BKR与TDW：股票综合对比

更新于2025年10月17日

本文对BKR和TDW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BKR	TDW
公司名称	Baker Hughes Company	Tidewater Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Energy Equipment & Services	Energy Equipment & Services
市值	471.74亿 USD	26.21亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1987年4月6日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BKR和TDW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BKR与TDW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BKR	TDW
5日价格回报率	-1.14%	0.44%
13周价格回报率	21.66%	2.74%
26周价格回报率	17.11%	40.25%
52周价格回报率	26.05%	-24.67%
月初至今价格回报率	-1.79%	-0.69%
年初至今价格回报率	16.65%	-3.20%
10日平均成交量	668.08万	79.61万
3个月平均成交量	690.77万	86.96万
3个月每日回报波动率	32.28%	72.66%
贝塔系数	0.91	0.61

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BKR

17.98%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 35.03%
上四分位数: 19.11%
中位数: 12.78%
下四分位数: 7.55%
最小值: -1.07%

BKR 的净资产收益率为 17.98%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TDW

17.74%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 35.03%
上四分位数: 19.11%
中位数: 12.78%
下四分位数: 7.55%
最小值: -1.07%

TDW 的净资产收益率为 17.74%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BKR 与 TDW：净资产收益率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BKR

11.04%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 17.17%
上四分位数: 9.96%
中位数: 6.67%
下四分位数: 3.84%
最小值: -0.90%

BKR 的净利润率为 11.04%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TDW

14.62%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 17.17%
上四分位数: 9.96%
中位数: 6.67%
下四分位数: 3.84%
最小值: -0.90%

TDW 的净利润率为 14.62%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BKR 与 TDW：净利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BKR

11.71%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 18.93%
中位数: 11.31%
下四分位数: 4.98%
最小值: 0.83%

BKR 的营业利润率为 11.71%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TDW

22.59%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 18.93%
中位数: 11.31%
下四分位数: 4.98%
最小值: 0.83%

TDW 的营业利润率为 22.59%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BKR 与 TDW：营业利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BKR	TDW
净资产收益率 (TTM)	17.98%	17.74%
资产回报率 (TTM)	7.98%	9.63%
净利润率 (TTM)	11.04%	14.62%
营业利润率 (TTM)	11.71%	22.59%
毛利率 (TTM)	22.58%	49.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BKR

1.41

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 3.41
上四分位数: 2.08
中位数: 1.38
下四分位数: 1.10
最小值: 0.68

BKR 的流动比率为 1.41，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TDW

2.11

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 3.41
上四分位数: 2.08
中位数: 1.38
下四分位数: 1.10
最小值: 0.68

TDW 的流动比率为 2.11，处于 Energy Equipment & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BKR 与 TDW：流动比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BKR

0.34

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 2.06
上四分位数: 1.10
中位数: 0.48
下四分位数: 0.34
最小值: 0.02

BKR 的产权比率为 0.34，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TDW

0.55

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 2.06
上四分位数: 1.10
中位数: 0.48
下四分位数: 0.34
最小值: 0.02

TDW 的产权比率为 0.55，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BKR 与 TDW：产权比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BKR

1.04

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 49.88
上四分位数: 26.65
中位数: 7.66
下四分位数: 2.15
最小值: -17.36

BKR 的利息保障倍数为 1.04，处于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TDW

3.80

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 49.88
上四分位数: 26.65
中位数: 7.66
下四分位数: 2.15
最小值: -17.36

TDW 的利息保障倍数为 3.80，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BKR 与 TDW：利息保障倍数 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BKR	TDW
流动比率 (MRQ)	1.41	2.11
速动比率 (MRQ)	1.00	2.00
产权比率 (MRQ)	0.34	0.55
利息保障倍数 (TTM)	1.04	3.80

成长性

营收增长

BKR与TDW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BKR与TDW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BKR

1.85%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 8.36%
上四分位数: 4.38%
中位数: 2.41%
下四分位数: 0.32%
最小值: 0.00%

BKR 的股息率为 1.85%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TDW

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 8.36%
上四分位数: 4.38%
中位数: 2.41%
下四分位数: 0.32%
最小值: 0.00%

TDW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BKR 与 TDW：股息率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BKR

28.64%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 169.85%
上四分位数: 94.25%
中位数: 39.49%
下四分位数: 15.00%
最小值: 0.00%

BKR 的股息支付率为 28.64%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TDW

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 169.85%
上四分位数: 94.25%
中位数: 39.49%
下四分位数: 15.00%
最小值: 0.00%

TDW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BKR 与 TDW：股息支付率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	BKR	TDW
股息率 (TTM)	1.85%	0.00%
股息支付率 (TTM)	28.64%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BKR

15.46

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 22.89
上四分位数: 18.22
中位数: 13.03
下四分位数: 11.98
最小值: 7.14

BKR 的市盈率为 15.46，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TDW

13.28

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 22.89
上四分位数: 18.22
中位数: 13.03
下四分位数: 11.98
最小值: 7.14

TDW 的市盈率为 13.28，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BKR 与 TDW：市盈率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BKR

1.71

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.60
中位数: 0.87
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

BKR 的市销率为 1.71，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TDW

1.94

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.60
中位数: 0.87
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

TDW 的市销率为 1.94，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BKR 与 TDW：市销率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BKR

2.15

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 4.44
上四分位数: 2.60
中位数: 1.77
下四分位数: 1.17
最小值: 0.24

BKR 的市净率为 2.15，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TDW

2.00

Energy Equipment & Services 行业

最大值: 4.44
上四分位数: 2.60
中位数: 1.77
下四分位数: 1.17
最小值: 0.24

TDW 的市净率为 2.00，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BKR 与 TDW：市净率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	BKR	TDW
市盈率 (TTM)	15.46	13.28
市销率 (TTM)	1.71	1.94
市净率 (MRQ)	2.15	2.00
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.77	9.23