BAX与REGN：股票综合对比
更新于本文对BAX和REGN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Baxter International Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Biotechnology |
| 市值 | 124.66亿 USD | 626.39亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1981年10月27日 | 1991年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAX和REGN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.74% | 4.42% |
| 13周价格回报率 | -22.88% | -0.93% |
| 26周价格回报率 | -20.74% | -12.35% |
| 52周价格回报率 | -33.43% | -50.62% |
| 月初至今价格回报率 | 11.53% | 8.35% |
| 年初至今价格回报率 | -16.77% | -17.03% |
| 10日平均成交量 | 750.25万 | 98.23万 |
| 3个月平均成交量 | 556.57万 | 120.27万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.03% | 46.56% |
| 贝塔系数 | 0.57 | 0.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BAX
-2.12%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
BAX 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
REGN
15.11%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
REGN 的净资产收益率为 15.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BAX
-1.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
BAX 的净利润率为负数 -1.42%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
REGN
31.37%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
REGN 的净利润率为 31.37%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BAX
-0.28%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
BAX 的营业利润率为负数 -0.28%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
REGN
27.02%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
REGN 的营业利润率为 27.02%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.12% | 15.11% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.65% | 11.81% |
| 净利润率 (TTM) | -1.42% | 31.37% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.28% | 27.02% |
| 毛利率 (TTM) | 36.01% | 86.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BAX
2.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
BAX 的流动比率为 2.30，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
REGN
4.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
REGN 的流动比率为 4.60，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BAX
1.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
BAX 的产权比率为 1.30，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
REGN
0.09
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
REGN 的产权比率为 0.09，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BAX
0.20
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
BAX 的利息保障倍数为 0.20。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
REGN
243.95
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
REGN 的利息保障倍数为 243.95，表现优异，远超 Biotechnology 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.30 | 4.60 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.20 | 3.78 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.30 | 0.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.20 | 243.95 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BAX
3.75%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息率为 3.75%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
REGN
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BAX
90.20%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息支付率为 90.20%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
REGN
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.75% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 90.20% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BAX
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
我们目前未能获取 BAX 的市盈率（P/E）数据。
REGN
13.68
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
REGN 的市盈率为 13.68，位于 Biotechnology 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BAX
1.15
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
BAX 的市销率为 1.15，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
REGN
4.29
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
REGN 的市销率为 4.29，处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
BAX
2.12
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
BAX 的市净率为 2.12，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
REGN
1.89
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
REGN 的市净率为 1.89，位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | BAX | REGN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 13.68 |
| 市销率 (TTM) | 1.15 | 4.29 |
| 市净率 (MRQ) | 2.12 | 1.89 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.83 | 17.16 |