BF-B与CCEP：股票综合比较

更新于2025年7月16日

本文对BF-B和CCEP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CCEP的市值（440.14亿USD）远超BF-B的市值（138.27亿USD），表明CCEP在体量上占据显著优势。

BF-B（Beta 0.61）与CCEP（Beta 0.64）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	BF-B	CCEP
公司名称	Brown-Forman Corporation	Coca-Cola Europacific Partners PLC
国家	US	GB
板块	Consumer Defensive	Consumer Defensive
行业	Beverages - Wineries & Distilleries	Beverages - Non-Alcoholic
首席执行官	Lawson E. Whiting	Damian Paul Gammell
价格	29.01USD	95.52USD
市值	138.27亿USD	440.14亿USD
贝塔值（波动性）	0.61	0.64
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1980年3月17日	1986年11月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BF-B 和 CCEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BF-B 与 CCEP：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

BF-B

23.19%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 35.39%
上四分位数: 26.24%
中位数: 12.22%
下四分位数: 0.68%
最小值: -0.99%

BF-B 的净资产收益率为 23.19%，与 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CCEP

16.67%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 49.76%
上四分位数: 42.16%
中位数: 24.07%
下四分位数: 12.23%
最小值: -1.36%

CCEP 的净资产收益率为 16.67%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BF-B 与 CCEP：净资产收益率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

投入资本回报率

BF-B

12.16%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 12.16%
上四分位数: 11.54%
中位数: 6.24%
下四分位数: 1.03%
最小值: 0.64%

BF-B 的投入资本回报率为 12.16%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

CCEP

6.58%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 36.22%
上四分位数: 18.73%
中位数: 10.95%
下四分位数: 6.06%
最小值: -1.60%

CCEP 的投入资本回报率为 6.58%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

BF-B 与 CCEP：投入资本回报率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

净利润率

BF-B

21.86%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 18.81%
中位数: 9.72%
下四分位数: 1.03%
最小值: -0.80%

BF-B 的净利润率为 21.86%，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CCEP

6.94%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 23.00%
上四分位数: 14.59%
中位数: 9.05%
下四分位数: 7.73%
最小值: -0.38%

CCEP 的净利润率为 6.94%，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BF-B 与 CCEP：净利率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

营业利润率

BF-B

27.85%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 28.89%
上四分位数: 28.11%
中位数: 17.76%
下四分位数: 6.58%
最小值: 3.33%

BF-B 的营业利润率为 27.85%，在 Beverages - Wineries & Distilleries 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CCEP

10.43%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 26.29%
上四分位数: 18.94%
中位数: 13.83%
下四分位数: 10.97%
最小值: 6.90%

CCEP 的营业利润率为 10.43%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BF-B 与 CCEP：营业利润率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	BF-B	CCEP
净资产收益率 (TTM)	23.19%	16.67%
资产回报率 (TTM)	10.75%	4.56%
投入资本回报率 (TTM)	12.16%	6.58%
净利率 (TTM)	21.86%	6.94%
营业利润率 (TTM)	27.85%	10.43%
毛利率 (TTM)	58.94%	35.63%

财务实力

流动比率

BF-B

3.88

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 3.88
上四分位数: 3.10
中位数: 2.22
下四分位数: 1.43
最小值: 0.92

BF-B 的流动比率为 3.88，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CCEP

0.81

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.91
中位数: 1.25
下四分位数: 0.89
最小值: 0.47

CCEP 的流动比率为 0.81，位于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BF-B 与 CCEP：流动比率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

产权比率

BF-B

0.68

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.85
中位数: 1.22
下四分位数: 0.61
最小值: 0.37

BF-B 的产权比率为 0.68，与 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCEP

1.33

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 2.64
上四分位数: 1.32
中位数: 0.62
下四分位数: 0.15
最小值: 0.03

CCEP 的产权比率为 1.33，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BF-B 与 CCEP：产权比率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

利息保障倍数

BF-B

9.07

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 9.07
上四分位数: 8.13
中位数: 7.62
下四分位数: 5.77
最小值: 2.23

