BAX与GSK：股票综合对比
更新于本文对BAX和GSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BAX是标准的美国国内上市公司，而GSK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Baxter International Inc. | GSK plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Pharmaceuticals |
| 市值 | 94.12亿 USD | 947.74亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1981年10月27日 | 1980年3月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAX和GSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.68% | -1.32% |
| 13周价格回报率 | -26.96% | 17.96% |
| 26周价格回报率 | -44.65% | 23.11% |
| 52周价格回报率 | -46.43% | 31.18% |
| 月初至今价格回报率 | -5.68% | -1.12% |
| 年初至今价格回报率 | -40.26% | 30.75% |
| 10日平均成交量 | 906.17万 | 511.63万 |
| 3个月平均成交量 | 783.90万 | 555.53万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.28% | 24.91% |
| 贝塔系数 | 0.59 | 0.97 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BAX
-4.77%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.82%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 9.69%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -7.98%
BAX 的净资产收益率（ROE）为负数 -4.77%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
GSK
37.40%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
GSK 的净资产收益率为 37.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BAX
-3.09%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 14.10%
- 中位数
- 10.09%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -6.13%
BAX 的净利润率为负数 -3.09%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
GSK
17.08%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
GSK 的净利润率为 17.08%，处于 Pharmaceuticals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
BAX
-0.13%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -0.13%
BAX 的营业利润率为负数 -0.13%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
GSK
23.42%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
GSK 的营业利润率为 23.42%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -4.77% | 37.40% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.53% | 9.13% |
| 净利润率 (TTM) | -3.09% | 17.08% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.13% | 23.42% |
| 毛利率 (TTM) | 35.04% | 72.52% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BAX
1.84
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.86
BAX 的流动比率为 1.84，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GSK
0.84
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
GSK 的流动比率为 0.84，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
BAX
1.31
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
BAX 的产权比率为 1.31，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
GSK
1.10
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
GSK 的产权比率为 1.10，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
BAX
0.20
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- -21.65
BAX 的利息保障倍数为 0.20。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
GSK
2.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
GSK 的利息保障倍数为 2.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.84 | 0.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.95 | 0.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.31 | 1.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.20 | 2.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BAX
4.41%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.36%
- 上四分位数
- 1.87%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息率为 4.41%，处于极高水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
GSK
3.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息率为 3.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
BAX
90.20%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 67.77%
- 中位数
- 28.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAX 的股息支付率为 90.20%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
GSK
46.05%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息支付率为 46.05%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.41% | 3.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 90.20% | 46.05% |
估值
市盈率 (TTM)
BAX
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.59
- 上四分位数
- 41.41
- 中位数
- 33.11
- 下四分位数
- 22.82
- 最小值
- 8.68
我们目前未能获取 BAX 的市盈率（P/E）数据。
GSK
12.94
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
GSK 的市盈率为 12.94，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BAX
0.84
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.61
BAX 的市销率为 0.84，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
GSK
2.21
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
GSK 的市销率为 2.21，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BAX
1.62
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.77
- 上四分位数
- 6.04
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.83
BAX 的市净率为 1.62，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
GSK
3.97
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
GSK 的市净率为 3.97，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BAX | GSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 12.94 |
| 市销率 (TTM) | 0.84 | 2.21 |
| 市净率 (MRQ) | 1.62 | 3.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.55 | 15.14 |