BBD与GGAL：股票综合对比
更新于本文对BBD和GGAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BBD和GGAL都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Banco Bradesco S.A. | Grupo Financiero Galicia S.A. |
| 国家 | Brazil | Argentina |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Banks | Banks |
| 市值 | 308.96亿 USD | 49.74亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqCM |
| 上市日期 | 2002年8月2日 | 2000年7月25日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BBD和GGAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.85% | -- |
| 13周价格回报率 | 2.20% | -- |
| 26周价格回报率 | 31.55% | -- |
| 52周价格回报率 | 11.17% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -5.48% | -- |
| 年初至今价格回报率 | 44.64% | -- |
| 10日平均成交量 | 2,740.34万 | -- |
| 3个月平均成交量 | 2,921.40万 | -- |
| 3个月每日回报波动率 | 20.34% | -- |
| 贝塔系数 | 1.38 | -- |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BBD
9.84%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
BBD 的净资产收益率为 9.84%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
GGAL
18.82%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
GGAL 的净资产收益率为 18.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BBD
15.40%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
BBD 的净利润率为 15.40%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
GGAL
--
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
GGAL 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
BBD
17.55%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
BBD 的营业利润率为 17.55%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
GGAL
--
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
GGAL 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.84% | 18.82% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.81% | 3.55% |
| 净利润率 (TTM) | 15.40% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 17.55% | -- |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BBD
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
GGAL
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BBD
4.06
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
GGAL
0.75
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BBD
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
GGAL
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 速动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 4.06 | 0.75 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BBD
6.12%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
BBD 的股息率为 6.12%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
GGAL
5.97%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
GGAL 的股息率为 5.97%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BBD
40.21%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
BBD 的股息支付率为 40.21%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
GGAL
34.60%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
GGAL 的股息支付率为 34.60%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.12% | 5.97% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.21% | 34.60% |
估值
市盈率 (TTM)
BBD
10.34
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
BBD 的市盈率为 10.34，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
GGAL
5.05
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
GGAL 的市盈率为 5.05，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BBD
1.03
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
GGAL
--
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
BBD
0.77
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
BBD 的市净率为 0.77，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
GGAL
1.16
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
GGAL 的市净率为 1.16，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BBD | GGAL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.34 | 5.05 |
| 市销率 (TTM) | 1.03 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 0.77 | 1.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1.46 | -- |