BF-B 的利息保障倍数为 9.07，位于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CCEP

16.38

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 28.26
上四分位数: 25.29
中位数: 10.12
下四分位数: 4.59
最小值: -5.98

CCEP 的利息保障倍数为 16.38，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BF-B 与 CCEP：利息保障倍数指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	BF-B	CCEP
流动比率 (TTM)	3.88	0.81
速动比率 (TTM)	1.56	0.62
产权比率 (TTM)	0.68	1.33
资产负债率 (TTM)	0.34	0.36
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.90	2.99
利息保障倍数 (TTM)	9.07	16.38

成长性

以下图表比较了 BF-B 和 CCEP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

BF-B 与 CCEP：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

BF-B 与 CCEP：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

BF-B 与 CCEP：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

BF-B

3.09%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 4.29%
上四分位数: 3.62%
中位数: 2.95%
下四分位数: 2.29%
最小值: 1.61%

BF-B 的股息率为 3.09%，与 Beverages - Wineries & Distilleries 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CCEP

2.32%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 3.77%
中位数: 1.65%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CCEP 的股息率为 2.32%，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BF-B 与 CCEP：股息率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息支付率

BF-B

48.33%

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 98.04%
上四分位数: 89.24%
中位数: 80.45%
下四分位数: 64.39%
最小值: 48.33%

BF-B 的股息支付率为 48.33%，位于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CCEP

64.17%

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 163.71%
上四分位数: 77.42%
中位数: 24.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CCEP 的股息支付率为 64.17%，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BF-B 与 CCEP：股息支付率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	BF-B	CCEP
股息率 (TTM)	3.09%	2.32%
股息支付率 (TTM)	48.33%	64.17%

估值

市盈率

BF-B

15.78

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 283.34
上四分位数: 171.27
中位数: 59.20
下四分位数: 36.80
最小值: 14.39

BF-B 的市盈率为 15.78，位于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CCEP

26.49

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 39.79
上四分位数: 34.81
中位数: 26.64
下四分位数: 18.64
最小值: 13.27

CCEP 的市盈率为 26.49，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BF-B 与 CCEP：市盈率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

BF-B

2.16

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 43.98
上四分位数: 24.22
中位数: 4.45
下四分位数: 3.21
最小值: 1.97

BF-B 的预期市盈增长率为 2.16，位于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

CCEP

2.27

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.77
上四分位数: 4.10
中位数: 2.79
下四分位数: 1.25
最小值: 0.18

CCEP 的预期市盈增长率为 2.27，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

BF-B 与 CCEP：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市销率

BF-B

3.48

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 3.18
上四分位数: 2.89
中位数: 2.41
下四分位数: 1.76
最小值: 0.97

BF-B 的市销率为 3.48，远超 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CCEP

1.84

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 6.46
上四分位数: 3.64
中位数: 2.30
下四分位数: 1.50
最小值: 0.03

CCEP 的市销率为 1.84，与 Beverages - Non-Alcoholic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BF-B 与 CCEP：市销率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

市净率

BF-B

3.43

Beverages - Wineries & Distilleries 行业

最大值: 66.00
上四分位数: 27.93
中位数: 3.67
下四分位数: 2.54
最小值: 0.77

BF-B 的市净率为 3.43，处于 Beverages - Wineries & Distilleries 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CCEP

4.43

Beverages - Non-Alcoholic 行业

最大值: 11.55
上四分位数: 9.88
中位数: 7.66
下四分位数: 3.56
最小值: 1.82

CCEP 的市净率为 4.43，处于 Beverages - Non-Alcoholic 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BF-B 与 CCEP：市净率指标分别与其所属的 Beverages - Wineries & Distilleries 及 Beverages - Non-Alcoholic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	BF-B	CCEP
市盈率 (P/E, TTM)	15.78	26.49
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.16	2.27
市销率 (P/S, TTM)	3.48	1.84
市净率 (P/B, TTM)	3.43	4.43
市现率 (P/FCF, TTM)	32.08	16.58
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.40	14.49
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.05	2.32