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BLDR与DAL：股票综合对比

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本文对BLDR和DAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BLDRDAL
公司名称Builders FirstSource, Inc.Delta Air Lines, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsPassenger Airlines
市值159.69亿 USD402.80亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2005年6月28日2007年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BLDR和DAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BLDR与DAL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BLDRDAL
5日价格回报率5.81%0.98%
13周价格回报率33.28%27.80%
26周价格回报率-2.37%-4.12%
52周价格回报率-14.15%53.53%
月初至今价格回报率13.62%15.94%
年初至今价格回报率1.06%1.97%
10日平均成交量219.77万780.30万
3个月平均成交量217.05万995.82万
3个月每日回报波动率50.79%45.28%
贝塔系数1.681.55

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BLDR

17.49%

Building Products 行业

最大值
48.58%
上四分位数
27.65%
中位数
16.01%
下四分位数
8.81%
最小值
-6.66%

BLDR 的净资产收益率为 17.49%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DAL

29.02%

Passenger Airlines 行业

最大值
49.96%
上四分位数
28.15%
中位数
15.41%
下四分位数
8.29%
最小值
-11.01%

DAL 的净资产收益率为 29.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BLDR 与 DAL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BLDR

4.74%

Building Products 行业

最大值
26.11%
上四分位数
15.09%
中位数
9.48%
下四分位数
5.16%
最小值
-3.43%

BLDR 的净利润率为 4.74%，位于 Building Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DAL

7.24%

Passenger Airlines 行业

最大值
17.65%
上四分位数
8.90%
中位数
5.80%
下四分位数
2.02%
最小值
-3.12%

DAL 的净利润率为 7.24%，处于 Passenger Airlines 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BLDR 与 DAL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BLDR

7.70%

Building Products 行业

最大值
26.67%
上四分位数
18.75%
中位数
14.89%
下四分位数
8.70%
最小值
-1.00%

BLDR 的营业利润率为 7.70%，处于 Building Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DAL

9.30%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.47%
上四分位数
12.33%
中位数
8.62%
下四分位数
4.43%
最小值
-2.88%

DAL 的营业利润率为 9.30%，在 Passenger Airlines 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BLDR 与 DAL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BLDRDAL
净资产收益率 (TTM)17.49%29.02%
资产回报率 (TTM)6.82%5.85%
净利润率 (TTM)4.74%7.24%
营业利润率 (TTM)7.70%9.30%
毛利率 (TTM)31.58%50.92%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BLDR

1.79

Building Products 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.03
中位数
1.60
下四分位数
1.32
最小值
0.88

BLDR 的流动比率为 1.79，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DAL

0.38

Passenger Airlines 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.94
中位数
0.76
下四分位数
0.54
最小值
0.17

DAL 的流动比率为 0.38，位于 Passenger Airlines 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BLDR 与 DAL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BLDR

1.12

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.66
下四分位数
0.32
最小值
0.00

BLDR 的产权比率为 1.12，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DAL

0.86

Passenger Airlines 行业

最大值
9.80
上四分位数
4.82
中位数
1.30
下四分位数
0.89
最小值
0.00

DAL 的产权比率为 0.86，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BLDR 与 DAL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BLDR

7.68

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
15.31
下四分位数
6.06
最小值
0.85

BLDR 的利息保障倍数为 7.68，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DAL

5.37

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
16.29
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

DAL 的利息保障倍数为 5.37，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BLDR 与 DAL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BLDRDAL
流动比率 (MRQ)1.790.38
速动比率 (MRQ)1.080.25
产权比率 (MRQ)1.120.86
利息保障倍数 (TTM)7.685.37

成长性

营收增长

BLDR与DAL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BLDR与DAL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BLDR

0.00%

Building Products 行业

最大值
2.56%
上四分位数
1.94%
中位数
1.04%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

BLDR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DAL

1.00%

Passenger Airlines 行业

最大值
6.71%
上四分位数
3.95%
中位数
1.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DAL 的股息率为 1.00%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BLDR 与 DAL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BLDR

0.00%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.49%
下四分位数
16.25%
最小值
0.00%

BLDR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DAL

8.67%

Passenger Airlines 行业

最大值
71.59%
上四分位数
38.54%
中位数
8.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DAL 的股息支付率为 8.67%，处于 Passenger Airlines 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BLDR 与 DAL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码BLDRDAL
股息率 (TTM)0.00%1.00%
股息支付率 (TTM)0.00%8.67%

估值

市盈率 (TTM)

BLDR

20.15

Building Products 行业

最大值
66.79
上四分位数
37.37
中位数
21.86
下四分位数
17.57
最小值
9.70

BLDR 的市盈率为 20.15，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DAL

8.71

Passenger Airlines 行业

最大值
13.29
上四分位数
11.94
中位数
8.78
下四分位数
7.42
最小值
3.07

DAL 的市盈率为 8.71，与 Passenger Airlines 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BLDR 与 DAL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BLDR

0.96

Building Products 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.25
中位数
1.65
下四分位数
1.11
最小值
0.34

BLDR 的市销率为 0.96，处于 Building Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DAL

0.63

Passenger Airlines 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.74
中位数
0.61
下四分位数
0.44
最小值
0.09

DAL 的市销率为 0.63，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BLDR 与 DAL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BLDR

3.09

Building Products 行业

最大值
13.31
上四分位数
6.85
中位数
3.20
下四分位数
1.71
最小值
0.73

BLDR 的市净率为 3.09，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DAL

1.84

Passenger Airlines 行业

最大值
3.44
上四分位数
2.89
中位数
1.84
下四分位数
1.22
最小值
0.56

DAL 的市净率为 1.84，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BLDR 与 DAL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码BLDRDAL
市盈率 (TTM)20.158.71
市销率 (TTM)0.960.63
市净率 (MRQ)3.091.84
价格与自由现金流比率 (TTM)12.8216.36