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BAP与OWL：股票综合对比

更新于

本文对BAP和OWL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BAPOWL
公司名称Credicorp Ltd.Blue Owl Capital Inc.
国家PeruUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksCapital Markets
市值197.92亿 USD310.52亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1995年10月25日2020年12月14日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAP和OWL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAP与OWL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BAPOWL
5日价格回报率1.37%5.81%
13周价格回报率22.69%2.04%
26周价格回报率29.27%-19.10%
52周价格回报率51.67%18.30%
月初至今价格回报率5.22%3.57%
年初至今价格回报率36.03%-13.84%
10日平均成交量34.16万832.57万
3个月平均成交量33.19万835.44万
3个月每日回报波动率21.29%33.13%
贝塔系数1.091.16

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAP

16.95%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

BAP 的净资产收益率为 16.95%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

OWL

3.42%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

OWL 的净资产收益率为 3.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BAP 与 OWL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAP

26.21%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

BAP 的净利润率为 26.21%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

OWL

2.88%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

OWL 的净利润率为 2.88%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BAP 与 OWL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAP

35.93%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

BAP 的营业利润率为 35.93%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

OWL

17.38%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

OWL 的营业利润率为 17.38%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BAP 与 OWL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BAPOWL
净资产收益率 (TTM)16.95%3.42%
资产回报率 (TTM)2.29%0.65%
净利润率 (TTM)26.21%2.88%
营业利润率 (TTM)35.93%17.38%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAP

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

OWL

0.88

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAP 与 OWL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAP

0.99

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

OWL

1.38

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAP 与 OWL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAP

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

OWL

5.03

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAP 与 OWL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BAPOWL
流动比率 (MRQ)--0.88
速动比率 (MRQ)--0.83
产权比率 (MRQ)0.991.38
利息保障倍数 (TTM)--5.03

成长性

营收增长

BAP与OWL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAP与OWL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAP

5.36%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

BAP 的股息率为 5.36%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

OWL

1.48%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

OWL 的股息率为 1.48%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAP 与 OWL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAP

88.93%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

BAP 的股息支付率为 88.93%，位于 Banks 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

OWL

610.34%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

OWL 的股息支付率为 610.34%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BAP 与 OWL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BAPOWL
股息率 (TTM)5.36%1.48%
股息支付率 (TTM)88.93%610.34%

估值

市盈率 (TTM)

BAP

12.20

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

BAP 的市盈率为 12.20，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

OWL

411.81

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

OWL 的市盈率为 411.81，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BAP 与 OWL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAP

1.92

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

OWL

11.86

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

OWL 的市销率为 11.86，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BAP 与 OWL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAP

1.45

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

BAP 的市净率为 1.45，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

OWL

12.65

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

OWL 的市净率为 12.65，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BAP 与 OWL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BAPOWL
市盈率 (TTM)12.20411.81
市销率 (TTM)1.9211.86
市净率 (MRQ)1.4512.65
价格与自由现金流比率 (TTM)5.0129.81