BF.B与USFD：股票综合对比
更新于本文对BF.B和USFD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Brown-Forman Corporation | US Foods Holding Corp. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Beverages | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 130.85亿 USD | 171.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2016年5月26日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BF.B和USFD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.47% | 0.65% |
| 13周价格回报率 | -1.80% | -4.82% |
| 26周价格回报率 | -15.50% | 16.89% |
| 52周价格回报率 | -40.94% | 25.00% |
| 月初至今价格回报率 | 2.70% | -0.81% |
| 年初至今价格回报率 | -26.78% | 12.66% |
| 10日平均成交量 | 309.30万 | 194.93万 |
| 3个月平均成交量 | 458.47万 | 212.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 33.27% | 20.94% |
| 贝塔系数 | 0.69 | 1.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BF.B
21.77%
Beverages 行业
- 最大值
- 45.90%
- 上四分位数
- 22.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 6.35%
- 最小值
- -13.21%
BF.B 的净资产收益率为 21.77%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
USFD
12.04%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.48%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -9.87%
USFD 的净资产收益率为 12.04%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BF.B
21.38%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.38%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.65%
BF.B 的净利润率为 21.38%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
USFD
1.43%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.25%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -0.70%
USFD 的净利润率为 1.43%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BF.B
27.51%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 20.15%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 1.24%
BF.B 的营业利润率为 27.51%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
USFD
2.70%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.61%
- 中位数
- 4.18%
- 下四分位数
- 2.72%
- 最小值
- 0.23%
USFD 的营业利润率为 2.70%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.77% | 12.04% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.34% | 4.07% |
| 净利润率 (TTM) | 21.38% | 1.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.51% | 2.70% |
| 毛利率 (TTM) | 59.02% | 17.40% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BF.B
2.79
Beverages 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.55
BF.B 的流动比率为 2.79，处于 Beverages 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
USFD
1.17
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.49
USFD 的流动比率为 1.17，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BF.B
0.68
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.00
BF.B 的产权比率为 0.68，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
USFD
1.08
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.61
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
USFD 的产权比率为 1.08，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BF.B
50.14
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
BF.B 的利息保障倍数为 50.14，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
USFD
3.04
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.79
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -5.51
USFD 的利息保障倍数为 3.04，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.79 | 1.17 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 0.70 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.68 | 1.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 50.14 | 3.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BF.B
3.24%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 4.37%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- 0.00%
BF.B 的股息率为 3.24%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
USFD
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.08%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
USFD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BF.B
50.24%
Beverages 行业
- 最大值
- 188.65%
- 上四分位数
- 104.55%
- 中位数
- 72.60%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
BF.B 的股息支付率为 50.24%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
USFD
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 172.48%
- 上四分位数
- 103.93%
- 中位数
- 54.70%
- 下四分位数
- 24.82%
- 最小值
- 0.00%
USFD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.24% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 50.24% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BF.B
15.53
Beverages 行业
- 最大值
- 35.25
- 上四分位数
- 22.66
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 13.65
- 最小值
- 4.77
BF.B 的市盈率为 15.53，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
USFD
30.86
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 47.99
- 上四分位数
- 30.23
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.85
- 最小值
- 4.52
USFD 的市盈率为 30.86，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BF.B
3.32
Beverages 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
BF.B 的市销率为 3.32，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
USFD
0.44
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.06
USFD 的市销率为 0.44，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BF.B
3.41
Beverages 行业
- 最大值
- 6.90
- 上四分位数
- 4.23
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.69
BF.B 的市净率为 3.41，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
USFD
3.85
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.97
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.46
USFD 的市净率为 3.85，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BF.B | USFD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.53 | 30.86 |
| 市销率 (TTM) | 3.32 | 0.44 |
| 市净率 (MRQ) | 3.41 | 3.85 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.44 | 18.31 |