BG与CALM：股票综合对比
更新于本文对BG和CALM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Bunge Global SA | Cal-Maine Foods, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Food Products |
| 市值 | 164.93亿 USD | 44.68亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年8月2日 | 1996年12月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BG和CALM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.70% | -0.50% |
| 13周价格回报率 | 8.99% | -9.34% |
| 26周价格回报率 | 5.42% | -0.91% |
| 52周价格回报率 | -16.68% | 6.51% |
| 月初至今价格回报率 | 1.46% | -2.10% |
| 年初至今价格回报率 | 6.02% | -10.49% |
| 10日平均成交量 | 155.25万 | 161.21万 |
| 3个月平均成交量 | 195.45万 | 93.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.66% | 45.76% |
| 贝塔系数 | 0.79 | 0.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BG
12.96%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
BG 的净资产收益率为 12.96%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CALM
52.43%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
CALM 的净资产收益率为 52.43%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
BG
2.71%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
BG 的净利润率为 2.71%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
CALM
28.86%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
CALM 的净利润率为 28.86%，达到了非常高的水平，远超 Food Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
BG
3.17%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
BG 的营业利润率为 3.17%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
CALM
36.35%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
CALM 的营业利润率为 36.35%，表现极其出色，远高于 Food Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.96% | 52.43% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.10% | 42.84% |
| 净利润率 (TTM) | 2.71% | 28.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.17% | 36.35% |
| 毛利率 (TTM) | 6.27% | 43.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BG
2.07
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
BG 的流动比率为 2.07，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CALM
6.84
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
CALM 的流动比率高达 6.84，显著超出 Food Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
BG
1.04
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
BG 的产权比率为 1.04，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
CALM
0.00
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
CALM 的产权比率为 0.00，位于 Food Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
BG
3.58
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
BG 的利息保障倍数为 3.58，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CALM
33.34
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
CALM 的利息保障倍数为 33.34，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.07 | 6.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.22 | 5.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.04 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.58 | 33.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BG
2.26%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
BG 的股息率为 2.26%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CALM
9.14%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
CALM 的股息率为 9.14%，处于极高水平，远超 Food Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
BG
27.00%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
BG 的股息支付率为 27.00%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
CALM
32.04%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
CALM 的股息支付率为 32.04%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.26% | 9.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.00% | 32.04% |
估值
市盈率 (TTM)
BG
11.97
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
BG 的市盈率为 11.97，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
CALM
3.51
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
CALM 的市盈率为 3.51，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BG
0.32
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
BG 的市销率为 0.32，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CALM
1.01
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
CALM 的市销率为 1.01，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BG
0.99
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
BG 的市净率为 0.99，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
CALM
2.08
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
CALM 的市净率为 2.08，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BG | CALM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.97 | 3.51 |
| 市销率 (TTM) | 0.32 | 1.01 |
| 市净率 (MRQ) | 0.99 | 2.08 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.19 | 3.66 |