BLDR与ZTO：股票综合对比
更新于本文对BLDR和ZTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BLDR是标准的美国国内上市公司，而ZTO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Builders FirstSource, Inc. | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 113.25亿 USD | 150.15亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年6月28日 | 2016年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BLDR和ZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.38% | -2.08% |
| 13周价格回报率 | -24.43% | -8.77% |
| 26周价格回报率 | -16.45% | 0.48% |
| 52周价格回报率 | -42.50% | 2.50% |
| 月初至今价格回报率 | -10.96% | 2.10% |
| 年初至今价格回报率 | -27.63% | -3.77% |
| 10日平均成交量 | 252.95万 | 115.05万 |
| 3个月平均成交量 | 202.34万 | 235.69万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.70% | 30.06% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 0.75 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BLDR
13.84%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.23%
- 中位数
- 14.24%
- 下四分位数
- 8.89%
- 最小值
- -11.14%
BLDR 的净资产收益率为 13.84%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ZTO
13.99%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 18.50%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- 3.03%
ZTO 的净资产收益率为 13.99%，与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BLDR
3.79%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 13.95%
- 中位数
- 8.32%
- 下四分位数
- 4.11%
- 最小值
- -8.61%
BLDR 的净利润率为 3.79%，位于 Building Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
ZTO
18.81%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.55%
- 上四分位数
- 5.92%
- 中位数
- 4.17%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- 0.69%
ZTO 的净利润率为 18.81%，达到了非常高的水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
BLDR
6.57%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.30%
- 上四分位数
- 17.93%
- 中位数
- 12.09%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.72%
BLDR 的营业利润率为 6.57%，处于 Building Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ZTO
23.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.95%
- 中位数
- 5.96%
- 下四分位数
- 3.78%
- 最小值
- 1.22%
ZTO 的营业利润率为 23.34%，表现极其出色，远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.84% | 13.99% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.29% | 9.33% |
| 净利润率 (TTM) | 3.79% | 18.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.57% | 23.34% |
| 毛利率 (TTM) | 30.97% | 27.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BLDR
1.79
Building Products 行业
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.93
BLDR 的流动比率为 1.79，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ZTO
1.21
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.71
ZTO 的流动比率为 1.21，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BLDR
1.03
Building Products 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
BLDR 的产权比率为 1.03，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
ZTO
0.29
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
ZTO 的产权比率为 0.29，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
BLDR
7.68
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- -2.48
BLDR 的利息保障倍数为 7.68，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ZTO
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.79 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.15 | 1.02 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.03 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.68 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 3.92%
- 上四分位数
- 2.12%
- 中位数
- 1.27%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.05%
- 上四分位数
- 3.28%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 0.51%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.96%
- 下四分位数
- 18.92%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 98.33%
- 中位数
- 59.97%
- 下四分位数
- 12.62%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BLDR
19.26
Building Products 行业
- 最大值
- 41.45
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 22.23
- 下四分位数
- 16.60
- 最小值
- 9.49
BLDR 的市盈率为 19.26，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ZTO
12.03
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.35
- 上四分位数
- 24.81
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 14.31
- 最小值
- 9.29
ZTO 的市盈率为 12.03，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BLDR
0.73
Building Products 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.34
BLDR 的市销率为 0.73，处于 Building Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
ZTO
2.26
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.19
ZTO 的市销率为 2.26，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BLDR
3.11
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.66
BLDR 的市净率为 3.11，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZTO
1.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 4.47
- 上四分位数
- 3.13
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.74
ZTO 的市净率为 1.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BLDR | ZTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.26 | 12.03 |
| 市销率 (TTM) | 0.73 | 2.26 |
| 市净率 (MRQ) | 3.11 | 1.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.21 | 10.03 |