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BCS与IBKR：股票综合对比

更新于

本文对BCS和IBKR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BCS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IBKR是标准的美国国内上市公司。

代码BCSIBKR
公司名称Barclays PLCInteractive Brokers Group, Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksCapital Markets
市值719.58亿 USD1,079.22亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1986年9月9日2007年5月4日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BCS和IBKR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BCS与IBKR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BCSIBKR
5日价格回报率2.49%-1.18%
13周价格回报率18.04%28.76%
26周价格回报率21.63%11.27%
52周价格回报率68.77%115.37%
月初至今价格回报率0.73%-3.16%
年初至今价格回报率39.47%43.74%
10日平均成交量2,083.15万448.93万
3个月平均成交量3,290.23万625.45万
3个月每日回报波动率22.39%34.10%
贝塔系数1.761.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BCS

12.12%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

BCS 的净资产收益率为 12.12%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBKR

18.88%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

IBKR 的净资产收益率为 18.88%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BCS 与 IBKR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BCS

--

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

BCS 的净利润率数据目前无法获得。

IBKR

8.57%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

IBKR 的净利润率为 8.57%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BCS 与 IBKR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BCS

--

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

BCS 的营业利润率数据暂无法提供。

IBKR

42.00%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

IBKR 的营业利润率为 42.00%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BCS 与 IBKR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BCSIBKR
净资产收益率 (TTM)12.12%18.88%
资产回报率 (TTM)0.57%0.53%
净利润率 (TTM)--8.57%
营业利润率 (TTM)--42.00%
毛利率 (TTM)--53.08%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IBKR

0.96

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BCS 与 IBKR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BCS

3.86

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IBKR

4.40

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BCS 与 IBKR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IBKR

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BCS 与 IBKR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BCSIBKR
流动比率 (MRQ)--0.96
速动比率 (MRQ)--0.96
产权比率 (MRQ)3.864.40
利息保障倍数 (TTM)----

成长性

营收增长

BCS与IBKR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BCS与IBKR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BCS

0.00%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

BCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IBKR

0.11%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

IBKR 的股息率为 0.11%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BCS 与 IBKR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BCS

22.39%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

BCS 的股息支付率为 22.39%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IBKR

13.84%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

IBKR 的股息支付率为 13.84%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BCS 与 IBKR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BCSIBKR
股息率 (TTM)0.00%0.11%
股息支付率 (TTM)22.39%13.84%

估值

市盈率 (TTM)

BCS

5.96

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

BCS 的市盈率为 5.96，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

IBKR

126.97

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

IBKR 的市盈率为 126.97，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BCS 与 IBKR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BCS

--

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

IBKR

10.88

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

IBKR 的市销率为 10.88，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BCS 与 IBKR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BCS

0.63

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

BCS 的市净率为 0.63，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

IBKR

19.41

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

IBKR 的市净率为 19.41，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BCS 与 IBKR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BCSIBKR
市盈率 (TTM)5.96126.97
市销率 (TTM)--10.88
市净率 (MRQ)0.6319.41
价格与自由现金流比率 (TTM)2.597.05