BJ与EL：股票综合对比
更新于本文对BJ和EL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 公司名称 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | The Estée Lauder Companies Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Personal Care Products |
| 市值 | 124.34亿 USD | 315.71亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2018年6月28日 | 1995年11月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BJ和EL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.70% | -1.62% |
| 13周价格回报率 | -8.58% | -3.07% |
| 26周价格回报率 | -12.49% | 34.67% |
| 52周价格回报率 | 6.68% | 40.28% |
| 月初至今价格回报率 | 6.93% | -8.80% |
| 年初至今价格回报率 | 5.63% | 17.60% |
| 10日平均成交量 | 174.26万 | 444.35万 |
| 3个月平均成交量 | 209.46万 | 367.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.33% | 39.13% |
| 贝塔系数 | 0.32 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BJ
30.15%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 38.03%
- 上四分位数
- 20.64%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -9.87%
BJ 的净资产收益率为 30.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EL
-22.87%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.43%
- 最小值
- -10.59%
EL 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.87%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
BJ
2.77%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.41%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- -0.70%
BJ 的净利润率为 2.77%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
EL
-6.44%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.24%
- 最小值
- -0.14%
EL 的净利润率为负数 -6.44%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
BJ
3.96%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.90%
- 下四分位数
- 2.53%
- 最小值
- -0.11%
BJ 的营业利润率为 3.96%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
EL
-3.43%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- 2.98%
EL 的营业利润率为负数 -3.43%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.15% | -22.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.08% | -4.72% |
| 净利润率 (TTM) | 2.77% | -6.44% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.96% | -3.43% |
| 毛利率 (TTM) | 18.65% | 74.18% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BJ
0.79
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.52
BJ 的流动比率为 0.79，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EL
1.32
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
EL 的流动比率为 1.32，处于 Personal Care Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BJ
0.24
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 1.67
- 中位数
- 1.07
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
BJ 的产权比率为 0.24，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
EL
1.88
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
EL 的产权比率高达 1.88，远超 Personal Care Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
BJ
15.28
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.55
- 下四分位数
- 2.86
- 最小值
- -5.51
BJ 的利息保障倍数为 15.28，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
EL
-3.28
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 54.83
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- -3.28
EL 的利息保障倍数为负数 -3.28。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.79 | 1.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.13 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.24 | 1.88 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.28 | -3.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BJ
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.30%
- 上四分位数
- 3.28%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BJ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
EL
1.59%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.39%
- 上四分位数
- 3.35%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 0.82%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息率为 1.59%，与 Personal Care Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BJ
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 188.48%
- 上四分位数
- 100.66%
- 中位数
- 57.10%
- 下四分位数
- 29.06%
- 最小值
- 0.00%
BJ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
EL
122.82%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 122.35%
- 中位数
- 68.48%
- 下四分位数
- 44.97%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息支付率为 122.82%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.59% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 122.82% |
估值
市盈率 (TTM)
BJ
21.09
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 50.51
- 上四分位数
- 32.01
- 中位数
- 21.81
- 下四分位数
- 16.98
- 最小值
- 4.41
BJ 的市盈率为 21.09，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EL
--
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 45.79
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.62
- 下四分位数
- 17.33
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 EL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
BJ
0.58
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- 0.06
BJ 的市销率为 0.58，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EL
2.20
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.00
EL 的市销率为 2.20，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BJ
6.78
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.46
BJ 的市净率为 6.78，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
EL
8.16
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.97
EL 的市净率为 8.16，处于 Personal Care Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | BJ | EL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.09 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.58 | 2.20 |
| 市净率 (MRQ) | 6.78 | 8.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 43.26 | 21.46 |