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BIIBCNC:股票综合对比

更新于

本文对BIIBCNC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BIIBCNC
公司名称Biogen Inc.Centene Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业BiotechnologyHealth Care Providers & Services
市值226.11亿 USD175.53亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1991年9月17日2001年12月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 BIIBCNC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BIIBCNC过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BIIBCNC
5日价格回报率13.67%2.97%
13周价格回报率18.57%-34.27%
26周价格回报率9.90%-41.06%
52周价格回报率-20.44%-52.16%
月初至今价格回报率10.09%22.87%
年初至今价格回报率0.85%-41.10%
10日平均成交量187.74万1,184.42万
3个月平均成交量150.48万1,428.81万
3个月每日回报波动率37.29%94.11%
贝塔系数0.110.48

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BIIB

9.04%

Biotechnology 行业

最大值
97.92%
上四分位数
11.99%
中位数
-19.30%
下四分位数
-51.29%
最小值
-132.03%

BIIB 的净资产收益率为 9.04%,与 Biotechnology 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNC

7.53%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

CNC 的净资产收益率为 7.53%,与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BIIBCNC净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BIIB

15.31%

Biotechnology 行业

最大值
73.34%
上四分位数
18.98%
中位数
-12.96%
下四分位数
-105.72%
最小值
-259.82%

BIIB 的净利润率为 15.31%,处于 Biotechnology 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CNC

1.15%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

CNC 的净利润率为 1.15%,处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BIIBCNC净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BIIB

20.80%

Biotechnology 行业

最大值
78.85%
上四分位数
21.90%
中位数
-13.30%
下四分位数
-109.94%
最小值
-278.10%

BIIB 的营业利润率为 20.80%,在 Biotechnology 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CNC

1.08%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

CNC 的营业利润率为 1.08%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BIIBCNC营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BIIBCNC
净资产收益率 (TTM)9.04%7.53%
资产回报率 (TTM)5.43%2.43%
净利润率 (TTM)15.31%1.15%
营业利润率 (TTM)20.80%1.08%
毛利率 (TTM)75.43%8.93%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BIIB

2.50

Biotechnology 行业

最大值
16.97
上四分位数
8.39
中位数
4.11
下四分位数
2.64
最小值
0.74

BIIB 的流动比率为 2.50,位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CNC

1.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

CNC 的流动比率为 1.10,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

BIIBCNC流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BIIB

0.36

Biotechnology 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.79
中位数
0.12
下四分位数
0.00
最小值
0.00

BIIB 的产权比率为 0.36,与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CNC

0.64

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

CNC 的产权比率为 0.64,与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BIIBCNC产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BIIB

4.35

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.03
中位数
-9.59
下四分位数
-65.05
最小值
-163.11

BIIB 的利息保障倍数为 4.35,位于 Biotechnology 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CNC

7.06

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

CNC 的利息保障倍数为 7.06,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

BIIBCNC利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BIIBCNC
流动比率 (MRQ)2.501.10
速动比率 (MRQ)1.791.10
产权比率 (MRQ)0.360.64
利息保障倍数 (TTM)4.357.06

成长性

营收增长

BIIBCNC营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BIIBCNC每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BIIB

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BIIB 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

CNC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CNC 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

BIIBCNC股息率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BIIB

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BIIB 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CNC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CNC 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BIIBCNC股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码BIIBCNC
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BIIB

14.44

Biotechnology 行业

最大值
40.44
上四分位数
39.37
中位数
22.12
下四分位数
15.76
最小值
3.48

BIIB 的市盈率为 14.44,位于 Biotechnology 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CNC

8.52

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

CNC 的市盈率为 8.52,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BIIBCNC市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BIIB

2.21

Biotechnology 行业

最大值
92.67
上四分位数
41.36
中位数
8.45
下四分位数
4.46
最小值
0.97

BIIB 的市销率为 2.21,处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CNC

0.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

CNC 的市销率为 0.10,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BIIBCNC市销率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BIIB

1.04

Biotechnology 行业

最大值
22.72
上四分位数
10.68
中位数
4.55
下四分位数
2.44
最小值
0.59

BIIB 的市净率为 1.04,位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

CNC

0.99

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

CNC 的市净率为 0.99,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

BIIBCNC市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码BIIBCNC
市盈率 (TTM)14.448.52
市销率 (TTM)2.210.10
市净率 (MRQ)1.040.99
价格与自由现金流比率 (TTM)11.975.93