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BG与CALM：股票综合对比

更新于

本文对BG和CALM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BGCALM
公司名称Bunge Global SACal-Maine Foods, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsFood Products
市值169.39亿 USD56.65亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2001年8月2日1996年12月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BG和CALM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BG与CALM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BGCALM
5日价格回报率1.52%3.13%
13周价格回报率6.85%22.28%
26周价格回报率15.89%28.30%
52周价格回报率-15.86%63.63%
月初至今价格回报率6.16%5.09%
年初至今价格回报率8.89%13.49%
10日平均成交量205.27万69.56万
3个月平均成交量192.67万86.59万
3个月每日回报波动率33.32%44.31%
贝塔系数0.690.25

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BG

12.96%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

BG 的净资产收益率为 12.96%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CALM

54.89%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

CALM 的净资产收益率为 54.89%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BG 与 CALM：净资产收益率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BG

2.71%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

BG 的净利润率为 2.71%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CALM

28.63%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

CALM 的净利润率为 28.63%，达到了非常高的水平，远超 Food Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BG 与 CALM：净利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BG

3.17%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

BG 的营业利润率为 3.17%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CALM

36.05%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

CALM 的营业利润率为 36.05%，表现极其出色，远高于 Food Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

BG 与 CALM：营业利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BGCALM
净资产收益率 (TTM)12.96%54.89%
资产回报率 (TTM)5.10%44.18%
净利润率 (TTM)2.71%28.63%
营业利润率 (TTM)3.17%36.05%
毛利率 (TTM)6.27%43.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BG

2.07

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

BG 的流动比率为 2.07，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CALM

6.38

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

CALM 的流动比率高达 6.38，显著超出 Food Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

BG 与 CALM：流动比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BG

1.04

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

BG 的产权比率为 1.04，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CALM

0.00

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

CALM 的产权比率为 0.00，位于 Food Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BG 与 CALM：产权比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BG

3.58

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

BG 的利息保障倍数为 3.58，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CALM

33.34

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

CALM 的利息保障倍数为 33.34，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BG 与 CALM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BGCALM
流动比率 (MRQ)2.076.38
速动比率 (MRQ)1.225.40
产权比率 (MRQ)1.040.00
利息保障倍数 (TTM)3.5833.34

成长性

营收增长

BG与CALM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BG与CALM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BG

2.26%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

BG 的股息率为 2.26%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CALM

6.09%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

CALM 的股息率为 6.09%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BG 与 CALM：股息率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BG

27.00%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

BG 的股息支付率为 27.00%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CALM

27.07%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

CALM 的股息支付率为 27.07%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BG 与 CALM：股息支付率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码BGCALM
股息率 (TTM)2.26%6.09%
股息支付率 (TTM)27.00%27.07%

估值

市盈率 (TTM)

BG

11.96

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

BG 的市盈率为 11.96，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CALM

4.45

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

CALM 的市盈率为 4.45，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BG 与 CALM：市盈率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BG

0.32

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

BG 的市销率为 0.32，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CALM

1.27

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

CALM 的市销率为 1.27，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BG 与 CALM：市销率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BG

0.99

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

BG 的市净率为 0.99，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CALM

1.84

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

CALM 的市净率为 1.84，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BG 与 CALM：市净率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码BGCALM
市盈率 (TTM)11.964.45
市销率 (TTM)0.321.27
市净率 (MRQ)0.991.84
价格与自由现金流比率 (TTM)7.185.10