BLDR与LPX：股票综合对比
更新于本文对BLDR和LPX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Builders FirstSource, Inc. | Louisiana-Pacific Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Materials |
| GICS行业 | Building Products | Paper & Forest Products |
| 市值 | 113.25亿 USD | 51.61亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年6月28日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BLDR和LPX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.38% | -1.85% |
| 13周价格回报率 | -24.43% | -24.22% |
| 26周价格回报率 | -16.45% | -19.73% |
| 52周价格回报率 | -42.50% | -32.34% |
| 月初至今价格回报率 | -10.96% | -13.43% |
| 年初至今价格回报率 | -27.63% | -27.18% |
| 10日平均成交量 | 252.95万 | 121.00万 |
| 3个月平均成交量 | 202.34万 | 82.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.70% | 37.01% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 1.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BLDR
13.84%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.23%
- 中位数
- 14.24%
- 下四分位数
- 8.89%
- 最小值
- -11.14%
BLDR 的净资产收益率为 13.84%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LPX
17.55%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 5.87%
- 上四分位数
- 5.46%
- 中位数
- 3.93%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -3.59%
LPX 的净资产收益率为 17.55%，在 Paper & Forest Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
BLDR
3.79%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 13.95%
- 中位数
- 8.32%
- 下四分位数
- 4.11%
- 最小值
- -8.61%
BLDR 的净利润率为 3.79%，位于 Building Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
LPX
10.31%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 17.13%
- 上四分位数
- 10.06%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- 1.25%
- 最小值
- -4.31%
LPX 的净利润率为 10.31%，处于 Paper & Forest Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BLDR
6.57%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.30%
- 上四分位数
- 17.93%
- 中位数
- 12.09%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.72%
BLDR 的营业利润率为 6.57%，处于 Building Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
LPX
13.57%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 14.51%
- 中位数
- 6.22%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- -5.63%
LPX 的营业利润率为 13.57%，在 Paper & Forest Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.84% | 17.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.29% | 11.46% |
| 净利润率 (TTM) | 3.79% | 10.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.57% | 13.57% |
| 毛利率 (TTM) | 30.97% | 25.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BLDR
1.79
Building Products 行业
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.93
BLDR 的流动比率为 1.79，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LPX
2.84
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 1.07
LPX 的流动比率为 2.84，处于 Paper & Forest Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
BLDR
1.03
Building Products 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
BLDR 的产权比率为 1.03，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
LPX
0.20
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 0.91
- 上四分位数
- 0.80
- 中位数
- 0.52
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.05
LPX 的产权比率为 0.20，位于 Paper & Forest Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
BLDR
7.68
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- -2.48
BLDR 的利息保障倍数为 7.68，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LPX
7.89
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 14.16
- 中位数
- 7.41
- 下四分位数
- 3.20
- 最小值
- -0.13
LPX 的利息保障倍数为 7.89，处于 Paper & Forest Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.79 | 2.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.15 | 1.59 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.03 | 0.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.68 | 7.89 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 3.92%
- 上四分位数
- 2.12%
- 中位数
- 1.27%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LPX
1.45%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 6.31%
- 上四分位数
- 4.17%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- 2.21%
- 最小值
- 0.00%
LPX 的股息率为 1.45%，处于 Paper & Forest Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
BLDR
0.00%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.96%
- 下四分位数
- 18.92%
- 最小值
- 0.00%
BLDR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LPX
25.59%
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 313.62%
- 上四分位数
- 193.66%
- 中位数
- 83.21%
- 下四分位数
- 30.97%
- 最小值
- 0.00%
LPX 的股息支付率为 25.59%，位于 Paper & Forest Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.45% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 25.59% |
估值
市盈率 (TTM)
BLDR
19.26
Building Products 行业
- 最大值
- 41.45
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 22.23
- 下四分位数
- 16.60
- 最小值
- 9.49
BLDR 的市盈率为 19.26，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LPX
17.68
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 34.02
- 上四分位数
- 24.22
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 7.58
LPX 的市盈率为 17.68，与 Paper & Forest Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BLDR
0.73
Building Products 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.34
BLDR 的市销率为 0.73，处于 Building Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
LPX
1.82
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.41
LPX 的市销率为 1.82，位于 Paper & Forest Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BLDR
3.11
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.66
BLDR 的市净率为 3.11，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LPX
3.44
Paper & Forest Products 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.28
LPX 的市净率为 3.44，极高，远超 Paper & Forest Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BLDR | LPX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.26 | 17.68 |
| 市销率 (TTM) | 0.73 | 1.82 |
| 市净率 (MRQ) | 3.11 | 3.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.21 | 18.89 |