BAX与NVST:股票综合对比
更新于本文对BAX和NVST进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
公司名称 | Baxter International Inc. | Envista Holdings Corporation |
国家 | United States | United States |
GICS板块 | Health Care | Health Care |
GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies |
市值 | 124.66亿 USD | 36.09亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 1981年10月27日 | 2019年9月18日 |
证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 BAX和NVST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
5日价格回报率 | -0.74% | 4.57% |
13周价格回报率 | -22.88% | 30.53% |
26周价格回报率 | -20.74% | -1.94% |
52周价格回报率 | -33.43% | 20.60% |
月初至今价格回报率 | 11.53% | 14.98% |
年初至今价格回报率 | -16.77% | 12.60% |
10日平均成交量 | 750.25万 | 178.40万 |
3个月平均成交量 | 556.57万 | 236.74万 |
3个月每日回报波动率 | 53.03% | 42.09% |
贝塔系数 | 0.57 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BAX
-2.12%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
BAX 的净资产收益率(ROE)为负数 -2.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。
NVST
1.77%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
NVST 的净资产收益率为 1.77%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
BAX
-1.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
BAX 的净利润率为负数 -1.42%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。
NVST
2.11%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
NVST 的净利润率为 2.11%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BAX
-0.28%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
BAX 的营业利润率为负数 -0.28%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。
NVST
5.97%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
NVST 的营业利润率为 5.97%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | -2.12% | 1.77% |
资产回报率 (TTM) | -0.65% | 0.98% |
净利润率 (TTM) | -1.42% | 2.11% |
营业利润率 (TTM) | -0.28% | 5.97% |
毛利率 (TTM) | 36.01% | 54.79% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BAX
2.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
BAX 的流动比率为 2.30,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
NVST
2.44
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
NVST 的流动比率为 2.44,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BAX
1.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
BAX 的产权比率为 1.30,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
NVST
0.46
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
NVST 的产权比率为 0.46,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BAX
0.20
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
BAX 的利息保障倍数为 0.20。该数值低于 1.0,意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出,这表明公司财务状况紧张,存在较高的债务违约风险。
NVST
-21.65
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
NVST 的利息保障倍数为负数 -21.65。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 2.30 | 2.44 |
速动比率 (MRQ) | 1.20 | 1.93 |
产权比率 (MRQ) | 1.30 | 0.46 |
利息保障倍数 (TTM) | 0.20 | -21.65 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BAX
3.75%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息率为 3.75%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
NVST
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVST 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BAX
90.20%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息支付率为 90.20%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
NVST
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVST 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 3.75% | 0.00% |
股息支付率 (TTM) | 90.20% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BAX
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
我们目前未能获取 BAX 的市盈率(P/E)数据。
NVST
63.77
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
NVST 的市盈率为 63.77,位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BAX
1.15
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
BAX 的市销率为 1.15,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。
NVST
1.34
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
NVST 的市销率为 1.34,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
BAX
2.12
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
BAX 的市净率为 2.12,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。
NVST
1.06
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
NVST 的市净率为 1.06,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
代码 | BAX | NVST |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | -- | 63.77 |
市销率 (TTM) | 1.15 | 1.34 |
市净率 (MRQ) | 2.12 | 1.06 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.83 | 13.02 |