BILI与RBLX：股票综合对比
更新于本文对BILI和RBLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BILI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，RBLX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Bilibili Inc. | Roblox Corporation |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Entertainment |
| 市值 | 98.66亿 USD | 878.90亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2018年3月28日 | 2021年3月10日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BILI和RBLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.00% | -2.20% |
| 13周价格回报率 | 29.22% | 72.51% |
| 26周价格回报率 | 34.94% | 88.89% |
| 52周价格回报率 | 80.65% | 239.71% |
| 月初至今价格回报率 | 6.79% | -7.99% |
| 年初至今价格回报率 | 34.57% | 119.12% |
| 10日平均成交量 | 266.77万 | 1,015.08万 |
| 3个月平均成交量 | 376.21万 | 854.16万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.69% | 45.99% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BILI
-4.35%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
BILI 的净资产收益率（ROE）为负数 -4.35%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RBLX
-354.27%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -354.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
BILI
-2.16%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
BILI 的净利润率为负数 -2.16%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RBLX
-23.67%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
RBLX 的净利润率为负数 -23.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
BILI
-1.87%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
BILI 的营业利润率为负数 -1.87%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RBLX
-27.35%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
RBLX 的营业利润率为负数 -27.35%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -4.35% | -354.27% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.88% | -13.06% |
| 净利润率 (TTM) | -2.16% | -23.67% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.87% | -27.35% |
| 毛利率 (TTM) | 34.46% | 78.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BILI
1.36
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
BILI 的流动比率为 1.36，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RBLX
0.97
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
RBLX 的流动比率为 0.97，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BILI
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
BILI 的产权比率为 0.35，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RBLX
2.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
RBLX 的产权比率高达 2.85，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
BILI
-1.06
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
BILI 的利息保障倍数为负数 -1.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
RBLX
-845.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
RBLX 的利息保障倍数为负数 -845.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.36 | 0.97 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.22 | 0.96 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 2.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.06 | -845.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BILI
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BILI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BILI
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BILI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BILI
--
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
我们目前未能获取 BILI 的市盈率（P/E）数据。
RBLX
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 RBLX 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
BILI
2.34
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
BILI 的市销率为 2.34，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RBLX
21.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
RBLX 的市销率为 21.85，远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
BILI
4.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
BILI 的市净率为 4.00，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RBLX
202.01
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
RBLX 的市净率为 202.01，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BILI | RBLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.34 | 21.85 |
| 市净率 (MRQ) | 4.00 | 202.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 93.32 |