Seek Returns 标志

Command Palette

Search for a command to run...

BHPLF与ZIJMF：股票综合对比

BHPLF与ZIJMF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BHPLFZIJMF
公司名称BHP Group LimitedZijin Mining Group Company Limited
国家AustraliaChina
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业组MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
GICS子行业Diversified Metals & MiningGold
市值2,006.40 亿 USD1,265.72 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKOTC Markets OTCPK
上市日期2009年7月30日2010年1月5日
证券类型Common StockCommon Stock

BHPLF的市值（2,006.40 亿 USD）显著高于ZIJMF的市值（1,265.72 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较BHPLF和ZIJMF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BHPLF与ZIJMF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码BHPLFZIJMF
5日价格回报率-1.07%2.15%
13周价格回报率13.31%-4.29%
26周价格回报率29.73%10.13%
52周价格回报率47.16%25.39%
月初至今价格回报率10.16%8.99%
年初至今价格回报率22.03%3.45%
10日平均成交量809.64万25,948.85万
3个月平均成交量998.01万30,855.72万
3个月每日回报波动率35.35%49.52%
贝塔系数1.701.41

BHPLF（Beta 1.70）与ZIJMF（Beta 1.41）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BHPLF

20.89%

Metals & Mining 行业
最大值
44.53%
上四分位数
18.94%
中位数
8.71%
下四分位数
0.57%
最小值
-23.03%

BHPLF 的净资产收益率为 20.89%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ZIJMF

32.22%

Metals & Mining 行业
最大值
44.53%
上四分位数
18.94%
中位数
8.71%
下四分位数
0.57%
最小值
-23.03%

ZIJMF 的净资产收益率为 32.22%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BHPLF 与 ZIJMF：净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BHPLF

18.97%

Metals & Mining 行业
最大值
50.86%
上四分位数
22.47%
中位数
8.18%
下四分位数
1.19%
最小值
-28.40%

BHPLF 的净利润率为 18.97%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ZIJMF

14.83%

Metals & Mining 行业
最大值
50.86%
上四分位数
22.47%
中位数
8.18%
下四分位数
1.19%
最小值
-28.40%

ZIJMF 的净利润率为 14.83%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BHPLF 与 ZIJMF：净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BHPLF

41.86%

Metals & Mining 行业
最大值
74.29%
上四分位数
34.96%
中位数
12.82%
下四分位数
2.84%
最小值
-43.05%

BHPLF 的营业利润率为 41.86%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ZIJMF

23.52%

Metals & Mining 行业
最大值
74.29%
上四分位数
34.96%
中位数
12.82%
下四分位数
2.84%
最小值
-43.05%

ZIJMF 的营业利润率为 23.52%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BHPLF 与 ZIJMF：营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BHPLFZIJMF
净资产收益率 (TTM)20.89%32.22%
资产回报率 (TTM)9.11%11.22%
净利润率 (TTM)18.97%14.83%
营业利润率 (TTM)41.86%23.52%
毛利率 (TTM)--25.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BHPLF

1.65

Metals & Mining 行业
最大值
4.88
上四分位数
2.93
中位数
2.02
下四分位数
1.53
最小值
0.02

BHPLF 的流动比率为 1.65，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ZIJMF

1.14

Metals & Mining 行业
最大值
4.88
上四分位数
2.93
中位数
2.02
下四分位数
1.53
最小值
0.02

ZIJMF 的流动比率为 1.14，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BHPLF 与 ZIJMF：流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BHPLF

0.56

Metals & Mining 行业
最大值
1.10
上四分位数
0.53
中位数
0.28
下四分位数
0.08
最小值
0.00

BHPLF 的产权比率为 0.56，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ZIJMF

0.91

Metals & Mining 行业
最大值
1.10
上四分位数
0.53
中位数
0.28
下四分位数
0.08
最小值
0.00

ZIJMF 的产权比率为 0.91，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BHPLF 与 ZIJMF：产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BHPLF

