | 15.24% | -5.58% |
| 52周价格回报率 | 38.38% | -1.13% |
| 月初至今价格回报率 | 4.88% | 3.48% |
| 年初至今价格回报率 | 13.16% | -9.58% |
| 10日平均成交量 | 51.87万 | 208.57万 |
| 3个月平均成交量 | 68.17万 | 178.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.12% | 23.17% |
| 贝塔系数 | 1.48 | 1.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BLK
13.78%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
BLK 的净资产收益率为 13.78%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PRU
5.49%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
PRU 的净资产收益率为 5.49%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
BLK
29.69%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
BLK 的净利润率为 29.69%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PRU
2.96%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
PRU 的净利润率为 2.96%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BLK
34.81%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
BLK 的营业利润率为 34.81%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PRU
3.74%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.78% | 5.49% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.58% | 0.22% |
| 净利润率 (TTM) | 29.69% | 2.96% |
| 营业利润率 (TTM) | 34.81% | 3.74% |
| 毛利率 (TTM) | 81.32% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BLK
2.57
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
PRU
--
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BLK
0.26
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
PRU
0.71
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BLK
67.21
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
PRU
--
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.57 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 2.57 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 0.71 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 67.21 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BLK
1.78%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
BLK 的股息率为 1.78%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PRU
5.10%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
PRU 的股息率为 5.10%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
BLK
49.88%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
BLK 的股息支付率为 49.88%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PRU
85.37%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
PRU 的股息支付率为 85.37%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.78% | 5.10% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.88% | 85.37% |
估值
市盈率 (TTM)
BLK
28.05
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
BLK 的市盈率为 28.05，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PRU
22.92
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
PRU 的市盈率为 22.92，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BLK
8.33
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
BLK 的市销率为 8.33，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PRU
0.68
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
PRU 的市销率为 0.68，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
BLK
3.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
BLK 的市净率为 3.31，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PRU
1.24
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
PRU 的市净率为 1.24，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BLK | PRU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.05 | 22.92 |
| 市销率 (TTM) | 8.33 | 0.68 |
| 市净率 (MRQ) | 3.31 | 1.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.29 | 8.15 |