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BBVA 与 TPG：股票综合对比

BBVA 与 TPG 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BBVATPG
公司名称Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.TPG Inc.
国家SpainUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组BanksFinancial Services
GICS 行业BanksCapital Markets
GICS 子行业Diversified BanksAsset Management & Custody Banks
市值1,223.60 亿 USD167.52 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1988年12月15日2022年1月13日
证券类型ADRCommon Stock

BBVA 以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，TPG 是标准的美国国内上市公司。

BBVA 的市值（1,223.60 亿 USD）显著高于 TPG 的市值（167.52 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

BBVA 是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，TPG 是一家在美国本土注册和交易的公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BBVA 和 TPG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

BBVA
TPG
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BBVA 与 TPG：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码BBVATPG
5 日价格回报率5.76%-4.43%
13 周价格回报率-13.62%-20.77%
26 周价格回报率8.55%-20.47%
52 周价格回报率43.05%-12.12%
月初至今价格回报率0.61%-0.07%
年初至今价格回报率-5.61%-31.72%
10 日平均成交量917.17 万291.25 万
3 个月平均成交量1,067.98 万346.52 万
3 个月波动率38.30%43.97%
贝塔系数1.321.47

BBVA 的 Beta 值为 1.32，TPG 的 Beta 值为 1.47，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

BBVA

18.94%

Banks 行业
最大值
19.15%
上四分位数
13.35%
中位数
10.45%
下四分位数
8.98%
最小值
4.22%

BBVA 的净资产收益率为 18.94%，处于 Banks 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TPG

14.17%

Capital Markets 行业
最大值
42.00%
上四分位数
24.20%
中位数
15.76%
下四分位数
9.65%
最小值
-1.86%

TPG 的净资产收益率为 14.17%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BBVA 与 TPG：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

BBVA

20.73%

Banks 行业
最大值
45.10%
上四分位数
32.88%
中位数
28.75%
下四分位数
24.09%
最小值
13.46%

BBVA 的净利润率为 20.73%，位于 Banks 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TPG

3.82%

Capital Markets 行业
最大值
52.42%
上四分位数
30.06%
中位数
19.06%
下四分位数
9.65%
最小值
-11.90%

TPG 的净利润率为 3.82%，位于 Capital Markets 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BBVA 与 TPG：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

BBVA

31.24%

Banks 行业
最大值
57.98%
上四分位数
41.94%
中位数
36.16%
下四分位数
31.00%
最小值
14.94%

BBVA 的营业利润率为 31.24%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TPG

8.18%

Capital Markets 行业
最大值
64.75%
上四分位数
39.58%
中位数
24.96%
下四分位数
17.33%
最小值
-6.51%

TPG 的营业利润率为 8.18%，处于 Capital Markets 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BBVA 与 TPG：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BBVATPG
净资产收益率（TTM）18.94%14.17%
总资产收益率（TTM）1.29%1.22%
净利润率（TTM）20.73%3.82%
营业利润率（TTM）31.24%8.18%
毛利率（TTM）----

财务实力

流动比率（MRQ）

BBVA

--

Banks 行业
最大值
0.20
上四分位数
0.16
中位数
0.13
下四分位数
0.09
最小值
0.06

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TPG

0.18

Capital Markets 行业
最大值
2.75
上四分位数
1.52
中位数
1.06
下四分位数
0.68
最小值
0.01

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BBVA 与 TPG：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

BBVA

2.12

Banks 行业
最大值
3.55
上四分位数
1.50
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TPG

2.07

Capital Markets 行业
最大值
6.80
上四分位数
3.11
中位数
0.98
下四分位数
0.24
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BBVA 与 TPG：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

BBVA

--

Banks 行业
最大值
1.51
上四分位数
0.91
中位数
0.30
下四分位数
-0.30
最小值
-0.91

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TPG

6.40

Capital Markets 行业
最大值
97.47
上四分位数
45.92
中位数
10.08
下四分位数
3.98
最小值
-42.50

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BBVA 与 TPG：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BBVATPG
流动比率（MRQ）--0.18
速动比率（MRQ）--0.18
产权比率（MRQ）2.122.07
利息保障倍数（TTM）--6.40

成长性

营收增长

BBVA 与 TPG 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BBVATPG
营收同比增长率（MRQ）58.45%-51.70%
营收同比增长率（TTM）72.36%12.18%
3 年营收复合年增长率4.23%35.10%
5 年营收复合年增长率1.42%17.17%

每股收益增长

BBVA 与 TPG 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BBVATPG
每股收益同比增长率（MRQ）11.85%--
每股收益同比增长率（TTM）2.78%79.11%
3 年每股收益复合年增长率21.20%18.16%
5 年每股收益复合年增长率56.29%-27.03%

股息

股息率（TTM）

BBVA

3.95%

Banks 行业
最大值
5.70%
上四分位数
3.66%
中位数
2.94%
下四分位数
2.14%
最小值
0.00%

BBVA 的股息率为 3.95%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TPG

7.73%

Capital Markets 行业
最大值
7.73%
上四分位数
3.69%
中位数
1.89%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

TPG 的股息率为 7.73%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BBVA 与 TPG：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

BBVA

79.41%

Banks 行业
最大值
79.41%
上四分位数
50.12%
中位数
37.72%
下四分位数
28.71%
最小值
0.00%

BBVA 的股息支付率为 79.41%，位于 Banks 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TPG

665.83%

Capital Markets 行业
最大值
119.67%
上四分位数
67.19%
中位数
36.25%
下四分位数
16.11%
最小值
0.00%

TPG 的股息支付率为 665.83%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BBVA 与 TPG：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BBVATPG
股息率（TTM）3.95%7.73%
股息支付率（TTM）79.41%665.83%

估值

市盈率（TTM）

BBVA

9.84

Banks 行业
最大值
20.41
上四分位数
14.62
中位数
12.08
下四分位数
10.66
最小值
6.33

BBVA 的市盈率为 9.84，位于 Banks 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TPG

106.20

Capital Markets 行业
最大值
52.46
上四分位数
29.32
中位数
20.02
下四分位数
13.57
最小值
1.10

TPG 的市盈率为 106.20，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BBVA 与 TPG：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率（TTM）

BBVA

1.30

Banks 行业
最大值
4.58
上四分位数
3.15
中位数
2.35
下四分位数
2.01
最小值
0.52

在 Banks 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。

TPG

4.05

Capital Markets 行业
最大值
13.39
上四分位数
6.72
中位数
3.57
下四分位数
2.10
最小值
0.07

TPG 的市销率为 4.05，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BBVA 与 TPG：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

BBVA

1.85

Banks 行业
最大值
1.92
上四分位数
1.42
中位数
1.16
下四分位数
1.01
最小值
0.57

BBVA 的市净率为 1.85，处于 Banks 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TPG

13.73

Capital Markets 行业
最大值
9.08
上四分位数
5.48
中位数
3.37
下四分位数
1.83
最小值
0.50

TPG 的市净率为 13.73，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BBVA 与 TPG：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BBVATPG
市盈率（TTM）9.84106.20
市销率（TTM）1.304.05
市净率（MRQ）1.8513.73
市现率（P/FCF，TTM）5.3016.34