BKNG与V：股票综合对比
更新于本文对BKNG和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 公司名称 | Booking Holdings Inc. | Visa Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Financials |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Financial Services |
| 市值 | 1,827.85亿 USD | 6,675.47亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1999年3月31日 | 2008年3月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BKNG和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.83% | -0.45% |
| 13周价格回报率 | 4.87% | -6.52% |
| 26周价格回报率 | 12.60% | -3.29% |
| 52周价格回报率 | 52.34% | 29.07% |
| 月初至今价格回报率 | 2.47% | -0.45% |
| 年初至今价格回报率 | 13.51% | 8.82% |
| 10日平均成交量 | 17.84万 | 574.26万 |
| 3个月平均成交量 | 21.23万 | 627.22万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.23% | 21.27% |
| 贝塔系数 | 1.38 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BKNG
139.63%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 39.51%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -45.92%
BKNG 的净资产收益率为 139.63%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
V
52.65%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
BKNG
19.23%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.45%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.69%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -11.30%
BKNG 的净利润率为 19.23%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
V
52.16%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BKNG
32.85%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 38.76%
- 上四分位数
- 21.15%
- 中位数
- 14.20%
- 下四分位数
- 6.43%
- 最小值
- -14.56%
BKNG 的营业利润率为 32.85%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
V
62.21%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 139.63% | 52.65% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.95% | 21.39% |
| 净利润率 (TTM) | 19.23% | 52.16% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.85% | 62.21% |
| 毛利率 (TTM) | 98.09% | 80.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BKNG
1.25
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.68
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.19
BKNG 的流动比率为 1.25，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
V
1.12
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BKNG
11.29
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 9.88
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
BKNG 的产权比率高达 11.29，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
V
0.65
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BKNG
29.94
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 3.87
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
BKNG 的利息保障倍数为 29.94，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
V
24.71
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.25 | 1.12 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.21 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 11.29 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.94 | 24.71 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BKNG
0.66%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 5.88%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BKNG 的股息率为 0.66%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
V
0.68%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息率为 0.68%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BKNG
25.16%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 127.31%
- 上四分位数
- 56.79%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BKNG 的股息支付率为 25.16%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
V
22.33%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.66% | 0.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 25.16% | 22.33% |
估值
市盈率 (TTM)
BKNG
37.84
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 59.44
- 上四分位数
- 33.98
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 7.61
BKNG 的市盈率为 37.84，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
V
32.82
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
V 的市盈率为 32.82，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BKNG
7.28
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.74
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.17
BKNG 的市销率为 7.28，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
V
17.12
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
BKNG
91.90
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 20.90
- 上四分位数
- 9.78
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.47
BKNG 的市净率为 91.90，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
V
17.81
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BKNG | V |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.84 | 32.82 |
| 市销率 (TTM) | 7.28 | 17.12 |
| 市净率 (MRQ) | 91.90 | 17.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.71 | 30.15 |