6.06

Metals & Mining 行业
最大值
47.59
上四分位数
19.34
中位数
5.33
下四分位数
0.48
最小值
-24.82

BHPLF 的利息保障倍数为 6.06，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ZIJMF

93.33

Metals & Mining 行业
最大值
47.59
上四分位数
19.34
中位数
5.33
下四分位数
0.48
最小值
-24.82

ZIJMF 的利息保障倍数为 93.33，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

BHPLF 与 ZIJMF：利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BHPLFZIJMF
流动比率 (MRQ)1.651.14
速动比率 (MRQ)1.280.81
产权比率 (MRQ)0.560.91
利息保障倍数 (TTM)6.0693.33

成长性

营收增长

BHPLF与ZIJMF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BHPLFZIJMF
营收同比增长率 (MRQ)10.83%29.54%
营收同比增长率 (TTM)0.72%14.96%
3年营收复合年增长率-7.66%8.90%
5年营收复合年增长率5.66%15.27%

每股收益增长

BHPLF与ZIJMF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BHPLFZIJMF
每股收益同比增长率 (MRQ)27.57%76.72%
每股收益同比增长率 (TTM)-10.17%58.04%
3年每股收益复合年增长率-33.72%35.26%
5年每股收益复合年增长率2.48%49.08%

股息

股息率 (TTM)

BHPLF

2.78%

Metals & Mining 行业
最大值
4.90%
上四分位数
2.00%
中位数
0.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHPLF 的股息率为 2.78%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ZIJMF

1.96%

Metals & Mining 行业
最大值
4.90%
上四分位数
2.00%
中位数
0.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZIJMF 的股息率为 1.96%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BHPLF 与 ZIJMF：股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BHPLF

54.85%

Metals & Mining 行业
最大值
146.71%
上四分位数
58.80%
中位数
19.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHPLF 的股息支付率为 54.85%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ZIJMF

34.28%

Metals & Mining 行业
最大值
146.71%
上四分位数
58.80%
中位数
19.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZIJMF 的股息支付率为 34.28%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BHPLF 与 ZIJMF：股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码BHPLFZIJMF
股息率 (TTM)2.78%1.96%
股息支付率 (TTM)54.85%34.28%

估值

市盈率 (TTM)

BHPLF

19.76

Metals & Mining 行业
最大值
58.08
上四分位数
34.10
中位数
23.22
下四分位数
16.71
最小值
6.83

BHPLF 的市盈率为 19.76，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ZIJMF

17.53

Metals & Mining 行业
最大值
58.08
上四分位数
34.10
中位数
23.22
下四分位数
16.71
最小值
6.83

ZIJMF 的市盈率为 17.53，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BHPLF 与 ZIJMF：市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BHPLF

3.75

Metals & Mining 行业
最大值
11.43
上四分位数
5.40
中位数
2.87
下四分位数
1.11
最小值
0.18

BHPLF 的市销率为 3.75，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ZIJMF

2.60

Metals & Mining 行业
最大值
11.43
上四分位数
5.40
中位数
2.87
下四分位数
1.11
最小值
0.18

ZIJMF 的市销率为 2.60，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BHPLF 与 ZIJMF：市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BHPLF

3.25

Metals & Mining 行业
最大值
7.08
上四分位数
3.86
中位数
2.46
下四分位数
1.28
最小值
0.41

BHPLF 的市净率为 3.25，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ZIJMF

4.72

Metals & Mining 行业
最大值
7.08
上四分位数
3.86
中位数
2.46
下四分位数
1.28
最小值
0.41

ZIJMF 的市净率为 4.72，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BHPLF 与 ZIJMF：市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码BHPLFZIJMF
市盈率 (TTM)19.7617.53
市销率 (TTM)3.752.60
市净率 (MRQ)3.254.72
价格与自由现金流比率 (TTM)20.4620.42