BLDR与PAYX：股票综合对比
更新于本文对BLDR和PAYX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Builders FirstSource, Inc. | Paychex, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Professional Services |
| 市值 | 142.11亿 USD | 448.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2005年6月28日 | 1983年8月26日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BLDR和PAYX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 7.47% | -3.05% |
| 13周价格回报率 | 1.05% | -15.31% |
| 26周价格回报率 | 2.89% | -19.23% |
| 52周价格回报率 | -34.15% | -11.47% |
| 月初至今价格回报率 | 6.02% | -1.70% |
| 年初至今价格回报率 | -10.06% | -11.13% |
| 10日平均成交量 | 181.43万 | 396.19万 |
| 3个月平均成交量 | 214.96万 | 254.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.42% | 18.97% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BLDR
17.49%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
BLDR 的净资产收益率为 17.49%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PAYX
41.38%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
PAYX 的净资产收益率为 41.38%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BLDR
4.74%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
BLDR 的净利润率为 4.74%，位于 Building Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PAYX
29.74%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
PAYX 的净利润率为 29.74%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BLDR
7.70%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
BLDR 的营业利润率为 7.70%，处于 Building Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PAYX
39.01%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
PAYX 的营业利润率为 39.01%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.49% | 41.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.82% | 13.58% |
| 净利润率 (TTM) | 4.74% | 29.74% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.70% | 39.01% |
| 毛利率 (TTM) | 31.58% | 90.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BLDR
1.79
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
BLDR 的流动比率为 1.79，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PAYX
1.28
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
PAYX 的流动比率为 1.28，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BLDR
1.12
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
BLDR 的产权比率为 1.12，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PAYX
1.20
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
PAYX 的产权比率为 1.20，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BLDR
7.68
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
BLDR 的利息保障倍数为 7.68，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PAYX
55.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
PAYX 的利息保障倍数为 55.47，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.79 | 1.28 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 1.22 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.12 | 1.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.68 | 55.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PAYX
3.27%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息率为 3.27%，处于 Professional Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PAYX
87.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息支付率为 87.40%，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 87.40% |
估值
市盈率 (TTM)
BLDR
18.67
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
BLDR 的市盈率为 18.67，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PAYX
26.72
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
PAYX 的市盈率为 26.72，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BLDR
0.89
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
BLDR 的市销率为 0.89，处于 Building Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PAYX
7.95
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
PAYX 的市销率为 7.95，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BLDR
3.09
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
BLDR 的市净率为 3.09，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PAYX
13.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
PAYX 的市净率为 13.75，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | BLDR | PAYX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.67 | 26.72 |
| 市销率 (TTM) | 0.89 | 7.95 |
| 市净率 (MRQ) | 3.09 | 13.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.88 | 26.37 |