BBUC与CRBG：股票综合对比
更新于本文对BBUC和CRBG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Brookfield Business Corporation | Corebridge Financial, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Financials |
| GICS行业 | Industrial Conglomerates | Financial Services |
| 市值 | 24.16亿 USD | 186.48亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2022年3月7日 | 2022年9月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BBUC和CRBG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.37% | 1.47% |
| 13周价格回报率 | 20.13% | 9.42% |
| 26周价格回报率 | 25.09% | 3.22% |
| 52周价格回报率 | 63.19% | 22.24% |
| 月初至今价格回报率 | 10.99% | -2.62% |
| 年初至今价格回报率 | 34.61% | 15.70% |
| 10日平均成交量 | 4.30万 | 399.24万 |
| 3个月平均成交量 | 3.22万 | 340.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.99% | 24.53% |
| 贝塔系数 | 2.37 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BBUC
3.82%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 14.23%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 5.91%
- 最小值
- -3.58%
BBUC 的净资产收益率为 3.82%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
CRBG
-2.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
CRBG 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.73%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
BBUC
-12.62%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 18.70%
- 上四分位数
- 12.58%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- -2.26%
BBUC 的净利润率为负数 -12.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CRBG
-2.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
CRBG 的净利润率为负数 -2.30%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
BBUC
-3.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 25.69%
- 上四分位数
- 17.03%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -0.73%
BBUC 的营业利润率为负数 -3.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CRBG
4.41%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
CRBG 的营业利润率为 4.41%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.82% | -2.73% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.52% | -0.09% |
| 净利润率 (TTM) | -12.62% | -2.30% |
| 营业利润率 (TTM) | -3.86% | 4.41% |
| 毛利率 (TTM) | 8.50% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BBUC
0.56
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.61
BBUC 的流动比率为 0.56，这一数值明显低于 Industrial Conglomerates 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
CRBG
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BBUC
22.77
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.21
BBUC 的产权比率高达 22.77，远超 Industrial Conglomerates 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
CRBG
0.92
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BBUC
-1.52
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 11.17
- 上四分位数
- 8.02
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
BBUC 的利息保障倍数为负数 -1.52。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
CRBG
9.57
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.56 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.51 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 22.77 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.52 | 9.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BBUC
0.56%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.17%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- 0.00%
BBUC 的股息率为 0.56%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
CRBG
2.86%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRBG 的股息率为 2.86%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BBUC
1.76%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 181.91%
- 上四分位数
- 95.57%
- 中位数
- 50.60%
- 下四分位数
- 35.01%
- 最小值
- 1.76%
BBUC 的股息支付率为 1.76%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
CRBG
12.04%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRBG 的股息支付率为 12.04%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.56% | 2.86% |
| 股息支付率 (TTM) | 1.76% | 12.04% |
估值
市盈率 (TTM)
BBUC
--
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 36.98
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 12.18
- 下四分位数
- 8.93
- 最小值
- 5.63
我们目前未能获取 BBUC 的市盈率（P/E）数据。
CRBG
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
我们目前未能获取 CRBG 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
BBUC
0.39
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 3.60
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.11
BBUC 的市销率为 0.39，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CRBG
1.26
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
BBUC
4.86
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.89
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.27
BBUC 的市净率为 4.86，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
CRBG
1.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
CRBG 的市净率为 1.59，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BBUC | CRBG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.39 | 1.26 |
| 市净率 (MRQ) | 4.86 | 1.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 89.32 | 9.51 |