BAX与MTD：股票综合对比
更新于本文对BAX和MTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Baxter International Inc. | Mettler-Toledo International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 119.98亿 USD | 265.69亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1981年10月27日 | 1997年11月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAX和MTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.93% | -1.18% |
| 13周价格回报率 | -24.80% | 4.50% |
| 26周价格回报率 | -31.74% | 3.07% |
| 52周价格回报率 | -41.48% | -16.99% |
| 月初至今价格回报率 | -7.78% | -5.64% |
| 年初至今价格回报率 | -21.91% | 0.32% |
| 10日平均成交量 | 687.22万 | 14.85万 |
| 3个月平均成交量 | 627.15万 | 15.30万 |
| 3个月每日回报波动率 | 54.23% | 27.94% |
| 贝塔系数 | 0.57 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BAX
-2.12%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.93%
- 上四分位数
- 16.99%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -12.52%
BAX 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MTD
1,675.84%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
MTD 的净资产收益率为 1,675.84%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
BAX
-1.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.41%
- 上四分位数
- 13.71%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -5.58%
BAX 的净利润率为负数 -1.42%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MTD
21.46%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
MTD 的净利润率为 21.46%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BAX
-0.28%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- -0.28%
BAX 的营业利润率为负数 -0.28%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MTD
26.49%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
MTD 的营业利润率为 26.49%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.12% | 1,675.84% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.65% | 25.15% |
| 净利润率 (TTM) | -1.42% | 21.46% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.28% | 26.49% |
| 毛利率 (TTM) | 36.01% | 59.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BAX
2.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.86
BAX 的流动比率为 2.30，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MTD
1.12
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
MTD 的流动比率为 1.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BAX
1.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
BAX 的产权比率为 1.30，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MTD
81.23
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
MTD 的产权比率高达 81.23，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
BAX
0.20
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.60
- 下四分位数
- 3.78
- 最小值
- -26.49
BAX 的利息保障倍数为 0.20。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
MTD
15.60
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
MTD 的利息保障倍数为 15.60，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.30 | 1.12 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.20 | 0.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.30 | 81.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.20 | 15.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BAX
3.96%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.15%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息率为 3.96%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BAX
90.20%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 66.60%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息支付率为 90.20%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.96% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 90.20% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BAX
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.29
- 上四分位数
- 47.01
- 中位数
- 30.94
- 下四分位数
- 23.91
- 最小值
- 10.79
我们目前未能获取 BAX 的市盈率（P/E）数据。
MTD
31.62
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
MTD 的市盈率为 31.62，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BAX
1.09
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.74
BAX 的市销率为 1.09，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
MTD
6.78
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
MTD 的市销率为 6.78，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BAX
2.12
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 6.56
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 2.36
- 最小值
- 0.71
BAX 的市净率为 2.12，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
MTD
1,299.40
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
MTD 的市净率为 1,299.40，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BAX | MTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 31.62 |
| 市销率 (TTM) | 1.09 | 6.78 |
| 市净率 (MRQ) | 2.12 | 1,299.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.82 | 30.94 |